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东家金服京东数科代销基金投资谜局，B站股价翻倍，投资者倒亏7成，钱去哪了？( 二 )


东家金服京东数科代销基金投资谜局，B站股价翻倍，投资者倒亏7成，钱去哪了？
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2019年4月 ， 在基岩资本的2019年一季度投后报告中 ， 管理人披露基金持有B站仓位已经不足40% ， 并且在2季度中有其余份额的抛售计划 。 王旭本来以为基金会在短期内清算 ， 但并未发生 。
2019年9月时 ， 原先基金公布的净值是1.3231 ， 但是最终在季度报的展示中 ， 基金净值变成1.2642 。 对此 ， 王旭表示困惑 ， 在后续的沟通会中 ， 基岩资本解释是由于QDII通道方因为某些保证金计提的原因 ， 重新进行了净值评定 ， 并不是实际亏损 ， 王旭和许多投资者接受了这个解释 。
根据投资人提供的资料 ， 2019年12月3日 ， 基岩资产发布了《到期清算公告》 ， 公告显示 ， 基金所持有仓位已于基金到期日前完成减持 ， 并于2019年12月3日正式启动产品清算流程 。 但由于基金交易结构涉及跨境运作 ， 管理人预计清算流程时间较长 ， 计划在2019年12月9日归还投资人18.18%的本金 ， 其余走流程 ， 预估历时约60个工作日左右 。
"60个工作日 ， 相当于12周 ， 这个时间太长了 ， 我当时就感觉很不对劲 。 "王旭称 。
2019年12月13日 ， 基金管理人基岩资产向投资者提供的净值公告显示 ， 每份基金净值为1.3103 。
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王旭的感觉最终应验 。 2020年4月10日 ， 东家金服的销售给投资者出具了《关于东家-基岩东方价值发现一号私募基金的情况说明函》 ， 说明函显示 ， 截止到2020年4月10日 ， 这款产品的净值为0.315 。 东方价值五号与一号情况类似 ， 净值约为0.315 。
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“去年12月 ， 合同到期日 ， 股价约是发行价的2.26倍 ， 加上合同约定的拖延罚金 ， 我投资的100万 ， 该收回250万 ， 现在居然变成了31.5万 。 ”对于该结果 ， 王旭等投资者难以接受 ， 前往京东数科旗下的东家金服讨要说法 ， 但管理层避而不见 。
"现在 ， 基金的实际情况已经无法得知 ， 管理人基岩资本依然在忽悠我们投资者 ， 继续圆他的谎 ， 而我们身为投资者却无可奈何 。 "多位投资者希望广州经侦大队尽快处理 ， 将相关嫌疑人缉拿归案 。
东家金服前海外投资总监称钱被用于购买垃圾中概股
投资者追问 ， 两期产品 ， 合计约4.1亿元到底去哪了？
为何出现暴雷、没有设置止损线吗？对此 ， 基岩资本回复雷达财经称 ， 不同基金产品风险协议对于止损线的设定不一 ， 在与投资者的沟通当中 ， 基岩要求以当面讲解或录音形式确保每位投资人都知晓所投产品收益的风险 。 从风控角度而言 ， 除大宗交易约定固定收益的产品 ， 否则不建议把全部资金"放在同一个篮子里" ， 美股市场投资风险大 ， QDII基金尤甚 。
基岩资本称 ， 东方价值五号基金其中部分几期产品在去年年底分批退出时为盈利状态 ， 后续几期基金净值受美股震荡等多方面影响 。
雷达财经注意到 ， 4月10日 ， 东家金服前海外投资总监陈达在雪球发帖 ， 称基岩资本将钱投入B站后很快卖出 ， 然后开始炒股生涯 ， 买了一堆垃圾中概股 ， 其中可能还有大量利益输送 。
东家金服京东数科代销基金投资谜局，B站股价翻倍，投资者倒亏7成，钱去哪了？
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一位业内人士分析 ， 东方价值五号投资B站之后 ， 可能在股价高位时退出了 ， 转投其他中概股 ， 但判断市场时出现了失误 ， 进而被套牢 。
此外 ， 据媒体报道 ， 4月初 ， 东方价值一号和东方价值十四号的代销机构核实发现 ， 基金实际投资标的与推介标的存在重大差异 ， 翻阅底层股票买卖记录发现 ， 目前各基金均处于满仓持有中概股标的状态 。


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