基金|美团小米为何疯涨？A股明星基金重金南下扫货 港股科技龙头还能疯几时？
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根据公募基金披露的信息显示 ， A股明星基金经理正在加大对港股科技股的配置 。
配置港股科技龙头在今年已成为明星基金经理的共识 ， 最新披露的基金半年报显示 ， 明星基金经理们并未一门心思押注A股牛市 ， 而是将相当比例的子弹投入港股 ， 基金一哥张坤管理的易方达蓝筹精选基金南下港股的仓位高达38% ， 明星基金经理刘彦春管理的景顺长城绩优成长基金南下港股的仓位也超过35% 。
市场人士认为 ， 卖方机构对港股科技龙头的持续唱多、上调目标价刺激着“A股基金”的火力向南方转移 ， 美团点评、小米集团在公募基金的推动下 ， 实现市值快速崛起 ， 而在9月1日多家机构再度发布研报上调两家公司目标价 ， 有望继续吸引内地公募主力的南下 。
A股基金经理南下港股淘金
景顺长城绩优成长基金披露的半年报信息显示 ， 明星基金经理刘彦春在第二季度期间大比例投向港股公司 ， 包括美团点评、腾讯控股、金蝶国际等 。 根据基金披露的信息显示 ， 该基金权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 8.99亿元 ， 占基金资产净值的比例高达35.19% 。
张坤也是将大比例仓位指向港股 ， 而非押注A股的明星基金经理之一 。
根据易方达蓝筹精选基金披露的半年报显示 ， 张坤在第二季度期间将核心重仓股主要配给了港股公司 ， 持仓的股票包括港交所、腾讯控股、美团点评、阿里健康等 。
持仓数据显示 ， 截止今年二季度末 ， 张坤管理的易方达蓝筹精选基金 ， 仅在美团点评一只港股上就投入了13亿 。 该基金本报告期末通过港股通交易机制持仓的港股公司高达70亿 ， 占基金资产净值比例38.46% 。
南方基金副总裁、首席投资官史博管理的南方智诚基金 ， 也同样在今年二季度期间将相当比例的仓位给了港股 。
最新披露的半年报显示 ， 史博在第二季度期间采取了集中持仓的策略 ， 合计持有的股票数量仅为34只 ， 在这34只股票中 ， 主要仓位又分配给了前十大重仓股 ， 而前十大重仓股中 ， 港股公司又占据一定的比例 ， 比如腾讯控股、颐海国际等 ， 而在隐形重仓股中也包括了中国生物、药明生物等港股公司 。
不过 ， 史博对港股公司的持仓比例 ， 相对以上两位仓位较低 ， 半年报显示 ， 报告期末该基金通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币1.58亿元 ，占基金资产净值比例17.69% 。
在史博管理的另一只基金南方瑞合定开基金中 ， 根据最新披露的半年报 ， 史博在核心重仓股中依然分配不少仓位给了港股 ， 南方瑞合定开基金报告期末的第一大重仓股金山软件即是港股公司 ， 持仓比例为6.38% ， 此外 ， 该基金还持仓港股的中芯国际 ， 位列基金的第十一大重仓股 。 根据基金半年报披露的信息显示 ， 南方瑞合定开基金截止报告期末 ， 该基金持仓的港股公司约为3.1亿 ， 港股仓位约为17% ， 与南方智诚基金的港股持仓比例基本持平 ， 显示出史博管理的两只基金似乎有意主动控制港股的投资 。
值得一提的是 ， 美团点评几乎成为港股公司中被“A股基金经理”配置最多的公司之一 。 此外 ， 小米集团也是内地基金经理在港股投资的主要对象 。
根据睿远均衡价值基金披露的半年报显示 ， 小米集团位列该基金的第六大重仓股 ， 持仓比例为5.10% ， 远远高于睿远均衡价值基金对腾讯控股的持仓 ， 后者的持仓比例只有1.88% 。 截止报告期末 ， 睿远均衡价值有23%的仓位配置到了港股 ， 其中绝大部分指向了港股的科技股 。
此外 ， 嘉实瑞熙三年基金披露的信息也显示 ， 通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 2.8231 亿元 ， 占基金资产净值的比例为 20.37% ， 其中港股的科技股成为该基金的投资重点 。
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