江苏龙网

  1. 首页 > 资讯 > 财经 > >

前海开源基金|与基金牛市绝缘！前海开源这只股基背榜，亏损产品迷你化愈演愈烈


【前海开源基金|与基金牛市绝缘！前海开源这只股基背榜，亏损产品迷你化愈演愈烈】原创 新经济IP 新经济e线 今天
“一家欢乐一家愁 。 ”
前海开源基金|与基金牛市绝缘！前海开源这只股基背榜，亏损产品迷你化愈演愈烈
本文插图

新经济e线获悉 ， 刚刚过去的今年前三季 ， 公募基金业绩表现是冰火两重天 。 以主动权益类基金（包括股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金在内）为例 ， 年内基金净值回报首尾差已近107% 。
Wind统计表明 ， 截至9月30日 ， 剔除被动投资的指数型基金后 ， 主动权益类基金年内收益率达到了29% ， 明显高于同期沪深300、中小板综指、深证综指等市场指数表现 。 其中 ， 最低仓位在60%的偏股混合型基金 ， 平均收益超37% ， 而最低仓位在80%的普通股票型基金的平均收益率超38% 。
相比之下 ， 今年前三季共计有47只主动权益类基金（A/C分列 ， 以下同）报出亏损 。 其中 ， 前海开源股息率50强、汇安资产轮动、长安产业精选C、长安产业精选A这4只基金的净值回报率亏损均超过10% ， 可以说与今年的基金牛市彻底绝缘 。
上述4只基金中 ， 前海开源股息率50强为股票型基金 ， 余下3只为灵活配置型基金 。 而成立时间最久的长安产业精选A已超过六年 ， 前海开源股息率50强和汇安资产轮动两只基金均成立于2017年 。

从基金资产规模来看 ， 这4只基金均为迷你型基金 。 截至今年二季度末 ， 前海开源股息率50强、汇安资产轮动、长安产业精选C、长安产业精选A基金资产净值分别仅为0.5763亿元、0.2296亿元0.0371亿元0.0974亿元 。
前海开源股息率50强背榜
新经济e线注意到 ， 截至今年9月30日 ， 前海开源股息率50强单位净值仅剩下0.8742 ， 年内净值回报率-11.07% ， 在全部406只股票型基金中位居倒数第一 。 不仅如此 ， 自该基金成立至今仍处于亏损状态 ， 总回报-12.58% ， 在最近三年来可比的253只股基中同样位居倒数第一 。
同样 ， 自2017年5月8日成立至今 ， 前海开源股息率50强基金资产规模也不断缩水 。 截至今年二季度末 ， 较2019年年末12656亿元的资产净值相比 ， 基金资产规模已大幅缩水6893亿元 ， 缩水率超过五成 ， 高达54.5% 。
就在今年7月 ， 前海开源调整了该基金的基金经理人选 ， 由王霞、董治国接替原来的基金经理史程 。 后者为该基金成立以来任职时间最久的一位基金经理 ， 任期从2017年12月13日至2020年7月23日 ， 长达近三年 。

公开资料表明 ， 史程 ， 美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士 (MBA)、美国堪萨斯州立大学科学硕士 (MS) 。 历任美国贝莱德资本管理公司（BlackRock Capital Management）副总裁、基金副经理、资深证券分析师；美国EatonVance金融资产管理公司副总裁、基金经理；美国Profit投资管理公司资深副总裁、基金经理 。 现任前海开源基金董事总经理(MD)、联席投资总监 。
前海开源基金|与基金牛市绝缘！前海开源这只股基背榜，亏损产品迷你化愈演愈烈
本文插图

来源：基金公告
不过 ， 尽管史程头顶华尔街基金经理的光环 ， 但其在国内却明显水土不服 。 Wind统计显示 ， 截至今年9月30日 ， 前海开源股息率50强最近一年、最近两年、最近三年业绩全部位居倒数第一 ， 对应基金总回报分别为-4.42%、-10.63%、-15.98% ， 同类排名389/389、327/327、253/253 。
据悉 ， 前海开源股息率50强投资目标即主要通过精选法律法规或监管机构允许投资的港股市场中具有高现金分红的股票 ， 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下 ， 力争实现基金资产的长期稳定增值 。 基金业绩比较基准为 ， 恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 。

据前海开源股息率50强今年二季报披露 ， 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较结果得知 ， 过去三年及自基金合同生效起至今 ， 基金业绩均跑输同期业绩比较基准 ， 前者和后者两组数据分别为-15.04%、-14.62%和-0.22%、4.14% ， 分别落后14.82%、18.76% 。


推荐阅读


上一篇：基金公司|初入市场的投资新手如何选择基金？

下一篇：楼盘|房企黄金周楼盘只卖出个位数，打狠折出货，售楼处人少得没法拍照