穿搭日记南方消费进取净值上涨1.35％ 请保持关注
【穿搭日记南方消费进取净值上涨1.35％ 请保持关注】
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金融界基金05月08日讯 今日南方消费进取上涨1.35% ， 成交8.19万元 。 截至目前场内价格为1.2元 ，当前本基金场外净值为1.1990元 ， 环比上个交易日上涨1.35% ， 溢价率为0.08% ， 价格杠杆为1.877 ， 净值杠杆为1.829 ， 当前母基金净值为1.1030 ， 本基金跟踪指数为内地消费 ， 实际下折需母基金跌45.68% ， 上折需母基金涨-10.00% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨16.52% ， 近3个月本基金净值上涨31.17% ， 近6月本基金净值上涨21.67% ， 近1年本基金净值上涨73.40% ， 成立以来本基金累计净值为4.5770元 ， 同期跟踪指数的涨幅为2.13% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2021年03月13日 ， 敬请投资者留意 。
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