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10月来了，打个翻身仗

10月来了，打个翻身仗
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盼望着 ， 盼望着 。
长假终于结束了 ， 传说中的“10月红”行情就要来了 。
在9月份过得憋屈的小伙伴们 ， 10月份得打一场翻身仗了 。
先看一张图 ， 提振下士气：
10月来了，打个翻身仗
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接下来再说说 ， 10月份究竟怎么干 。
一 ， 大盘
虽然假期飞出了特朗普感染新冠的幺蛾子 ， 但全球市场总体有惊无险 。
其中 ， 纳指累计上涨1.77%；恒生指数累计上涨3.13%；富时A50期货涨了2.2% 。
10月来了，打个翻身仗
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现在大家都认为 ， 明天指数会先举国同庆一波 。
我当然是欢迎的 ， 但内心也隐隐担心会出现“骗炮”行情 。
当然了 ， 一两天行情不重要的 ， 重要的是10月份指数会怎样呢？
节前 ， 我反复强调过一个观点：当前A股已经由流动性驱动转向基本面驱动 。
也就是说 ， 现在的关键是关注经济的复苏情况 ， 而不再是流动性 。 （Ps.流动性只要不大幅收紧就没事 。 ）
9月制造业PMI51.5 ， 创六个月新高 ， 大超预期 。 人民币在假期期间连创新高 。 说明当前国内经济恢复良好 ， 没有系统性风险 。
风险主要在海外 。
一个是 ， 美国第二轮财政刺激法案的落地时间和力度迟迟未决 。 6号的时候 ， 特朗普威胁说不跟民主党谈了 ， 吓得美股大跳水 。
另一个是 ， 美国大选存在很大不确定性 。
9月29日 ， 懂王和拜登第一轮辩论之后 ， 全国民调差距扩大到9.7% ， 为6月下旬疫情升级以来最大 。 也就是说 ， 哪怕得了新冠 ， 懂王也没获得同情分 。
10月来了，打个翻身仗
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现在华尔街希望懂王连任 。 因为如果拜登上台 ， 很有可能会采取加税政策 ， 从而导致美国科技股下跌 ， 从而带崩美股 。
【10月来了，打个翻身仗】正因为选举结果的不确定 ， 每个大选年的10月份美股都没什么行情 。 今年大概率也不会例外 。
最怕的是 ， 如果懂王gou急跳墙 ， 做出点极端事件 ， 那就是10月最大的幺蛾子了 。
总之 ， 虽然历史上10月份A股上涨的概率比较大 ， 但对于美国大选可能出现的黑天鹅 ， 也不得不防 。
二 ， 板块
根据“短期看预期（风格 ， 趋势） ， 中期看成长 ， 长期看价值”法则 ， 要想判断10月份的行情 ， 关键要看本月有哪些潜在预期 。
1 ， 三季报
10月份 ， 所有公司都必须披露三季报 。
前面提到Q3经济复苏超预期 ， 相对应的 ， 很多A股公司的三季报也存在超预期的可能 。
天风证券判断军工 ， 轻工 ， 家电 ， 汽车等板块可能会超预期 。
10月来了，打个翻身仗
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我知道 ， 看了这个表格除了知道一个大概方向 ， 并没有什么luan用 。
我做财报行情的办法是：
1）关注行业高景气 ， 且中报比较好的股票；
2）关注其往年三季报发布时间 ， 从而猜测今年可能的发布时间；
3）了解券商对其三季报的预测；
4）观察股价在发布前是否会异动 ， 若异动则主动“买预期” 。
5）三季报发布之后“卖现实” 。
2 ， 科创板
节前200亿的科创50etf被一抢而空 ， 这些基金将会在节后开始分批建仓 。 节前 ， 安恒信息 ， 柏楚电子等逆势走强 。 预计这一风格可能会持续 。
关注其他股价在低位 ， 三季报可能超预期的科创股 。
3 ， 消费电子
10月14日凌晨1点苹果发布会 ， iPhone12将面世 。
据传 ， iPhone12将是过去10年屈指可数的创新大年 。 可以与iPhone4（2010）、iPhone6（2014）相提并论 。
包括：
1）功能创新（5G、全系列OLED屏幕、Pro机型后置ToF）
2）外观创新（直角边框、缩小刘海、新增深蓝配色）等 。
另外 ， 市场还传闻 ， iPhone12可能会取消充电器配送方案 ， 利好快充这个细分行业 。
这两天 ， 港股的消费电子股票持续大涨 。 14日之前 ， A股的消费电子股票应该也会有所表现 。 重点关注快充板块 。
4 ， 新能源车
特斯拉国产Model3起步价降到24.99万 。
奔驰宣布全面拥抱电动化 。
另外 ， 9月欧洲电动车同比增加195% ， 环比增加72% ， 大超预期 。 全年预计销量110万辆 ， 同比翻番 。 2021年可能还会同比增长50%以上 。
国内政策力度在2018年见顶 ， 目前进入到由政策向市场驱动的换挡期 。 近期 ， 特斯拉 ， 比亚迪汉 ， 蔚来es6 ， 小鹏P7 ， 理想one畅销 ， 推动国内市场高景气 。
欧洲政策接力中国 ， 成为全球电动车今明两年最主要的增长极 。 当前欧洲电动车增速有点像中国的2016-2018 。
综上 ， 整个新能源车产业链今明两年都将保持高景气 。
从股价上看 ， 9月份新能车（包括整车 ， 电池等）表现非常抗跌 。 10月份 ， 有望在三季报的催化下 ， 继续走强 。
5 ， 光伏、风电等 。
港股的信义光能、福莱特 ， 美股的晶科能源 ， 在假期期间持续大涨 。
光伏板块当前处于高位 ， 持股的小伙伴有肉吃 。 没持股的 ， 最好别去追高了 。
6 ， 低估值蓝筹
根据日历效应 ， 每当市场对第二年的经济预期乐观的情况下 ， 四季度容易出现低估值蓝筹的估值切换行情 。 包括 ， 金融、地产、白电、工程机械、水泥等 。
假期有个关于银行的利好传闻 ， 不知道市场是否会有表现 ， 明天可以观察下 。
三 ， 交易
根据“少就是多”原则 ， 每个月我会选出3个左右我最看好的方向出来 。
9月份我给出的方向是网安、环保、地产、新能车 。
环保板块整体表现一般 。
网安方向的安恒信息、深信服表现尚可 ， 其他则随大盘调整 。
地产板块整体比较抗跌 ， 尤其是万科 ， 保利等龙头 。
新能车板块整体逆势上涨 。
10月份 ， 我会重点关注：
1）网安：逻辑是三季报大概率会超预期 。
2）环保：逻辑是三季报大概率超预期+低估值 。
3）金融：包括银行 ， 保险 ， 券商 ， 地产等 ， 逻辑是看好四季度的风格切换 。
这些是我的中线标的 ， 所以不会轻易调整 。
另外 ， 如果有一些短线机会 ， 我会第一时间通过夜报给大家提一嘴 。 是否参与 ， 大家自行斟酌 。


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