基金|泰康沪深300ETF净值下跌1.11％ 请保持关注
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【基金|泰康沪深300ETF净值下跌1.11％ 请保持关注】
金融界基金07月16日讯 泰康沪深300ETF基金07月15日下跌1.11% ， 现价4.856元 ， 成交13667.87万元 。 当前本基金场外净值为4.8112元 ， 环比上个交易日下跌1.11% ， 场内价格溢价率为-0.19% 。
本基金跟踪指数为沪深300指数 ， 最新报告期内 ， 本基金收益率为-10.29% ， 业绩比较基准为沪深300指数 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨21.10% ， 近3个月本基金净值上涨26.76% ， 近6月本基金净值上涨16.94% ， 近1年本基金净值上涨-- ， 成立以来本基金累计净值为1.1720元 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。 目前该基金开放申购 。
基金经理为魏军 ， 自2019年12月27日管理该基金 ， 任职期内收益17.22% 。
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