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基金|富国中证军工指数分级B净值上涨5.83％ 请保持关注


基金|富国中证军工指数分级B净值上涨5.83％ 请保持关注
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【基金|富国中证军工指数分级B净值上涨5.83％ 请保持关注】

金融界基金07月20日讯 今日富国中证军工指数分级B上涨10.04% ， 成交520.55万元 。 截至目前场内价格为1.019元 ，当前本基金场外净值为0.9800元 ， 环比上个交易日上涨5.83% ， 溢价率为3.98% ， 价格杠杆为2.198 ， 净值杠杆为1.966 ， 当前母基金净值为0.9900 ， 本基金跟踪指数为中证军工 ， 实际下折需母基金跌38.59% ， 上折需母基金涨47.38% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨32.05% ， 近3个月本基金净值上涨38.22% ， 近6月本基金净值上涨37.29% ， 近1年本基金净值上涨39.38% ， 成立以来本基金累计净值为2.1880元 ， 同期跟踪指数的涨幅为2.96% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日 ， 敬请投资者留意 。


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