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凯文|如何让复杂交易“极简化”？听听世界顶级交易员怎么说


北京联盟_本文原题：如何让复杂交易“极简化”？听听世界顶级交易员怎么说
有人的梦想是能通过交易实现财务自由 ， 有人是想通过交易更好的自我修行 ， 而有人是想在实现个人财富梦想的同时 ， 也为人们打开了一个全新的交易世界 。
凯文·戴维 ， 昔日的罗宾斯世界杯期货比赛冠军 ， 知名畅销书作家 ， 一位拥有25年交易经验的世界顶级交易员 ， 就是最后一种情况 。 回顾他的交易生涯 ， 你会深受启发并发自肺腑地感慨：一名成功的交易员 ， 能让交易者通过他对交易产生更深层次、更具个性化的认知 ， 进一步丰富了人们的财富观 。
今天的交易派就让我们走进交易冠军凯文·戴维的交易故事 。
凯文|如何让复杂交易“极简化”？听听世界顶级交易员怎么说
本文插图
凯文·戴维

故事过程
凯文·戴维 ， 美国人 ， 2006年罗宾斯世界杯期货冠军比赛中 ， 他以107%的收益率拔得头筹 。 不仅如此 ， 凯文还分别在2005年和2007年以148%和112%的收益率获得了亚军 。而谈起自己与交易的缘分 ， 凯文·戴维说是一张报纸开启了自己的交易生涯 。
他是怎样开启交易生涯的？
他说：“我从报纸上看到一篇培训启示 ， 讲述了在大宗商品交易中赚钱有多么容易 。 于是我就报名参加了 ， 事实上 ， 这门课没有效果 ， 我最后申请了课程退款 ， 但那时我已经对交易上瘾了！”
就像大多数的交易者一样 ， 凯文早年充满了失落 。 凯文于1991年进入交易行业 ， 他的初始交易策略之一是采用移动平均交叉系统 。 经过一些亏损之后 ， 他决定反其道而行之 ， 可是事与愿违 ， 换来的结果是更惨烈的损失 。历经了一次60%的账户亏损后 ， 凯文决意停止交易 ， 把大部分精力投入到对交易和市场的研究中 。
是什么让他选择开始研究交易和市场？
他说：“市场是一个不断变化的‘谜底’ ， 这让我十分着迷 ， 试着搞清楚市场到底如何运作 。 另外 ， 还有成千上万的竞争者也在做着同样的事情 ， 这是一项艰难但有趣的尝试 。 ”
凯文意识到 ， 短期的失败并不意味着长期的失败 。 交易是一场马拉松 ， 而不是短跑 。 有时候 ， 能在市场中存活下来才是关键！通过不懈努力 ， 凯文摸索出了一套自主性投资的获胜策略 ， 该策略使他在交易冠军比赛中表现突出 。
尽管尝到了成功的滋味 ， 凯文却是在2008年才辞职转行 ， 正式从事全职交易活动 。 实际上 ， 他所研究的全自动交易策略并不需要自己整天都面对着电脑 。 他选择辞职主要是为了花更多时间陪伴家人 ， 同时也有更多研究交易市场的空闲 。
如今 ， 他已经走过了25年的交易生涯 ， 他的交易理念和对交易的认知足以启迪每一位做交易的“后来人” 。凯文回顾自己25年的交易生涯 ， 他总结出一条至关宝贵的经验：在交易中 ， 简单的策略才是最有效的 。
凯文对算法交易很久研究 ， 早些年他研究了非常多的领域 。 比如 ， 技术分析、基础性分析、战略规划、资金管理以及交易心理学等等 。 但是 ， 在这个过程中他发现 ， 交易市场到处都是浮躁的杂音 。 大多数的书籍深奥难懂 ， 充斥着各种高深理论；大多数的研讨会都很浮夸 ， 根本没有真正的主题 。 最后 ， 他开始慢慢意识到 ， 在交易中 ， 简单才最有效 。
他是如何制定交易策略的？
他说：“在制定交易策略时 ， 数学概念‘自由度’就开始起作用了 。 如果你试图用太多的规则去限定数据 ， 也许你能得到完美的一致 ， 但却用尽了所有的自由度 。 那可不好 ， 因为这样的拟合曲线在未来难以有优异表现 。 而简单的策略只运用了少量的自由度 ， 因此更有可能在未来表现得更为突出 。 ”
是不是觉得很难理解？似乎很深奥的样子？其实简单来说 ， 他遵循了一个奥卡姆剃刀原理 ， 就是将那些没有必要的存在统统砍掉 ， 留下最核心的部分 。


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