私募|调研热情高涨！百亿级私募5月以来集中调研128只个股，“科技+消费”主线行情有望延续
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财联社（北京 ， 采访人员 黎旅嘉）讯 ， 不难发现 ， 5月以来A股市场的主基调是震荡向上 。 在此背景下 ， 私募调研的不热情减 。
Wind数据显示 ， 5月以来共有285家上市公司受到私募机构调研 ， 其中德赛西威、一心堂、宏发股份、海鸥住工5月以来被私募机构调研次数均超过80次 。 在私募机构调研上市公司的行业分布中 ， 计算机、电子等为代表的科技板依旧最受私募机构瞩目 ， 医药生物与食品饮料等消费板块次之 。 不少被私募机构调研的个股也跑赢同期大盘指数 ， 而艾可蓝和新产业在调研后 ， 在市场上更是出现80%以上的涨幅 ， 再次印证了私募机构"眼光"的独到 。
事实上 ， 无论从当前机构的调研结构还是主流观点而言 ， "科技+消费"依旧是当下盘面中不可动摇的主线 ， 但从近期盘面中展现的些微变化来看 ， 在"科技+消费"继续主导盘面的同时 ， 不少分析人士认为 ， 三季度此前相对滞涨的部分权重板块或具有表现得可能 。
5月以来私募机构调研285只个股
5月以来 ， A股整体震荡向上 ， 随着盘面整体上量价齐升 ， 市场信心相较此前普遍有所向好 ， 而私募调研数据同样反映出当前私募机构的热情正逐渐恢复 。
一季度期间 ， 因新冠疫情影响 ， 私募机构对上市公司调研的步伐有所放缓 ， 期间共有391家公司被私募机构调研.但进入二季度后 ， 随着国内疫情形势的缓和及行情逐步企稳向上 ， 机构的调研热情重新高涨 ， 截至6月9日 ， 4月以来已有多达444家公司在近两个多月被私募机构进行了调研 ， 频率明显超过了一季度 。 而5月以来私募调研的热情更是进一步上升 ， Wind数据显示 ， 5月以来有285家上市公司受到私募机构调研 。
具体来看 ， 德赛西威5月以来已迎来私募机构111次调研 ， 数量在被私募调研上市公司中位居第一 ， 根据Wind行业指数分类 ， 德赛西威属于机动车零配件与设备 。 私募对德赛西威的调研内容包括德赛西威经营情况概要、业务进展等情况 。 而被私募调研次数排名第二的一心堂和宏发股份5月以来也均有89家私募机构对其进行调研 ， 两家上市公司分属于药品零售和电气部件与设备行业 。
不过 ， 相较而言 ， 身为市场中的百亿级明星私募 ， 高瓴资本、高毅资产、重阳投资、景林资产、千合资本、淡水泉、星石投资的一举一动还是最受投资者关注 。 数据显示 ， 5月以来 ， 七大明星私募共对128家公司进行了调研 。
从百亿私募调研动向来看 ， 创业板与中小板依旧是百亿私募的"最爱" ， 科创板则较少出现在百亿私募调研名单 ， 海鸥住工、海康威视、兔宝宝、新产业等更是获得百亿私募至少两次以上调研 。 而艾可蓝和新产业在调研后 ， 在市场上更是出现80%以上的涨幅 。
此外 ， 不难发现 ， 百亿级私募也延续着对消费股科技股的青睐 ， 而不少5G、半导体及可选消费品类公司也备受瞩目 ， 受到多家机构的调研 ， 比如景林投资、星石投资集中调研了5G概念股领益智造 ， 而6月首周 ， 智能家居领域的海鸥住工机构调研总量更达到130家 ， 而上述板块调研的热度也反射出市场对于"科技+消费"主线的持续看好 。
"科技+消费"仍是主线
私募机构调研数据背后代表着后市可能出现表现的主线及风格 。 而即将进入三季度 ， 私募对于三季度的资产配置又有何侧重？
与近期私募机构调研上市公司的结构有所类似 ， 当前不少私募机构依旧看好"科技+消费"主线的未来表现 。
榕树投资研究主管李仕鲜表示 ， 目前公司持仓主要集中在两大板块：一是消费类板块；二是科技类板块 。 在疫情影响后 ， 消费需求的反弹是最具有确定性的 ， 食品饮料类公司的业绩也能看到改善；此外 ， 未来以新能源汽车、5G、大数据、AI等领域的新型基础设施建设 ， 将会成为资金和政策重点投向领域 ， 因此 ， 未来科技板块的投资机会较大 。
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