大盘连跌三天！家电股却迎来生机？
金融交易的本质就是风险管理 ， 如果没有经过训练 ， 即便学历再高 ， 智商再高 ， 进来就避免不了被挨捶 ， 一旦进入金融市场 ， 和钱直接打交道 ， 再高的智商碰上了人性都会变样 。
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黄金原油前文都讲过 ， 这篇文章聊聊股票 ， 简单谈一谈家电双雄：美的和格力！
高瓴资本在2015年12月31日通过二级市场投资美的 ， 2016年3月30号投资格力 。 从投资的的时间上看 ， 几乎就是2015年股灾后的低点 ， 2019年高瓴退出美的前十大股东 ， 可能用这部分钱全部押注了格力 。 同样是去年5月 ， 美的兼并小天鹅（000418） ， 现在从市值上看 ， 美的第一 ， 格力第二 ， 海尔智家是第三 。
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【大盘连跌三天！家电股却迎来生机？】2019.08.06号高瓴资本以46.17的单价大宗收购格力电器9亿股 ， 占比15% ， 加上以前持有的0.75%的股份 ， 高瓴成为格力第二大股东 ， 这次收购 ， 高瓴使用了一倍的杠杆 ， 意味着股价跌到23左右就会爆仓 。 不用担心 ， 以高瓴的眼光以及融资能力 ， 不可能爆仓 。
为什么机构选择这么做？单单是偏爱家电行业？NO！本质上讲 ， 空调得益于房地产的销售周期 ， 因为新房销售量大 ， 安装的空调就会越多 ， 但现在房地产不是热门行业 ， 空调的销售就会受到抑制 。 但是绝大部分人可能都不知道的是 ， 空调的寿命通常是10年 ， 冰箱的寿命通常是12年 。 2010年国内出台家电下乡政策 ， 现在10年了 ， 第一个周期快来了 。 冰箱的销售在2009年达到高点 ， 2020年-2021年同样面临更换周期 。 所以家电行业可能会面临一个销售小高峰 。
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现在 ， 农村的生活水平也提高了 ， 农村人大部分都喜欢攀比 ， 都要买好的 ， 美的和格力是首选 。 城市人现在大部分是一户一调 ， 但需求还是不够 ， 最终的结果大概是一屋一调 ， 甚至客厅也要有空调 。 条件好的已经是这样 ， 条件稍微差一点的也在追赶 ， 所以 ， 空调行业的天花板还没有到 ， 即便数量到了 ， 还有一个是消费升级！
深交所官网披露 ， 美的集团的外资持股比例达到了27.06%（红线是26% ， 超过必须公布 ， 上线是30%) ， 格力电器的外资持股比例是15.94% ， 外资被业内人士称为聪明资金 ， 而且要求非常高 。 什么是A股大白马？这就是！
（利益相关 ， 个人持有美的 ， 经过3月大跌未出局 ， 现在浮盈中）
作者：金承浩
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