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「远见财讯」美国股市奇才们的经验教训( 二 )


14、成功的人都是敢于承担亏损的人 。
如果一个人不敢承担亏损 ， 他怎么能从容地进行正常的交易？如果一个人不承认自己有亏损 ， 或者无视自己的亏损 ， 或者看着别人亏损幸灾乐祸 ， 毫无疑问 ， 这些人都是不敢承担自己亏损的交易场里低级的俗手 。
15、成功者都有积极的风险控制策略和方法 。
米内尔维尼相信新手花费了大量的时间来发现和研究一个交易系统 ， 而没有足够的时间去研究资金管理 。 他说：“在不考虑策略的前提下 ， 你的亏损会占交易的90%(即交易成功率只有10%) ， 绝大多数交易者只能做到50%到55%的成功率 ， 我最好交易状态时的成功率也只有63% 。 这意味着你会做错许多交易 。 如果是这样 ， 你最好确保你的亏损尽可能越小越好 。 ”
16、接受风险的勇气是成功交易者的特质 。
不要把风险控制与惧怕风险混淆起来 。 它们之间是两回事 。 瓦斯顿说：“你必须敢于接受某一层次的风险 ， 否则你永远不能赚取利润 。 ”这句话说得真好 。 在权证或者期货这种高风险的交易中 ， 如果交易者没有勇气接受风险 ， 到了最后可能交易也没有了勇气 ， 哪来的利润可赚呢？许多机构在寻找新交易员时都愿意寻找“不怕承担风险的人 。 ”
17、 购买从高点充分下跌的股票(超跌股) ， 以此来限制买入后股票的继续下跌 。
有些大师买股票限制在从高点下跌50%才买入 ， 有些要下跌60%甚至更低时才买入 ， 他们的目的就是为了防止在买入股票以后股价继续下跌 ， 比较喜欢买入价格接近股票账面价值的股票 。
18、超跌股只是买入的必要条件 ， 而不是充分条件 。
许多交易者应该买超跌股是买入股票的必要条件 ， 但不是充分条件 。 有些超跌股在很低的价格区域一横盘就是几年不动 ， 资金过早进入虽然不会亏钱 ， 但资金却浪费在没有收益的行情上 ， 不如投资到其它地方 。 资本在不断地追求利润 ， 不挣钱的投资是一种失误 。
19、不要忽视能够促使股票上涨的催化剂 。
劳尔有6条选股标准 ， 其中5条是防御性的 ， 目标就是为了保本;有一条是催化剂 。 当买入股票以后存在的风险不太大时 ， 最关键的问题是“什么时候这只股票才能上涨？”沃森选股程序有两步 。 第一寻找符合他价值标准的股票 ， 第二研究催化剂 ， 一定要确认在所有关注的股票中哪只股票最可能先上涨 。 催化剂是能引起股票上涨的一切因素 。 马斯特斯对催化剂研究了多年 ， 形成了一套自己的交易模式 。 他能发现几十种股票对催化剂的反应情况 。 第一种催化剂对股票本身影响不严重 ， 但许多催化剂共同影响一只股票时行情的发生概率就很大了 。
20、新手注重要什么时候进场 ， 却忘了在什么地方出场 。
出场与进场是同等的重要 ， 不能把握买入和卖出的时机就等于犯了许多失误 。 买卖股票的收益诸多因素的影响 。
21、当市场行为与买卖的预期不一致时要马上出局 。
许多交易者都提到 ， 但自己买入的方向没有在规定的时间内产生相应的市场反弹 ， 这是自己犯错误的证据 ， 应该结算头寸 。 例如英特尔公司的收益报告显示收益在降低 ， 劳尔认为它的股票预期会下跌 ， 于是放空英特公司的股票(开仓时先卖股票 ， 平仓时再买回股票) ， 结果没有发生他预期的下跌 ， 劳尔只好平仓买回股票 。
22、平仓不仅与股票本身有关 ， 还与有没有更好的股票投资有关 。
本金总是有限的 ， 买了这只股就不能买那只股 。 在实际操盘中 ， 不好的股票要平仓 ， 但有时平仓的目的就是为了获得资金去买更有前途的股票 ， 或者短期涨势更好的股票 。 沃森把这种交易哲学称为“食槽边的猪” 。 在不断地选优淘劣的过程中 ， 投资组合会越来优秀合理 。 有了这样的交易哲学 ， 买卖股票的问题不是“此股会不会上涨”的问题 ， 而是我持有的股票是不是市场中最强的股票和最有前景的股票 。


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