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『基金』基金年报过半 科技和基建受关注

从基金经理对后市的预判来看 ， 科技股仍然是多位基金经理关注的重点 ， 基建板块也被认为行业景气将持续回升而受到关注 。
■本报采访人员 刘庆华
近期包括华夏、中银、工银瑞信、嘉实在内的多家大型基金管理公司披露了旗下公募产品2019年年报 ， 至此已有60多家基金公司完成年报披露 ， 进度过半 。 从基金经理对后市的预判来看 ， 科技股仍然是多位基金经理关注的重点 ， 基建板块也被认为行业景气将持续回升而受到关注 。
多只绩优基金披露年报
华安媒体互联网2019年净值涨幅翻倍 ， 得益于此 ， 基金复权累计净值也创下历史新高 。 全年该基金为投资者实现利润46.34亿元 ， 截止2019年末 ， 资产规模为115亿元 ， 较2018年末的31亿元成倍增长 。
从持仓来看 ， 截止年末其股票仓位为85% ， 基金合计持有68只股票 ， 重仓标的包括华友钴业(603799,股吧)、寒锐钴业(300618,股吧)、顺网科技(300113,股吧)、工业富联(601138,股吧)、天赐材料(002709,股吧)等 。
散户投资者对该基金颇为追捧 。 年报显示 ， 该基金持有人户数为54万户 ， 其中个人投资者持有的份额占比达到80% 。
融通行业景气2019年净值涨幅87% ， 今年以来在A股市场主要指数收绿的情况仍然上涨 。 其年报显示 ， 截止2019年末该基金资产规模超过50亿元 ， 在持仓上保持了93%的高仓位 ， 且持仓较为集中 ， 前4大重仓股的持仓占比均在9%以上 ， 包括潍柴动力(000338,股吧)、三一重工(600031,股吧)、华新水泥(600801,股吧)、海螺水泥(600585,股吧) 。
宝盈鸿利收益是宝盈基金旗下长期收益率优秀的基金之一 ， 2019年其收益率也达8成以上 ， 今年以来涨幅近2成 。 年报显示 ， 2019年末其股票仓位在91%以上 ， 重点持有股票包括亿联网络(300628,股吧)、长春高新(000661,股吧)、康泰生物(300601,股吧)、完美世界(002624,股吧)、光威复材(300699,股吧)等 。
华夏复兴 2019 年收益率超70% ， 是华夏基金旗下表现较好的产品之一 。 截止2019年末股票仓位为9成 ， 合计持有47只股票 ， 持仓集中度不高 ， 第一大重仓股占基金净值的比为7.73% ， 其重仓股包括立讯精密(002475,股吧)、东山精密(002384,股吧)、信维通信(300136,股吧)、八方股份、欣旺达(300207,股吧)等 。
基金看好基建景气回升
展望后市 ， 科技成为上述多位基金经理关注的重点 ， 基建也被认为行业景气将回升 ， 值得关注 。
华安媒体互联网基金经理胡宜斌认为 ， 未来一段时间内 ， 科技周期推动的盈利改善仍然是形成市场做多的积极因素 ， 但也应防范中美贸易战的反复和全球肺炎疫情对总量的冲击 ， 未来通胀上行对流动性宽松预期仍然存在制约 ， 因此他对2020年高估值行业并不盲目乐观 。 另外 ， 在疫情的影响下 ， 胡宜斌认为消费服务业可能出现龙头公司的错杀和中长期的买点 。
融通行业景气基金经理邹曦表示 ， 看好“顺周期”相关资产的投资机会 ， 预计在3-4月份或将全面展开 ， 并将持续很长时间 ， 其中 ， 具有明显结构性产业趋势 ， 并受到强劲周期景气推动的行业 ， 包括工程机械、重卡、水泥、消费建材等 ， 值得高度关注 。 尤其是遭遇外生极端因素冲击之后 ， 其盈利增长的持续性和稳定性将得到再次验证 ， 存在估值提升的机会 。 他也看好科技板块上半年的投资机会 ， 但是其持续性需要数据来验证目前已经非常通畅和普遍接受的投资逻辑 ， 其中TWS、云游戏、新能源汽车等行业机会可能更加明显 。
华夏兴华基金经理认为 ， 2020年需要降低收益率预期 ， 目前整体估值虽然不贵 ， 但是难言低估 ， 尤其是部分科技成长板块 ， 已经进入历史均值以上区间 。 但是结构性机会依然存在 ， 一方面是我们认为流动性最紧的时候已经过去 ， 同时经济虽然还有下行压力 ， 但是断崖概率不高 ， 同时新的一轮科技创新周期将为全球经济的发展注入新的成长动能 。 具体到行业上 ， 以5G为代表的新技术普及依然是主线 。


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