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『』梳理赛道，找寻方向


今天难得久违的安逸 ， 内外都平静 ， 看着大盘竟有昏昏欲睡的感觉 。
这两个月的市场真是惊心动魄 ， 感觉一不小心就是万丈悬崖 。 如履薄冰的时候 ， 竟然有些想念过去毫无生机的熊市 ， 安心选公司等时间也是不错的日子 。
几大指数站上20日均线后 ， 今天做了缩量整理 ， 目前大环境下市场整体是偏弱的 ， 所以节奏也会比较慢 。
年初以来 ， 深圳明显强于上海 ， 创业板明显强于沪深300 ， 这大概率也是今年的节奏 ， 沪弱深强 。
招行、平安、太保都是牛哥喜欢的非常好的公司 ， 确实都非常好 ， 但还是认为今年难有获利趋势 ， 更大可能持续震荡 ， 消化环境的负面影响 ， 时间换空间 ， 长线依旧是好的选择 。
投资最后都要落到赛道上 ， 选择什么比什么时候下注更重要 ， 在对的方向 ， 耗费的只是时间 ， 终究会迎来收益 ， 在错的方向上 ， 越努力只会越失败 。
牛哥一直看好的长线品种军工 ， 这几天又不断异动 ， 把观点再复述一遍：核心是这个位置的军工只会熬时间 ， 不会亏钱 。 这个板块适合的操作方式是：大跌不怕 ， 大涨不追：
一方面是板块指数一直在低点附近 ， 本身缺乏再次下跌的动力；
二是军工本身受经济周期影响较小 ， 是逆周期概念；
三是最重要的一点 ， 军工今年业绩可能还不错 ， 强于市场绝大多数板块 。
军备改革后的五年规划 ， 从去年开始军工企业订单业绩一直在改善 ， 今年可能是个大年 ， 逆周期的大年 。 (航发控制、中兵红箭、国睿科技、航天电子、航天科技、中航机电、航发科技……）

『』梳理赛道，找寻方向
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说到逆周期 ， 这是今年的两大赛道之一 ， 逆周期板块还有环保和农业 。
环保牛哥也提过几次了 ， 核心就是受益专项债带来的基建大潮 。 而公共卫生设施、生态环保就是专项债的重点方向之一 。 最近的草根调研都反映现在最热闹的地方是工地 ， 机械设备都快卖脱销了 。
环保过去由于挣的都是账面的利润 ， 现金流一直不好 ， 市场给予的估值非常低 ， 是业绩不断增长 ， 股价不断回落 。
经过两年的去杠杆和利率政策的改善 ， 环保企业的经营状态得到大幅度改善 ， 叠加央企、国企的不断介入扶持 ， 整个行业有望焕发新的生机 。 （高能环境、上海环境、国祯环保、伟明环保、瀚蓝环境、兴蓉环境……）

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农业是个大行业 ， 但经营难度大 ， 在上市公司里是个小众行业（猪另说） ， 今年可能是个改善点：
一方面是土地制度的改革；
二是技术变革带来的行业效率提升；
三是疫情带来的全球影响 。
牛哥顺便提一句 ， 抢米就不要了 ， 真的是瞎起哄！
越南、泰国、柬埔寨影响的主要是中高端大米 ， 竞争对手是五常米 ， 普通米只有你吃不完的 ， 没有买不到的 。
中国大米、小麦的自给度超过百分百 ， 也是就是一年产的一年吃不完 ， 还担心发霉坏掉 ， 玉米减少工业用量也完全够用 。
国内真正有缺口的是大豆 ， 所以饲料一直在涨价 ， 油脂类会受益 ， 猪肉价格也很难下来 ， 所以大地主北大荒的价值还是不小的 。
农业种植的复苏 ， 化肥行业今年也有望走出谷底 ， 这个属于衍生 ， 可以适当去了解 。
农业的操作难度和确定性弱于前两个行业（北大荒、苏垦农发、海大集团、大北农、隆平高科……）

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