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沪上十二少谈交易的核心 沪上十二少

上海十二年轻人(上海十二年轻人核心谈交易) 。
作者:上海十二少来源:益德精英俱乐部 。
导语:如何把握交易的本质？
本文是期货圈知名女交易员李永泽女士“上海十二年轻人”在9月3日德国期货行业金融衍生品风险管理策略报告会上的发言记录，建议阅读！
大家好！今天演讲的题目是“交易的核心” 。本来以为应该很好谈，但是准备的时候发现很难谈 。比如汽车的核心是发动机，但是没有轮胎就跑不起来，没有方向盘就无法工作 。其实交易是一样的 。这是一个系统工程 。如果是核心，那就更重要，也更难说了 。系统交易的过程是环环相扣的，无论哪种方法，都是环环相扣的，所以没有什么特别重要，也没有什么特别不重要 。说起来，对初学者很重要，但到了一定阶段，对高手可能就不重要了 。我是一个通过技术分析的交易者 。我不知道基本原理 。即使做了，也还是半桶水，所以只能从技术分析的层面来谈这个话题 。
曾经有人当面跟我说:我根本不相信技术分析能赚钱？我问他:你用过技术分析吗？他说:是的 。我又问:是怎么用的？他说:这是完全不允许的 。我问:有好时机吗？他说:技术分析和神经病一样，是准确的，也是不准确的 。然后我告诉他:技术分析准确不准确 。如果是准确的，就不叫技术分析了 。它叫金矿，整个世界都是你的 。技术分析只要准确就可以做 。有一次，一个做铝锭交易的客户打电话给我说，李先生，铝一直在跌 。我想储备一些货物，但我担心它会再次下跌 。你觉得什么时候能买到？提醒我，我就买 。我说:我觉得买了也没用 。我总是错的 。他说:怎么可能？你是个大师 。如果你们都错了，还能赚钱吗？我说:我总是错的，但我能赚钱 。我说的是实话 。这是技术分析 。有时准确，有时不准确，但没关系 。我接受它的不准确性 。当它不准确时，我控制它 。当它准确的时候，我把它发扬光大，这样我就能赚钱 。
举个现实的例子，最近两个月锌、镍、PP都出了同一个数字，振荡上升的三角形 。我在上面画了一条线 。我们是做技术分析的艺术家，也是做基础分析的作家 。我只知道如何画线 。上升三角在我的系统中是看跌形态，所以我把空都放在三个品种上，但是它一定会以看跌形态下跌吗？我不这么认为 。结果，锌价格升至新高，而聚丙烯和镍价格下跌 。看，技术分析是神经病，这是对是错 。有关系吗？没关系，一错两对，那我就赚钱，一个抵消一个，一个赚钱 。那么什么是技术分析呢？它只是一个工具，不能保证你赚钱，技术分析最好的功能就是让你做交易 。你想做笔交易吗？如果你不知道基本面和其他方法，你必须有交易的基础，否则你真的会疯掉 。你不能不分青红皂白，对吧？你想今天做更多，明天再做空 。你要找到一个基础，这就是技术分析 。但不能保证你一定会赚钱 。在同一点上，使用相同技术分析的人有不同的想法 。到了今天这个地步，我只想多做点，他只想放空 。好吧，让我们都做吧 。你有你的基础，我也有我的基础 。为什么我们有不同的基础？因为我们对市场有不同的看法，如果深入一点，我们有不同的交易系统 。
在期货市场上，大多数人用技术分析来交易，因为基本面分析很难学，但有些人很奇怪 。他们说技术分析在使用时是无用的 。我想说的是，不是技术分析没用，而是你不会用 。技术分析当然有用，但是你不知道怎么用，所以你觉得没用 。
我们通过交易赚钱的方式只有一种，赚钱的方式有很多种，但只有一种 。唯一的办法就是低买高卖 。只有低买高卖，才能达到赚钱的目的 。高价买低价卖，肯定是赔钱的，因为有手续费，也是赔钱的 。你已经一只脚输了 。我们要在输的前提下逆转干坤 。我们最终会赚钱的 。这其实很难，但我们还是可以做到的 。当我们认真思考的时候，交易过程其实是要解决五个问题:第一，如何进行？二是如何脱身 。第三是进多少？第四，做对了怎么办？第五是如何处理错误 。这五个问题要解决吗？这是一个非常流行的说法 。如果上升到一个系统的层面，这五个问题就代表了交易系统，一个完整的交易系统就是解决这五个问题 。第一、第二个问题属于交易系统中的一个大范畴，即技术分析，怎么进怎么出，属于技术分析的范畴 。就像我刚才举的例子，铝、镍、PP，我看到它出现了一个上升的三角形，然后在它不能连续达到新高度的时候我就进去做了空 。这是我的系统 。你看，我无私地把系统的一切都告诉你了，但是告诉你也没用，因为一会儿准确，一会儿不准确，不准确的时候你能做到吗？你说不准 。系统的进入和退出属于技术分析的层面 。你以什么状态进出，比如锌，我以什么状态出来？我被止损阻止了，两者都达到了新的高度 。我还不出来吗？盈利的镍和PP呢？我还留着它 。我什么时候出来？我当然知道，但我不会告诉你 。这是技术分析的范畴 。我就用刚才石总A交易员的例子来说明系统问题 。(备注:在李先生发言之前，另一位嘉宾石先生举了两个交易者的例子 。交易者A在10次交易中取得了7次收益和3次损失，但他赢得的损失更少，最终亏损 。交易者b在10次交易中赢了3次，输了7次，但他赢的更少，最终赚到了钱 。石先生问，如果你是投资者，你会选择A还是B 。)一个交易者的胜率是70%，印象非常深刻，我的交易胜率也没有那么高 。如果他和我在一起，我可以保证他最终会赚钱而不是赔钱 。为什么呢？你看，他的胜率已经领先了 。他做了7笔交易，输了3笔 。他最终亏钱的原因是他赚的资源少，亏的多，所以他亏钱 。那我就为他设计一个系统，让他赚那么多，亏那么多 。他就不能这么做吗？他赚的少是因为他不敢走长线，或者说他拿不住长线，短线跑了 。他输的更多是因为被绗缝后不肯止损，被迫排长队 。我们想想，如果所有的钱和亏损都是短线，这是一个多么优秀的系统 。他有70%的胜率，已经很破了 。你只需要控制他的一个bug，就是当他输的时候，和他赚10%的时候是一样的，他输了10%就会被吓跑 。这还不够吗？3次10%的盈亏被抵消，他赚了4倍！这是一个非常棒的系统 。交易的进入和退出属于技术分析的范畴 。当然，我们希望尽可能实现高胜率，但胜率不高也没关系 。这是石宗举例子中的B交易员 。他还用了一套系统，这意味着我的入门水平很差 。每次进入都是错的，都被阻止了 。10次中，有7次都错了，不过没关系 。在我做对的3次中，我努力争取了7次 。你看，这也是一个赚钱的系统 。努力赚的方法有很多，比如长期持仓，从趋势头上得到趋势底，或者我做不了长线，但是我的仓位足够重，不是说只有长线交易才能赚很多钱，但是短线交易也可以做，关键看你怎么做 。交易系统的第一部分非常重要 。这是什么部分，就是你要有一个获胜概率非常高的技术信号，就是考验你的分析能力 。我刚才举例说明的三角振荡模式，下行的概率很大，也可能上行 。这真的不重要 。你可以止损，甚至可以回头 。没关系 。技术分析的奥秘在于它的魅力，可以被分析和操纵 。成败的关键不在于一个结果，而在于无数的概率表象 。


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