江苏龙网

  1. 主页 > 生活百科 > >

沪上十二少谈交易的核心 沪上十二少( 二 )


交易系统的框架有三个主要因素 。我刚才讲了第一个因素，就是你要有一个进场和出场的信号，获胜的概率非常高 。这是为了测试你的技术分析水平 。第二个因素，当然是资金管理，这是我前面提出的五个问题中的第三个 。我应该输入多少？这笔交易100万元，我会投入多少？全部进去？进多少钱的问题是资金管理的问题 。很多人过分强调资金管理的重要性 。让我们考虑一下 。如果你根本赚不到钱，你最好的资金管理有什么用？一点用都没有 。你每次都尽力而为 。输得多赢得少，也可以输得精光 。所以你要先有赚钱的能力，然后再谈资金管理 。对于新手和小基金，我建议大家先不要从事基金管理，不要分散自己的注意力，先把技术学好 。如果你是10万元的基金账户，你还打算做什么基金管理？你打算做10个品种吗？这说不通 。单品种定手的操作方案比任何基金管理策略都要好得多 。对于小资产阶级来说，多积一点是最好的办法 。当你的资金达到一定水平或者对于一些机构来说，资金管理会变得越来越重要 。就像我们做私募一样，客户交给我们的钱损失最大 。在这种情况下，你必须制定一个基金管理策略 。很多人认为基金管理是轻仓？这是一种错误的理解 。资金管理不仅仅是一个轻型仓库 。谁说重仓不是资金管理？关键是什么时候轻，什么时候重 。这叫战略 。你是轻仓还是重仓，取决于你面前的东西，这是系统的第一要素，也就是技术分析 。你的技术分析够好吗？七次还是三次？你的分析能力获胜的概率有多大？比如你判断这个市场是一个震荡市场，你对自己的判断非常有信心，你可以重仓，甚至把资金管理好，不设止损 。为什么呢？只要你的位置好，你就可以拿一个很重的位置 。让我们考虑一下 。基金管理和风险控制都是防御性的方案 。我们应该防范什么？就是防止出错 。理论上，如果你每次都是对的，还需要理财吗？做多了，一入市就涨，做空一入市就跌 。你还需要什么资金管理？工作繁重，没问题 。正确然而，正是因为我们不可能每次都是对的，所以我们需要资金管理、风险控制和止损 。但是技术分析根本不是没有胜算，有胜算高的交易机会 。高胜算并不意味着一定没有错误，而是有很高的安全边际 。这时可以采用重仓的资金管理策略 。基金管理策略是基于你的交易分析能力，你对市场的判断，市场处于什么样的状态 。
交易系统的第三个因素是风险控制 。风险控制和资金管理相辅相成，也就是能亏多少钱？是五个问题中的最后一个，如果你错了你会怎么做？刚才石先生也说了，交易的时候要做到扭亏为盈，让利运行 。这说起来容易做起来难 。大师说:如果你错了，马上止损 。但是主人没有告诉你，第一次是什么时候？是下一分钟还是10分钟后？是上午还是下午？是明天还是下周？他甚至都不说 。让我们考虑一下 。止损属于风险控制 。虽然大师没有告诉你什么时候止损，但是你要自己告诉你，因为你要算清楚你要损失多少钱，100万元要做交易 。一次要损失多少钱，你心里一定有想法 。如果没有，那么你父亲必须开一家银行(笑) 。100万做这笔交易，你准备亏5万 。甚至有人说，我可以为了自己的钱损失10万 。没问题 。没有人规定你不能损失10万 。没有人规定你的回撤不能超过20% 。只规定不能回到20%，因为我们管别人的钱，听别人的 。如果是自己的钱，可以根据自己的承受能力设定损失 。也就是说，你的止损和风险控制完全由你自己决定 。不要随大流 。你好像觉得我需要第一时间止损，第一分钟就走，下一分钟就跑？如果第二天是对的呢？也就是说，风险控制首先是由你的财务能力决定的，但不能单独存在 。如果你想把整个交易和我说的五个问题想清楚，你对这五个问题有标准的答案，你就会建立自己的系统 。
一个系统必须涵盖这三个因素 。第一是你的技术水平，你对市场的判断，资源网只有在你对市场有了明确的判断之后才能做出第二步 。比如我做空交易，我想在这个地方做空 。市场还没发生的时候，我就提前做好了准备 。当这个表格出来的时候，我会做空 。那么第二步就是资金管理，也就是我要做多少 。当然，看你给我多少钱可以赔 。我会根据自己的系统胜率制定计划 。当一个新账户开始的时候，我的中奖概率并没有那么高，不到70%，也就是50% 。在这种情况下，我是否应该准备连续犯五次错误？你的资金管理是根据你能输多少钱，然后根据你自己的胜率来决定的 。A交易员石总说，如果我想了解他，那我就把他招到我们公司，他的高胜率已经很不错了 。因为如果我们的胜率低，就意味着我们每笔交易投入的资金会更少，因为我们要做好多次亏钱的准备，做10次输5次，做100次就输50次 。当然，你应该小心 。如果做10次对7次，可以放大你的资金管理 。你的资金管理应该和你的胜率有关，而你的风险控制应该和你的资金管理有关 。比如我要做更多 。我进去了，有一次进去，今天不对，就困住了 。那么你的系统是一个隔夜系统，那么你今天要不要携带它，因为明天是有可能上去的，等到第二天，我没上去也没下来的时候，我在那里溜达，那么你的系统信号还是存在的，也没有什么问题 。第三天，我摔倒了 。这个时候，你必须先考虑一下 。我错了吗？你最早进场的依据还存在吗，支持你做这个多单交易的依据是什么？假设你取得了突破，但在市场突破的那一刻，你上了厕所 。你回来的时候，市场离突破点还很远 。这个时候你会怎么做？你的系统告诉你你要做什么，所以你还是按照系统信号去做，但是进场位置离突破点很远 。然而，在一天结束时，它不是很好，它冲了回来 。第二天，它来到了一个阴县，但它仍然在突破点之上，但低于你的成本 。你被困住了，价格还在下跌 。很多人不知道这个时候该怎么处理 。有些人明明是轻仓，却也稀里糊涂地砍仓 。他们进去的时候还有一个特别重的 。第二天鄞县输不起钱 。只有把仓库砍掉 。期货是杠杆交易，保证金为10%，每天波动10% 。如果你死在满仓，你会损失一半的仓位，也就是损失10%的仓位，然后再损失10%，不是吗？所以，如果你的立场足够重，你就没有能力去思考对错，你眼里只有输赢的问题 。从技术分析来看，第二天你要顶住负线！为什么要反抗？你进场的逻辑没变，还是在突破点上面，但是你的进场位置不是很好，为什么要止损？但是很多人都是一刀砍下来的 。减仓的原因总有很多，要么是资金管理不到位，仓位太重，而轻仓位的大多对自己的判断不太自信，胡思乱想，看来明天还得跌 。很多人喜欢在盘中乱搞，但如果他们有策略，他们就是不做 。他们已经设置了止损，回到了突破点以下的止损，但大多数人在此之前发誓:我一定要把止损设置在突破点以下！但是第二天出现了一条负线，其实并不大，他开始在脑海中产生幻觉:早上出现负线，他开始产生幻觉，下午自己的止损会被打掉 。所以他在想，既然我的止损会在下午被敲出来，我最好早点离开，为什么要等到止损被敲出来又损失更多呢？其实这就是人性的弱点，这种弱点会发生在所有交易者身上，包括我自己 。我们说技术分析是神经病，一会准确，一会不准确 。其实人的思维是一样的，一会正常，一会不正常 。从人性的角度来看，每个人都是一样的，不管他们是高人一等还是低人一等 。每个人都有人性的弱点，但上下级的区别在于，上级会主动克服弱点，对吗？


推荐阅读


上一篇：韩系少女妆容怎么打造？ 韩式眼妆的画法

下一篇：秦桧家族有哪些人？ 秦桧儿子怎么死的