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沪上十二少谈交易的核心 沪上十二少( 四 )


技术分析有一个核心基础理论，就是历史会重演 。没有这样的理论，技术分析就不会存在，所以我们不需要技术分析 。为什么我们需要技术分析？技术分析天天分析的原因是我们在分析未来，这条k线明天还没出来 。我们在分析什么，明天还要分析什么？不，技术分析，分析都是历史，直到昨晚 。也就是说，我们分析的都是历史趋势，那么为什么我们可以通过分析历史趋势来赚未来的钱呢？这是技术分析的理论基础:历史会反复，市场会反复 。虽然不是简单的重复，但肯定会重复 。这就是我们的技术分析派上用场的原因，对吧？然后就很简单了，这样你就能记住那些能赚钱的交易，以后再去复制，对吗？所有成功的交易者及其系统，无论是基本面还是技术面，无论是中线、长线、短线，甚至是日内，都有一个共同的特点，那就是可以复制 。如果他的系统不可复制，他在这个市场赚了钱，只能说明他运气好，瞎了眼总能答对，但他很难长久 。
我上面提到的这些例子和故事都说明了一个道理 。你有最好的制度，最好的资金管理策略，强大的风险控制意识，甚至最好的理论 。如果你不适合交易，你仍然不会赚钱 。你打电话给猴子做交易，给他一个很棒的系统 。能做好吗？猴子如何做好交易？(笑声)很多赔钱的人都有猴子的头脑，所以他们赔钱(笑声) 。也就是说，你适合交易是非常重要的 。
那么，延伸到我今天演讲的主题，交易的核心是什么？当然是人！虽然技术分析、基本面分析等很重要，但最重要的还是你，交易的人 。你不可能是猴子(笑) 。同样的交易，同样的制度，两个人坐在一起，结果会完全不一样 。利弗莫尔说，在牛市中，有人比他更早进入市场，结果，其他人亏损了 。因此，决定是否进行交易的是人 。人的性格决定了你应该做什么样的交易 。你的性格，包括你的个人欲望，都会融入到你的交易中 。很多亏钱的交易者都是靠冲动来进行交易，他们做交易的方式也是稀里糊涂 。每天当他打开电脑盯着这个盘子的时候，他都想去做 。他脑子里一直想着做，但我可以告诉你，成功的交易者做的很少，想的很多 。做之前，他们会想一想，想好了再做 。爱因斯坦曾经说过:“如果我必须在一个小时内回答一个关于我生死的问题，我会花55分钟去思考这个问题在问我什么 。如果我想清楚这一点，剩下的五分钟就足够我回答了” 。他用这个极端的答案解释了思考对于生死这么大的事情的重要性，对吧？《孙子兵法》中也有这样一句话:“欲胜一兵，先胜后谋战；要打败一个士兵，先战斗，然后寻求胜利” 。打架的人，不要战略？我们看过电影 。毛泽东总是在战斗前做沙盘推演，对吧？做生意也是，做沙盘推演也是 。交易就是战斗 。我曾经发过一条微博，说是预测做技术分析，预测做基本面分析 。因为没有预测就无法达成交易 。我们分析的都是历史，但我们做的是未来 。当然，我们需要预测 。但如果你只预测了一种可能性，那就真的是预测了 。如果你提前预测了五种可能性，那就不是预测 。这是个计划，是吗？计划，也就是你要有解决方案 。你已经考虑了所有五种可能性，并且有了解决方案 。就像在开战前提前思考所有可能失败的因素，所有可能成功的因素，所有可能出现的问题 。最后，上战场就像一个常规流程 。就这么定了 。在做交易之前，我得先做个分析 。任何标记都意味着我已经有了计划 。我已经提前准备好了 。市场到了那里我怎么办？如果我到不了那里，那与我无关 。就这样 。就这么定了 。这就是计划 。很多人说高手难测，跟着市场走 。这是胡扯 。如何跟随市场？高手说:行情涨了，我就涨 。当市场下跌时，我会下跌 。我只跟随，不预测 。不过，市场今天涨，明天跌 。前半小时下跌，后半小时上涨 。你是怎么理解的？交易不仅要预测，还要预测几种可能性 。预测属于预测，不是一根筋 。我明天要做更多的事情 。明天我会越走越高越低还是越走越低越高？明天收阳线还是阴线？我要把各种可能性都写清楚在计划里，这样不管发生什么，都可以处理好，对吧？我刚才举的例子不会发生 。第一次是什么？你想马上止损吗？还是五分钟后止损？上午还是下午入住？不会有这样的损失 。在交易的过程中，更多的是你自己的思维决定了你会做什么 。在我提到的看跌形态中，很多人说我这种形态看涨，所以没有问题 。突破就好，多做点 。让我们看看如果你看好这个公式会发生什么 。铝突破了你所做的 。对了，镍和PP根本没有突破 。不是你干的 。发生了什么事？你赚了钱 。你赚的钱比铝还多 。这种情况下，我对二错一，你对一没做二，不是赚钱了吗？这就是制度，不是吗？那么，你认为什么是非常重要的 。当然，你应该尽量不要一直想错 。如果你总是想错，你肯定会死 。试着想对 。这是第一次 。第二，你的想法决定了你拥有什么样的系统 。有了赚钱的系统，最重要的是接受它的不完美 。我们大多数人都在这个市场交易，但我们太追求完美了 。几站之后，他开始怀疑自己，期货能不能做，甚至怀疑人生 。是的，就是因为你不坚定，或者因为你太追求完美，所以你的交易变得特别不完美 。在交易世界里，这就是逻辑 。我可以告诉你，所有的大师都会赔钱 。你真的没看过主人的交易账单 。大师的交易账单和很多平仓赔钱的交易不一样 。我的账单怎么样？很多都是负面的 。我是多品种，胜率还没到70% 。当然，很多都是负面的 。这很正常，但是有一天你会突然看到我拿着正金额，但是正金额很大 。如果你每天亏几十万，然后有一天停止盈利的时候赚几千万，你可以做到 。因此，不完美是交易的本质，也是期货市场的本质，交易不可能完美 。如果你想让它变得完美，你就是有病 。太阳从东方升起，但你必须成立一个团队来研究如何让太阳从西方升起 。这怎么可能？这是不可能的，不是吗？所以我们不要改变不可能 。如果你理解了交易的本质，你就会知道交易是不完美的，不完美就是它的本质，所以你会接受它的不完美 。你怕什么赔钱？很多人就是怕亏钱，又不能亏钱，所以每到一个弯就停下来 。“止损”这个词的字面意思是什么？就是止损 。就这样 。如果你想止损，当然越早止损越好 。正确当我损失一万元时，我会先停止 。为什么等到我亏了5万元，那我就没病了？但是，专业交易者一般不谈“止损”的概念 。我们说的是“停止错误” 。什么是停止错误？是你的系统告诉你你错了，这叫停止错误 。所以，这个想法真的非常重要 。这个想法决定了你将使用什么样的系统，采取什么样的行动 。当我们分析市场时，我们应该花更多的时间 。我们不应该花太多时间做这件事 。其实很简单，真的很简单，交易一秒钟就完成了，这是一件很简单的事情 。我们需要花更多的时间去思考和观察这件事情是否值得去做 。比如几个人玩德州，这个行当里有一句话，如果你在桌子上坐了半个小时，还是找不出桌子上的傻子是谁，那你就是那个傻子 。所以，如何找到那个傻子，当然是通过观察 。在德州打球也需要系统化 。业余赌徒玩得热情而兴奋 。虽然他们也想赚钱，但他们不知道该怎么做才能赚钱 。让我告诉你一个真实的例子 。有一次我们打牌，桌上有个傻子 。我立刻知道他是个傻瓜 。为什么呢？每次发牌，他总是看着自己的牌，盯着自己的牌 。有一副牌 。他的牌是老k和9 。在桌子上最后一张牌出来之前，已经有两张老K了，一张A了，其他的我都记不清了 。这个时候他已经变成了三个K，我却反对两个A 。我已经成为一个拥有三个A的满堂红了，对吗？最后一张公卡是用9开的 。这一刻，他很激动 。根本轮不到他出价 。他推了推桌上的筹码，说了一句“ALL IN”，省去了我去想如何吸引他进入我的陷阱 。他匆忙地跳了下去 。他根本没有脑子，不做分析，眼睛只盯着自己的牌 。三张K满堂彩让他无法平静下来，他不想去想桌上的牌是否可能比自己大 。如果有这样的概率，有多大？值得冒偷鸡的风险吗？如果你连这些问题都不去想，那你就完了 。从这个例子中，我们可以发现德州和交易是一样的 。第一技术水平不够 。他会这么做，说明他打德州的水平还是很差的 。吃什么，最大的可能是什么，级别还没定 。第二，根本没有资金管理，没有风险控制，对吧？永远是满仓 。不管这个市场发生什么，让我们先全进 。不管怎样，我很大 。所以从一些例子中，我们可以得出结论，“人”是整个交易过程中的核心因素 。


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