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2020财务个人工作总结计划 财务人员年终总结( 二 )


（二）部门建设
部门建设基于企业这个组织而存在，部门的目的是企业目的的分解，是服务于企业的整体目的 。而设定准确的目的则是部门建设的动身点和落脚点，我把财务部的目的分解成五个层次：基本统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理，概括起来就是充足应用公司的现有及未来的资源（包含人力资源、资本资源、技巧资源、资产资源、商品资源、物资资源等）使公司的价值最大化 。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”，必需在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚办法、规章制度等方面做出全面的计划和安排，以满足恰当的人在恰当的时光内完成财务部的各项工作，理论资源网上财务必需对公司的每一项业务在价值上进行财务评估，保证各项业务合理高效地完成，进而达成公司的整体目的 。
（三）财务具体工作
1. 数据统计方面，单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据保护艰苦，后续的工作必需增强单据齐全、相干岗位业务技巧培训、增强对数据岗位（包含采购跟单、仓管、会计、车间统计人员）工作办法及工作习惯的培训，确保制度流程真正履行 。
2.会计核算方面，核算精确性、及时性、完全性急需增强，费用核算、总账、纳税申报、出口退税根本能够满足现时的需求，成本核算、往来管理急需树立规范化的处置流程，以及增强对会计人员才能晋升及义务心的造就；全年累计完成收入4260万元 。
3.财务管理方面，急需增强成本费用掌握的履行，财务剖析、可行性建议、风险防备的范畴和具体办法，预算管理缺失 。
4.出口退税方面：2012年累计完成申报5批次，申报退税金额439.40万元，已经实现退税金额为278万元 。退税款及时准时的实现，必定水平上缓解了资金压力 。
5.信保业务，完成信保额度的申请14个，申请额度总额为975万元，实际完成投保金额为198万元，支付保费9.4万元；完成第二季度的保费补助申请2400元 。
6.工行信保短期融资业务，从10月份第一批申请获批并放贷，截止12月31日累计完成4批次共计890.9万元的工行短期贷款，并于12月份首次还贷10万元并支付利息费用3万元；信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力，保证了公司各项业务的正常开展，后续将在进步结汇优惠点数，优化和平衡投保金额、档次、付款方法、费率等内容，及时还贷减少利息费用、及时申请利息补助，下降工行手续费比例上及时跟进以减少综合资金应用成本 。
7.中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺利完成420万放贷工作，累计支付资产项目投入1255万元，保证的资产项目有效实行，为2016年的产销分别的办公格式奠定了良好的基本 。
8.资金管理，本着“量入为出，保证业务”的原则实行科学管理、准确管理，保证了公司各项业务的正常开展，员工工资准时发放，全年实现资金流入5923万元，资金流出5726万元；后续将在还贷的及时性，资金调拨的筹划性高低工夫，以防止还贷风险及公司的资金信誉等级降低 。增强供给商的信誉周期及额度方面与供给链实现定期协商，并尽最大尽力保证供给商货款及时支付 。
9.资本到位情形解释，注册资本1000万元，实际到位890万元，资本到位率89% 。
10. 应收账款管理，及时跟进应收账款回款情形，及时知会出售部追款及与业务对账，保证回款的及时性，树立应收款每日汇总汇报制度，2016年度实现应收款账龄不超过2个月（除极个别客户的特别申请放信额度及账期外）并没有呆坏账的产生，全年累计收货款4670.84万元，全年应收账款周转资源网率为4.173，应收账款周转天数为57天（按8个月240天盘算） 。
11.资产管理，根本评价：资金管理合格，固定资产管理根本及格，库存管理不到位 。本年度资产管理工作，后续将增强库存单据的完全性、及时性、精确性，增强人员业务培训与指点，增强工作监视，请求供给精确的库存数、表，消化包材类库存，严厉掌握电子料及五金料的采购，下降库存对资金的占用，防止凝滞品的涌现 。增强各环节内掌握度的落实及统计工作，配备较齐全符合内控请求的内部单据印制及应用，增强各环节应用单据的规范性 。
12.内外沟通调和，在财务部内部实现有效沟通，积极在公司各部门之间沟通调和，积极与外部相干个人及主体进行有效的沟通协作，以成果为导向处置各种问题；与银行、税务等树立了良好的关系，为公司形象的塑造作出了应有的贡献 。


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