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基金|出海13年咸鱼翻生 首批QDII基金全部收复面值

证券时报采访人员 方丽
2007年 ， 首批4只合格境内机构投资者（QDII）基金出师不利 ， 遭遇不利市场环境 ， 净值在1元以下挣扎 。 经过漫长的回本之路 ， 第一批出海基金净值终于全部回归到面值之上 。
Wind数据显示 ， 截至11月9日 ， 首批出海投资的南方全球、华夏全球、嘉实海外(070012)中国和上投摩根亚太优势(377016)4只基金的单位净值分别为1.219元、1.311元、1.133元和1.001元 ， 净值全部翻红 。
“2007年10月成立的首批QDII基金出海时机非常不利 ， 刚成立不久就遇上‘次贷危机’ ， 2008年全球金融海啸 。 当时整个公募基金对海外投资还缺乏经验 ， 投资业绩不理想 ， 2008年底时基金净值最低的跌到了3毛钱 ， 回本之路非常漫长 。 ”深圳一位基金公司市场人士表示 ， 十几年中 ， 基金行业取得巨大发展 ， 海外投资越来越成熟 ， 产品也开始盈利 。
4只QDII基金中 ， 最早回本的是华夏全球股票基金 ， 2017年8月回归面值 ， 南方全球精选基金净值于2019年9月回到1元以上 ， 嘉实海外基金则在今年7月回本 ， 上投摩根亚太优势也在今年11月9日跟上了节奏 。 目前 ， 华夏全球股票基金、南方全球精选基金、嘉实海外基金的收益率分别为31.1%、22.47%和13.3% 。
投资者对首批QDII耿耿于怀 ， 也源于当年发行时的火爆 。 2007年9月、10月间 ， 市场正值牛市高峰 ， 4只创新基金受到上千亿资金热捧 ， 单只募集上限300亿并全部启动了比例配售；其中 ， 上投摩根亚太优势得到1162.6亿资金追捧 ， 配售比例仅为25.8% 。
因长期亏损导致的严重赎回 ， 首批4只出海基金规模都显著缩水 ， 目前都已不到30亿 。 半年报数据显示 ， 4只QDII基金持有人户数合计超过100万 ， 显示仍有一大批投资者持有这批基金 。
首批QDII基金回归面值之路确实漫长 ， 但13年间 ， QDII基金整体已逐渐获得投资者认可 ， 在基金投资者的配置中占据重要位置 。 基金业协会数据显示 ， 截至今年9月30日 ， QDII基金已有162只 ， 总规模达到1186.3亿元 。
其中不少QDII基金业绩不俗 。 今年以来 ， 受新冠肺炎疫情影响 ， 海外股市大幅震荡 ，QDII基金在震荡市中斩获了不错的收益 。 银河证券数据显示 ， 截至11月9日 ， 广发全球精选人民币、南方香港成长、富国蓝筹精选、汇添富全球消费人民币、华夏新时代、华夏移动互联等多只基金今年以来的收益率都超过了70% ， 不逊色国内权益类基金 。 不过 ， 部分投向油气市场的QDII股基亏损严重 。
（责任编辑：王治强 HF013）


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