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仓位|百亿级私募增至53家，有私募一个月业绩飙升跻身百亿俱乐部！

每经采访人员：杨建 每经编辑：吴永久
近期A股市场结构性行情明显 ， 主板市场萎靡不振 ， 不少个股陷入阴跌模式 ， 而创业板和可转债市场受到市场资金的青睐 。 最新数据显示 ， 目前市场上已有53家证券私募管理规模突破百亿元 ， 更有私募迈向千亿规模大关 。
【仓位|百亿级私募增至53家，有私募一个月业绩飙升跻身百亿俱乐部！】值得注意的是 ， 有私募在短短一个月的时间内 ， 业绩不断飙升 ， 跻身百亿俱乐部 ， 位居百亿级私募前三季业绩冠军 ， 而这些跻身百亿俱乐部的私募背后的致胜法宝居然是仓位？
百亿级私募扩容至53家 ， 法宝是高仓位？
今年A股市场结构性行情明显 ， 主动管理的私募基金更容易得到资金的青睐 。 据私募排排网统计 ， 目前市场上已有53家证券私募管理规模突破百亿元 ， 更有私募已经迈向五百亿 ， 甚至千亿规模大关 。
在外部资金涌入与业绩内生增长双重作用下 ， 使得今年成为百亿级私募的大年 。 从业绩来看 ， 今年前三季度 ， 在私募排排网纳入统计的15469只私募基金中 ， 就有高达86.43%的产品在前三季度取得正收益 ， 其中322只基金收益翻倍 。 私募排排网最新统计数据显示 ， 目前国内证券类百亿级私募管理人已经增至53家 ， 新增的两家百亿级私募分别是进化论资产与石锋资产 ， 且新晋百亿级私募机构也大多为股票多头 。
仓位或许是这些私募跻身百亿俱乐部的法宝 。 在今年的结构性行情下 ， 成功抓住板块机会的同时 ， 仓位提升上去才能取得好的业绩 。 私募排排网数据显示 ， 截至10月16日 ， 股票私募整体仓位指数为77.67% ， 环比上升了0.04个百分点 。 今年来股票私募平均仓位水平为73.47% ， 而下半年来股票私募整体仓位一直处于历史高位水平 ， 其中58.90%的股票私募仓位超过8成 ， 27.13%的股票私募仓位处于5~8成之间 ， 13.97%的股票私募仓位低于5成 。
值得注意的是 ， 在这些新晋的百亿级私募中 ， 其致胜法宝是什么呢？分规模来看 ， 目前20亿规模股票私募仓位最低 ， 百亿级私募仓位最高 ， 百亿级私募最新仓位指数为81.19% ， 环比加仓了0.76个百分点 ， 在所有规模私募中加仓力度最大 。 目前62.44%的百亿级私募仓位超过8成 ， 31.59%的百亿级私募仓位介于5~8成之间 ， 仅5.97%的百亿级私募仓位低于5成 。
有私募一月之间业绩飙升 ， 跻身百亿俱乐部
在目前53家百亿级私募中 ， 就有包括高毅资产等38家百亿级私募的核心策略为股票策略 ， 占比高达71.70% 。 据私募排排网不完全统计 ， 百亿级私募前三季度平均收益23.33% ， 其中股票策略百亿级私募平均收益27.94% 。 26家百亿级私募前三季度平均收益超过20% ， 其中有三家百亿级私募平均收益更是超过50% 。 具体来看 ， 前三季度公司平均收益超过50%的三家百亿级私募分别是石锋资产、彤源投资、林园投资 ， 上述三家高收益私募均为今年晋级百亿 ， 且年内收益分别达到77.67%、58.16%、54.55% 。
在今年百亿级私募俱乐部前8月的榜单中 ， 百亿级私募前8月平均收益25.15% ， 其中股票策略百亿级私募平均收益30.38% ， 百亿级私募前8月的冠军是彤源投资 ， 其前8月的收益为70.46% ， 而在前8月百亿级私募榜单的最后一名是上海保银投资 ， 其在今年前8月收益为22.35% 。 在今年前8月的百亿级私募业绩榜单中 ， 并未看见石锋资产的身影 。
不过截至今年前三季度 ， 国内证券类百亿级私募管理人已经增至53家 ， 近期新增的两家百亿级私募分别是进化论资产与石锋资产 。 而此前并未现身百亿俱乐部的石锋资产不但成功跻身百亿俱乐部 ， 而且还摘取了今年前9月的百亿级私募收益冠军 。 数据显示 ， 今年前三季度 ， 石锋资产以77.67%的收益位居百亿级私募前三季度冠军 ， 而彤源投资则以58.16%的收益位居亚军 。
对此私募排排网资深研究员刘有华告诉《每日经济新闻》采访人员 ， 跻身百亿的私募越来越多 ， 一方面是因为股票市场行情较好 ， 市场的赚钱效应明显 ， 带动了投资者购买私募的热情 ， 同时也加快了私募规模内生增长的速度；另一方面经济增速下行之后 ， 尤其是一些非标资产隐藏风险巨大 ， 造成资金的流出 ， 大量资金从固收、信托和非标类资产转向权益市场 ， 这个体量非常庞大；其三、国家大力发展资本市场 ， 引导资金流入资本市场 ， 因此来带动经济增长 。


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