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新能源|新能源板块大爆发，重仓基金角逐激烈

节后首个交易日 ， A股迎来十月开门红 ， 尤其是新能源板块迎来大爆发 。
截至10月9日收盘 ， 沪指涨1.68% ， 深成指涨2.96% ， 创业板指涨3.81% ， 光伏、动力电池强势领涨全市 ， 宁德时代(300750,股吧)、比亚迪(002594,股吧)、隆基股份(601012,股吧)等明星股再创新高 ， 通威股份(600438,股吧)、福斯特(603806,股吧)、南玻A、太阳能(000591,股吧)等众多新能源概念股涨停 。
股票型ETF的日涨幅前四名也全部由新能源主题ETF占据 ， 其中新能源车ETF以6.19%的日涨幅高居榜首 ， 新能车、环保ETF、新能车ETF的日涨幅也均超过了5% 。
新能源|新能源板块大爆发，重仓基金角逐激烈
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新能源板块强势反弹 ， 基金排名随之洗牌
新能源板块一直是机构普遍看好的热门板块 ， 在经过7月中旬至9月中上旬的短期调整后 ， 近来 ， 该板块已现反弹趋势 。
9月中上旬 ， 随着A股震荡下跌 ， 尤其是此前被机构抱团重仓的消费、医药、科技等热门板块显著跳水 ， 在此背景下 ， 不少基金经理调仓换股 ， 将持仓从食品饮料、医药等热门行业 ， 转向了新能源等板块 。
受此影响 ， 此前一度被医药主题基金“霸屏”的基金业绩排行榜也开始发生变化 ， 截至9月末时 ， 公募基金的前三季度业绩排行榜已经被重仓新能源的产品占据半壁江山 。
新能源|新能源板块大爆发，重仓基金角逐激烈
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截至9月30日 ， 2020年前三季度主动权益类基金的冠军由广发高端制造摘得 ， 年内收益95.68% 。 从其2020年中报来看 ， 该基金重仓光伏、电池板块 ， 其重仓股隆基股份、亿纬锂能(300014,股吧)、通威股份、阳光电源(300274,股吧)、宁德时代等均收获颇丰 。
新能源|新能源板块大爆发，重仓基金角逐激烈
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紧随其后 ， 全部由赵诣管理的农银汇理研究精选、农银汇理工业4.0、农银汇理新能源、农银汇理海棠三年定开等四只基金的业绩也十分亮眼 。 截至9月末 ， 四只基金全部跻身主动权益基金榜单前十名 ， 年内收益分别为94.33%、94.04%、89.29% 。
这四只基金同样重仓光伏、动力电池等新能源板块 。 以业绩最好的农银汇理研究精选为例 ， 该基金2020年中报的前十大重仓股中有7只为新能源概念股 ， 分别为隆基股份、通威股份、宁德时代、赣锋锂业(002460,股吧)、璞泰来(603659,股吧)、新宙邦(300037,股吧)、科达利(002850,股吧) 。
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优选光伏、新能源汽车两大方向
在新能源板块中 ， 光伏和新能源汽车是机构普遍看好的两大重要方向 。
光伏是一个新能源与半导体交叉的行业 ， 在政策的大力扶持下 ， 2019年以来 ， 国内的光伏产业已经实现了从领先到引领全球的蜕变 ， 基本主导了全球光伏产业的生产与研发 。
博时主题行业的基金经理王俊认为 ， 2020年或是18-20年三年光伏顺周期中需求最好的一年 ， 而从中长期维度来看 ， 中国在2020年后将实现全面的平价上网 ， 光伏正逐步从一个补充能源成为主力能源 ， 全球光伏将迈入新一轮的高速发展 。
“从市场格局来看 ， 随着下游对光伏成本的持续下降的需求下 ， 光伏行业的资本开支和技术研发“双重”特性让其寡头化的属性越来越强 。 而开年以来的“新冠”病毒 ， 也让产业对企业的规模、生产地的分散、资金实力的雄厚程度有了更深的认识 。 短期市场格局变化最大的是硅料和电池环节 。 随着多晶硅料企业技术的提升 ， 未来海外在电子级硅料方面的地位或将被中国企业取代 。 ”王俊表示 。
对于新能源汽车 ， 基金经理更为看好具备比较优势的电池产业链 。
万家社会责任的基金经理莫海波认为 ， 新能源汽车的基本面已经出现重大拐点 。 在经历了退补还有本身汽车工业的下行之后 ， 新能源汽车七月份的销量大幅转正 ， 可以佐证是基本面好转的重要拐点 ， 其基本面的高速成长预计在可见的1-2年内可以消化它的估值 。


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