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第一财经|基金收评 | 市场缩量反弹，指数集体收红！节后行情如何演绎？

：原题为_第一财经|基金收评 | 市场缩量反弹，指数集体收红！节后行情如何演绎？。
两市股指反弹 ， 创业板指涨逾1% ， 国防军工板块表现强势 。
盘面回顾
第一财经|基金收评 | 市场缩量反弹，指数集体收红！节后行情如何演绎？
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9月29日 ， 两市股指反弹 ， 具体来看 ， 三大指数早盘高开后拉升走高 ， 午后 ， 指数整体横盘震荡 ， 创业板表现较为强势 ， 午后一度涨逾2% ， 深证成指涨逾1% ， 沪指小幅上涨 。 盘面上来看 ， 国防军工板块全天表现强势 ， 赛马概念、光刻胶、中芯概念等板块涨幅居前 ， 煤炭、HIT电池等少数板块下跌 。
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两市全天成交合计5450.2亿元 ， 北向资金全天净流出近1亿元 ， 为连续7日净流出 。
基金表现
国防军工板块全天表现强势 ， 申万国防军工涨幅为4.21% ， 位居申万一级行业榜首 ， 晨曦航空（300581.SZ）、江龙船艇（300589.SZ）等多只个股涨停 。 场内国防军工主题基金方面 ， 中航军B（150222.SZ）涨幅超过7% ， 国防B（150206.SZ）、军工股B（150336.SZ）涨幅超过6% 。
在经历了下半年初期的上涨行情之后 ， 军工板块随后有所回调 。 信达证券认为 ， 7-8 月初气势如虹的军工行情 ， 在过去 4 年里都实属少见 ， 这固然有“市场风险偏好提升+大国博弈加剧+事件驱动催化”共同作用的结果 ， 但其背后折射出军工产业的巨大变化 ， 更加值得投资者重点关注 ， 不惧短期震荡 ， 坚定拥抱军工高景气浪潮 。
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除此之外 ， 以半导体（512480.SH）为代表的科技股同样有所回暖 ， 光刻胶、中芯概念、国产芯片（159813.SZ）等相关概念表现活跃 。 场内相关主题悉数飘红 ， 芯片ETF、半导体ETF等基金均涨逾1% 。
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上述相关主题的场外基金有：易方达军工（502003.OF）、富国中证军工（161024.OF）、鹏华中证国防（160630.OF）、申万菱信电子（163116.OF）、国泰CES半导体行业ETF联接A（008281.OF）、国泰CES半导体行业ETF联接C（008282.OF）等 。
后市展望
四季度即将到来 ， 今年以来 ， 结构性行情明显 ， 进入四季度 ， 这种结构性行情还将继续吗？
平安基金认为 ， 资本市场的持续改革 ， 会持续助推长线资金入市 ， A股结构性行情将持续演绎 ， 核心资产会不断积累超额收益 。 今年以来市场行情结构性分化显著 ， 这一现象背后 ， 是赛道具备长期成长性、自身竞争优势不断强化的核心资产不断积累超额收益的过程 。 随着国内公共卫生事件逐步好转、经济复苏深化、外围冲击钝化、增量资金持续推动 ， 结构性行情有望继续演绎 。
在市场风格上 ， 广发基金经理指出 ， 在经济复苏环境下 ， 预计四季度前期估值高企的行业会出现估值收敛 ， 低估值行业将得到修复 ， 整体市场风格会趋于均衡 。
诺安基金表示 ， 随着三季度基本面修复趋势逐步确认 ， 早周期行业已出现上涨 ， 四季度可重点关注银行、地产等低估值的后周期板块 。 以银行、地产为代表的板块具备低涨幅、低配置、低估值的特征 ， 历史上看这些行业在四季度有可能会被资金追逐 。
（绝对值 陈露）
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