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天天基金|百亿私募“自选股”曝光，二季度调仓路径来了

上市公司2020年半年报披露已收官 ， 各大私募持仓情况也浮出水面 。
数据显示 ， 共有809家上市公司的2020年半年报中出现阳光私募的持股信息 。 从行业分布来看 ， 申万一级28个行业中 ， 私募青睐机械设备、医药生物和化工行业 ， 分别持股84家、79家和77家 。 其中 ， 银行板块的前十大流通股股东名单中仅有一家阳光私募出现 。
重仓新进偏爱"喝酒"
持股市值方面 ， 根据私募排排网统计的二季度私募机构前十大重仓股 ， 贵州茅台(600519.SH)为私募持股市值最高 ， 持仓市值133.75亿 。 远超位居第二的隆基股份(601012.SH)的持股市值73.82亿元 。
值得注意的是 ， 两家重仓茅台的私募分别是深圳金汇荣盛和珠海瑞丰汇邦 ， 二季度末的持仓市值分别为73.45亿元和59.92亿元 。 其中瑞丰汇邦二季度还加仓了4.94万股贵州茅台 ， 目前持股409.6万股 ， 位列茅台第七大流通股东 。
此外 ， 私募机构重仓排名第三的是亿纬锂能(300014.SZ) ， 持仓市值52.98亿元 。 世纪华通(002602.SZ)、完美世界(002624.SZ)、荣盛石化(002493.SZ)持仓市值分别为 ， 45.93亿元、32.88亿元、30.52亿元 。 此外 ， 紫金矿业(601899.SH)持仓市值为28.43亿元、智飞生物(300122.SZ)持仓市值26.70亿元、中原证券(601375.SH)持仓市值25.11亿元、海航基础(600515.SH)持仓市值22.59亿元 。
新进个股方面 ， 新进268家A股上市公司前十大流通股股东名单 ， 对167家公司进行了增持 。
其中新进持股市值最高的是五粮液(000858.SZ) ， 被新晋百亿私募礼仁投资在二季度重仓买进 ， 旗下卓越长青私募证券投资基金持股五粮液1087.32万股 ， 持仓市值高达18.61亿元 。 数据统计 ， 7月以来五粮液股价大涨约30% 。
此外 ， 新进持股数量最多的则是洛阳钼业(603993.SH) ， 被古泉致远2号私募证券投资基金持有新进共计1.17亿股 。 此外 ， TCL科技(000100.SZ)的新进持股数也达1亿股 ， 持股市值为6.2亿元 。
天天基金|百亿私募“自选股”曝光，二季度调仓路径来了
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高毅资产冯柳重仓游戏股
另据私募排排网数据 ， 截至7月底 ， 国内证券类百亿私募管理人已经增至51家 ， 包括敦和资产、彤源投资、正心谷资本、林园投资、盘京投资等23家前7月平均收益超过20% 。
从收益超20%百亿私募二季度持仓换股路径来看 ， 各家明星基金经理的偏好也不尽相同 。
首先是在公开市值再度领跑的高毅资产 ， 二季度重仓股市值354亿 。 其中 ， 冯柳一人管理的高毅邻山1号远望基金持股数量高达55只 ， 持股市值高达319.04亿元 。
截至二季度末 ， 世纪华通(002602.SZ)为高毅邻山1号远望基金的第一大持仓 ， 持有2.19亿股 ， 持股市值为33.52亿元 。 持股市值位居第二位的同样是一只游戏股完美世界(002624.SZ) ， 持仓市值为32.85亿元 。
私募排排网的统计数据显示 ， 截至2020年二季度 ， 冯柳新进了34只个股 ， 包括大华股份(002236.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)、乐鑫科技(688018.SZ)、三环集团(300408.SZ)、上海家化(600315.SH)、TCL科技、游族网络(002174.SZ)、康弘药业(002773.SZ)、科锐国际(300662.SZ)等34家公司 。
这些新进标的中 ， 冯柳买入最多的是大华股份(002236.SZ) ， 共买入8500万股 ， 持股市值16.33亿元 。 此外 ， 新进的昆仑万维(300418.SZ)、三环集团(300408.SZ)的持股市值均超过8亿元 。
从冯柳二季度重仓的556只个股行业分布来看 ， 医药股数量占比最高达到10只、传媒股也有7只 ， 基础化工与计算机行业个股各6只 。 冯柳在房地产与家电行业也均有布局 ， 高毅邻山1号远望现身海信家电与中国国贸的前十大流通股东 。
同时 ， 冯柳二季度对博雅生物(300294.SZ)、完美世界(002624.SZ)、中航机电(002013.SZ)、羚锐制药(600285.SH)等公司进行了加仓；但是减持了奇正藏药(002287.SZ)、盘龙药业(002864.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、利尔化学(002258.SZ)等7只个股；退出了伊利股份(600887.SH)、好想你(002582.SZ)、丽珠集团(000513.SZ)、东珠生态(603359.SH)、三七互娱(002555.SZ)等9家上市公司的前十大流动股东 。


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