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后市行情|基金收评 | A股震荡整理，半导体异军突起！后市行情如何走？

收评君复盘日记（2020年9月4日）
隔夜美股大跌 ， 今日A股市场整体表现低迷 ， 半导体板块异军突起 ， 全天表现强势 。
本周以来 ， 三大指数震荡调整 ， 上证指数下跌1.42% ， 深证成指下跌1.41% ， 创业板指下跌0.93% 。 行业板块上来看 ， 申万一级行业中 ， 汽车行业以1.74%的涨幅位居申万一级行业榜首 ， 化工板块涨幅近1% ， 电子、机械制造、轻工制造涨幅超过0.5% ， 农林牧渔、非银金融跌幅在前 。
盘面回顾

后市行情|基金收评 | A股震荡整理，半导体异军突起！后市行情如何走？
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9月4日 ， 隔夜美股大跌 ， A股整体表现低迷 。 三大指数早盘集体低开 ， 开盘后指数维持震荡态势 ， 临近尾盘 ， 指数企稳走高 ， 三大指数跌幅收窄 。 盘面上来看 ， 半导体板块受消息影响全天表现强势 ， 午后民航机场、影视等板块有所走强 ， 大消费板块熄火 。

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两市全天成交合计8386.84亿元 ， 北向资金全天净流出63亿元 ， 本周以来 ， 北向资金加速流出 ， 连续五天净流出超过222亿元 。
基金表现
有媒体报道 ， 我国计划把大力支持发展第三代半导体产业写进“十四五”规划 ， 计划在2021-2025年期间 ， 在教育、科研、开发、融资、应用等各个方面 ， 大力支持发展第三代半导体产业 。
受此消息影响 ， 半导体板块全天表现强势 ， 氮化镓、miniLED、EDA概念、光刻胶等相关概念板块活跃 。 申万电子行业涨幅为0.53% ， 在申万一级行业中位居第一 。 与此同时 ， 场内电子主题基金表现较好 ， 其中 ， 芯片（159813.SZ）涨幅超过2% ， 芯片基金、半导体ETF涨幅超过1% 。

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此外 ， 受避险情绪影响 ， 现货黄金震荡走高 ， 亚市盘中 ， 现货黄金一度站上1940美元/盎司 。 A股市场贵金属板块早盘拉升走强 ， 赤峰黄金（600988.SH）、西部黄金（601069.SH）等比表现不俗 ， 场内贵金属主题基金涨跌互现 。

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对于黄金后市走势 ， 惠誉博华认为 ， 本轮金价的暴涨是在全球性突发事件引发的特殊政治、经济与金融因素的叠加作用下形成的 ， 在外部驱动因素尚不具备扭转的预期下 ， 黄金价格的上行动能仍将持续 。
上述相关主题的场外基金有：申万菱信电子（163116.OF）、国泰CES半导体行业ETF联接A（008281.OF）、国泰CES半导体行业ETF联接C（008282.OF）、汇添富黄金及贵金属（164701.OF）、华安易富黄金ETF联接A（000216.OF）、易方达黄金ETF联接A（000307.OF） 。
后市展望
进入三季度以来 ， A股市场延续震荡调整 ， 板块轮动较快 ， 后市行情会如何走？
对此 ， 中欧基金周应波表示 ， 展望未来3-4个季度 ， 预计中国和全球经济都会有一段明确的回升时期 。 但需要注意的是 ， 全球公共卫生事件的不确定性依然存在 ， 同时长期来看支撑经济增长很快的新动能并不具备 ， 对宏观的方向性判断不宜过度 。
在投资策略上 ， 平安基金黄维表示 ， A股市场发生深度回撤的可能性不大 ， 未来仍然会以成长股为主线 。 从一年、两年等中长期维度来看 ， 成长行业依然是权益市场的核心板块 ， 对成长股的投资需要以时间换空间 。

从中长期来看 ， 依然坚定地看好以科技、医药、大消费为主线的成长板块 。 目前来看 ， 科技、消费和医药等板块的估值都很高 ， 但发展逻辑没有变化 ， 调整之后依然值得买入 。


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