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股票|金科文化财报再收问询函 控股股东占用资金余额15亿( 三 )


（1）请说明上述协议安排及后续建设是否构成房地产投资 ， 并结合坤山集团已有开发、设计、运营线下项目的历史情况及项目资源储备等 ， 说明其是否具备实施合作投资建设主题乐园项目的能力 。
（2）半年报显示 ， 你公司货币资金期末余额7.05亿元 ， 短期借款余额7.28亿元 。 请结合近期收购万锦商贸有限公司对应的现金支付义务及本次成立合资公司对应的投资义务 ， 说明收购、投资资金的具体来源、对应的资金筹措安排等；若来源于外部借款 ， 请结合目前债务情况、利息支出、盈利及现金流状况说明收购及投资事项的可行性 ， 并就交易存在的不确定性风险进行充分的风险提示 。

（3）请补充披露主题乐园建设尚需履行的备案、审批程序 ， 建设及规划证件的获取情况 ， 以及后续资金需求、资金投入安排、资金筹措的具体方式及可行性 。
（4）请结合你公司的资产负债情况、支付能力 ， 说明交易完成后是否对公司自身流动性造成重大不利影响 ， 是否增加财务风险 ， 并结合公司资金链情况及投资安排等进行充分的风险提示 。
（5）请说明你公司与坤山集团在主题乐园建设过程中的权利和义务划分 ， 以及项目建成后的利益分配机制 ， 包括分配比例、分配方式和分配条件等 。
（6）请核实坤山集团与你公司及你公司持股5%以上的股东、董监高人员等是否存在关联关系或其他协议安排 。
请你公司就上述问题做出书面说明 ， 并在9月6日前将有关说明材料报送我部 ， 同时抄送浙江证监局上市公司监管处 。
特此函告 。
创业板公司管理部
2020年8月31日


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