这5种心态让交易者终生受益
电影《华尔街之狼》是根据华尔街传奇人物乔丹·贝尔福特的真实故事改编 ， 作为叱咤风云的股票经纪人乔丹 ， 曾在三分钟内赚取1200万美元 ， 31岁时拥有上亿资产 ， 但却在利益和金钱诱惑下 ， 败给了人性走向不归路 ， 最终难逃法律的制裁 。 这堪称最辉煌的悲剧 ， 揭露的人性问题让其成为经典著作 ， 并用来警示后人引以为戒 。
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揭露不同交易者的五种交易心理
无论是股票经纪人还是投资者 ， 金钱诱惑无时无刻不在挑战他们道德的底线 ， 而交易过程中也始终要和人性的弱点做斗争 。 不同交易策略的投资者 ， 心态要求上也略有不同 。
1、趋势交易者
在趋势交易中 ， 赢利回吐是很常见的 。 但有很多交易者为此焦头烂额 ， 特别对新手而言 ， 在经历几次赢利回吐之后 ， 他们通常去预测高点或低点 ， 导致在大的趋势中丢了头寸 ， 失去难得一遇的获利机会 。
因此 ， 趋势交易者要有接受连续亏损的心态 ， 趋势交易最忌讳在交易中为浮动赢利的回吐懊悔 ， 耐心和坚持是他们最重要的品质 。 即便经历过连续的亏损也必须要有耐心 ， 等待下一个趋势的到来 ， 或者接受长时间的资金盘整 。
趋势交易者要有坚持交易原则的心态 ， 必要时可以接受买高卖低 。 趋势交易者的胜率低于50％ ， 因为趋势不常有 ， 市场大多数时间是无趋势的 ， 他们95％的利润来自5％的交易 。
2、均值交易者
均值交易包含套利交易、对冲交易、利用KDJ和RSI等摆动指标交易的交易者 。 他们都是利用市场波动出现极值或者偏离均值时候下单 ， 在市场回到均值附近平仓 。
均值交易者要有平常心 。 有时候一次大的亏损能抵消数次赢利 ， 比如在市场超买时候做空 ， 可能在极端的情况下 ， 出现大幅跳空上涨而带来的大亏损 ， 或者如套利 ， 价格差因为逼仓等原因 ， 容易造成价差超过历史波动最大范围 。
均值交易者具有较高的胜率 ， 但必须忍受较低的盈亏比 。 与趋势交易者相比 ， 均值交易者的时间更自由灵活 ， 趋势交易者需要在经历连续亏损后拥有等待的心理 。 而均值交易不是去抓市场的顶和底 ， 他们试图去抓住市场中不稳定的部分 。 如果趋势继续发展 ， 则不稳定的假设就是错误的 ， 他们必须立刻平仓认错 。
3、日内交易者
日内交易者为市场提供了足够的流动性 。 交易品种的选择尤为重要 ， 其必须有足够的流动性和波动性 。 日内交易方法众多 ， 包含有定式交易、动量交易、程序交易、高频交易、日内套利、日内对冲等 。
日内交易具有灵活性和主观性 ， 不要呆板地认为日内交易就不能隔夜 。 比如牛市中 ， 低开则是往往高走 ， 这时买入一笔成功的头寸 ， 即便隔夜也能获利丰厚 。 日内交易不要过度频繁交易？显然可以视情况而论 ， 如果机会很多 ， 在遵守纪律的前提下 ， 当然是可以的 。 但如果你的手续费率不够低 ， 请放弃日内交易 。
一个高明的日内交易者具有果断的交易风格以及纵观全局的侦查能力 ， 通常不会让盈亏左右了心态和原则 ， 他们深知一笔好的交易代表不了什么 ， 一笔坏的交易也许可以毁掉整个账户或人生 。
一个犹豫不决的交易者 ， 往往会将一笔亏损死扛成重大损失 。 有些交易者在经历几笔亏损后 ， 为了回本而违背自己的交易原则去频繁交易 ， 或者在赢利了一笔后 ， 为保住胜利果实而裹足不前 ， 放弃了当天更大的赢利机会 ， 这些都是需要在交易过程中去突破的 。
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4、形态交易者
依靠自己的判断和经验做交易 ， 称之为形态交易 ， 与程序化交易把买卖信号交给计算机是截然相反的 。 它通常需要大量的盘后分析 ， 甚至借鉴基本面 。 趋势型程序化交易不会错过任何大的行情 ， 但形态交易员可能错过行情 。 因此 ， 他们承受的心理压力远大于程序化交易者 ， 所以必须要有坚强的修复心理 ， 同时需要有足够的耐心 。
形态交易含持续形态和反转形态 。 交易的灵活性允许他们使用宽松的资金管理获取收益 。 比如程序化交易单品种每次使用20％的资金 ， 如果突然扩大到40％ ， 可能会导致系统崩溃 ， 但形态交易员可能会在某种特定条件下 ， 如收缩日、赢利加仓等时候重仓搏击 。
5、基本面的交易心理
基本面交易者以判断金融市场未来走势为目标 ， 对经济和基本面数据地分析 ， 一般以长线投资为主 。 数据在这里充当了最大的分析依据 ， 往往不能以数据 ， 做为最终的投资决策 。 因为基本面分析并没有定式 ， 可以说是很主观的 ， 然而除了数据 ， 还包括许许多多无法以数据来衡量的东西 。
大多基本面分析者以买入为主 ， 因为商品的价格不会到零 ， 但上不封顶 。 商品的供求关系是基本面分析的根本 ， 因为物以稀为贵 。 价值投资很大程度上依靠基本面分析 ， 而传统的价值投资是完全依靠基本面分析 。 传统价值投资的出手一般就像闺女出嫁 ， 是抱着‘以身相许’的态度在进行的 ， 主张买入后长期持有 。
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后记
【这5种心态让交易者终生受益】投机市场如棋场博弈 ， 结局导向的最大因素 ， 并非资金的大小或技术的高低 ， 而是人性弱点 。 成功人士并非天生没有缺点 ， 而是他们懂得在实践中磨炼交易性格 ， 在交易中将扬长避短发挥到极致 。
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