中国基金报微信号|1个月猛增8家,百亿私募大扩容!这家量化机构规模破500亿( 二 )
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近年来量化私募表现突出 , 多家冲进百亿阵营 , 包括明汯投资、九坤投资、幻方量化、灵均投资、金锝资产等 , 成为不可小视的一股力量 。
更令人惊讶的是 , 综合多方信源 , 目前上海滩知名的量化私募明汯投资的管理总规模已经突破500亿元 。 明汯投资掌门人裘慧明早年在华尔街做了十多年交易 , 曾在对冲基金HAP Capital、Quant Global担任高级投资经理 , 在Millennium担任投资经理 , 2013年、2014年回国创立明汯投资 。
据基金君了解到 , 去年明汯投资的规模就突破了百亿 。 今年明汯投资在多个渠道募资 , 积极发行产品 , 部分渠道还出现了产品秒杀 , 他们的指数增强策略基金受到关注 。
基金业协会数据数据显示 , 明汯资产今年新备案的私募产品已有86只 , 包括500指数增强、300指数增强、多策略对冲、中性、价值成长等多个系列 。
裘慧明此前在一场私募论坛上表示 , 量化并不属于小众 , 它是能做到很大规模的 。 单就A股而言 , 统计套利策略容量能够在5000-10000亿之间 , 基本面量化容量在3万亿-10万亿之间 。 海外的文艺复兴、Two Sigma、D.E.Shaw管理规模均大于500亿美元 , 持有股票头寸大于1000亿美元 , 远大于大部分主观选股对冲基金 。
证券私募7月猛增超4400亿
百亿私募业绩表现突出
这一波百亿证券私募的迅速扩张 , 最大的助力当然来自于市场 。
今年7月份 , 沪指踏上了3000点 , 然后一路奔向3100点、3200点、3300点和3400点 , 一个月内沪指上涨了10.09% , 创业板指的涨幅更是高达14.65% , 中小板指上涨13.38% , 市场成交量多日破万亿 , 赚钱效应迅速扩散 。
在这样的情况下 , 一方面 , 私募基金普遍取得了较好的投资业绩 , 规模水涨船高;另一方面 , 投资者受到市场氛围影响 , 积极通过私募产品等积极入市 , 带来私募基金的火爆销售场面 。
基金业协会数据显示 , 截至今年7月末 , 私募管理的基金总规模高达14.96万亿元 , 较6月大涨6085.36亿元 , 逼近15万亿元 , 其在这个月主要的增长点就是来自证券私募规模的扩张 。 其中 , 私募证券投资基金的规模为3.09万亿元 , 较6月大幅增长4416.21亿元 。
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再看一组数据 , 7月协会新备案的私募证券投资基金有2143只 , 新备案规模为439.99亿元 。 可见 , 除了新发产品带来的规模 , 7月私募规模增长很大原因是业绩的提高 , 带来的规模起来 。
格上研究中心数据显示 , 股票策略私募基金今年7月的平均收益为11.75% , 领跑各大策略 , 而股票策略私募基金今年以来的平均收益更是达到28.60% 。 百亿私募里面 , 主动权益策略中领先的如檀真投资、彤源投资、高毅资产等 , 量化策略中领先的如宁波幻方量化、明汯投资、灵均投资等 。
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证券类私募基金7月备案创新高
多家百亿私募的产品被秒杀
另一方面 , 今年私募基金行业发行销售也迎来了火爆的情况 。
基金君了解到 , 高毅资产、明汯投资、礼仁投资、檀真(正心谷)、盘京投资、彤源投资等私募机构 , 今年都有不错的销售业绩 , 产品推出就受到高净值客户追捧 , 一些私募产品推出在渠道就出现秒杀的情况 。
据了解 , 以前在华北某大型券商渠道发行了上海某知名机构一款私募产品 , 一共600个号 , 起购门槛为100万 , 仅3秒就被抢光 , 募集金额至少达到6亿元 , 这家私募如今也晋升为百亿私募 。
北京某大型券商渠道销售表示 , 在渠道卖的主动管理的几家股票私募 , 还有量化策略的上海某私募 , 基本上都是秒杀 。 现在有家私募都封盘了 , 客户想买都买不到 , 因为规模增长较大 , 基金经理不想管超过能力范围的钱 。
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