基金|分级基金谢幕倒计时！鹏华15只整改居首，投票问题或成难点
分级基金即将退出历史舞台 。
2020年7月31日 ， 针对《资管新规》过渡期延长至2021年底的监管安排 ， 证监会新闻发言人答采访人员问时表示 ， 为落实有关政策安排 ， 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规范性文件、《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》过渡期同步延长至2021年底 。 证券期货经营机构应当结合新的过渡期安排 ， 制定私募资产管理计划、证券公司大集合资产管理产品的整改计划 ， 分步稳妥有序实施 ， 按期完成整改 。
同时 ， 根据实际规范进度及风险状况 ， 公募理财债券基金、公募分级基金的规范整改不作延期 。 公募理财债券基金规范主要涉及合同变更安排 ， 目前绝大部分已完成规范整改 ， 剩余部分继续按照《关于规范理财债券基金业务的通知》要求于2020年底前完成规范 。 公募分级基金继续在2020年底前完成规范整改 。
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对此 ， 有基金公司人士对新经济e线坦言 ， “对存量规模较大的分级基金来讲 ， 压力的确很大 。 如果清算的话 ， 基金公司损失惨重 ， 所以能转型的应该都会选择转型 。 但是 ， 顺利转型也没那么容易 ， 投票问题就是一个难点 。 ”
新经济e线根据Wind统计发现 ， 在现有分级基金大户中 ， 鹏华基金以15只存量基金位居榜首 。 其中 ， 鹏华基金旗下鹏华中证国防、鹏华中证银行两只分级基金资产净值分别高达65.16亿元和36.27亿元 。
【基金|分级基金谢幕倒计时！鹏华15只整改居首，投票问题或成难点】分级B成亏损重灾区
随着监管一锤定音 ， 这意味着诞生于2007年的分级基金即将告别它的历史使命 。 Wind统计显示 ， 截至7月31日 ， 上市分级基金数量从《资管新规》发布时的134 只下降至105只 ， 仅减少29只 ， 降幅为两成 。 这意味着余下百余只分级基金集体谢幕仅剩下近5个月的时间 ， 压力不谓不小 。
新经济e线注意到 ， 从业绩回报来看 ， 分级B成为了亏损重灾区 。 以鹏华基金为例 ， Wind统计显示 ， 截至7月31日 ， 鹏华基金旗下多达12只分级B自成立以来的总回报报出亏损 ， 占比高达八成 。
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其中 ， 鹏华中证高铁产业B、鹏华中证一带一路B、鹏华中证传媒B、鹏华中证证券B、鹏华中证国防B、鹏华创业板B、鹏华中证环保产业B、鹏华资源B、鹏华国证钢铁行业B、鹏华中证移动互联网B等10只分级B的总回报分别为-96.90%、-88.69%、-86.74%、-86.68%、-85.26%、-83.24%、-70.91%、-67.84%、-65.45%、-55.72% 。
Wind统计还表明 ， 截至7月31日 ， 105只分级基金累计资产净值为1192.73亿元 。 按资产净值规模排序的话 ， 存量规模位居行业前五的基金公司分别为富国基金、招商基金、鹏华基金、申万菱信基金、国泰基金 ， 对应资产净值分别为295.85亿元、258.26亿元、153.56亿元、88.73亿元、54.54亿元 。
在富国基金旗下9只分级基金中 ， 除富国中证煤炭和富国中证体育产业资产最新净值在2亿元左右以外 ， 余下分级基金资产规模均超过10亿元 。 规模居前的富国中证军工、富国国企改革、富国中证新能源汽车这3只分级基金资产净值分别高达65.67亿元、58.37亿元、58.30亿元 。
不过 ， 富国中证军工B、富国国企改革B、富国中证新能源汽车B三只分级基金自成立总回报均为负值 。 截至7月31日 ， 上述3只分级基金总回报分别为-44.81%、-34.34%、-57.66% 。
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