基金|招商可转债分级债券B净值上涨2.35％ 请保持关注
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【基金|招商可转债分级债券B净值上涨2.35％ 请保持关注】
金融界基金07月09日讯 今日招商可转债分级债券B上涨0.77% ， 成交17.8万元 。 截至目前场内价格为1.31元 ，当前本基金场外净值为1.3080元 ， 环比上个交易日上涨2.35% ， 溢价率为0.15% ， 价格杠杆为2.869 ， 净值杠杆为2.787 ， 当前母基金净值为1.1100 ， 本基金跟踪指数为中信标普可转债指数 ， 实际下折需母基金跌23.81% ， 上折需母基金涨25.10% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨29.25% ， 近3个月本基金净值上涨20.66% ， 近6月本基金净值上涨16.47% ， 近1年本基金净值上涨49.30% ， 成立以来本基金累计净值为2.0720元 ， 同期跟踪指数的涨幅为0.06% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日 ， 敬请投资者留意 。
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