康崇利论市|【粤开策略】2020年7月十大金股及市场展望
粤开证券研究院副院长康崇利
粤开证券研究院新三板研究负责人、策略分析师殷越
粤开证券研究院策略组负责人谭韫珲
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6月市场回顾：A股领涨全球 ， 消费、科技表现突出
从6月全球主要股指的走势来看 ， 亚太市场走势略强 ， 截止6月30日收盘 ， 创业板指6月涨幅为16.85% ， 突破2016年平台高点 ， 且盘中连续创下阶段新高 ， 而道琼斯工业指数、标普500月度涨幅较小 ， 涨幅分别为0.84%、0.29% 。
市场风格方面 ， 以休闲服务、医药生物等为代表的大消费以及以电子、传媒、计算机为代表的科技股表现突出 ， 处于行业领涨的地位 ， 周期类板块整体表现欠佳 ， 板块分化较为明显 。
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6月十大金股回顾：组合超额收益位列全市场第二名
截止2020年6月30日 ， 我们推荐的6月十大金股平均收益为19.45% ， 大幅跑赢同期沪深300指数11.77个百分点 ， 继续保持对市场的持续领先 。 其中 ， 6月第四周粤开月度金股周涨幅为3.94% ， 获得40家参评券商中第一名的优秀成绩；6月第三周粤开6月金股中的推荐标的特宝生物周涨幅达30.60% ， 在40家券商共同覆盖的305只标的中单周涨幅排名第三位 。
根据每市平台的数据统计 ， 截止6月30日 ， 组合的超额收益达93.83% ， 位列全市场第2名 ， 参与评比的券商达40家 。 具体来看 ， 6月金股中表现较好的是医药生物的特宝生物（+81.99%）、医药生物的博腾股份（+38.80%）、建筑装饰的鸿路钢构（+31.74%） 。
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7月市场展望：创业板指剑指3000点区域可期
A股的韧性和独立性有望延续 。 人民币兑美元汇率的走稳 ， 有利于跨境资本向新兴市场流动 。 我国对政策工具运用克制、政策空间大 ， 人民币资产存在升值动能 。 多重政策红利护航下 ， 有望稳定市场预期 ， 缓解个股在7月激增的解禁压力 。
创业板指站上2400点 ， 后续上涨的空间有望剑指2015年的平台2600点至2900点区间 ， 目前创业板指上涨的动力及空间兼备 ， 在此基础上 ， 若后续各方面因素都相对配合 ， 创业板指突破2015年高点区域剑指3000点可期 。 在创业板指的带领下 ， 沪指则有望继续向3100-3200点区域靠拢 。
投资方向上 ， 目前创业板行业中的细分领域 ， 比如大科技、高端装备制造、医药等龙头个股受到资金持续关注 ， 行业景气上行叠加资本市场改革政策红利明显 ， 大消费以及科技成长龙头股的投资逻辑预计在7月份仍将延续 ， 后续投资关注点有望向科创板进一步倾斜 。
在配置上 ， 我们建议关注如下两条主线：
【康崇利论市|【粤开策略】2020年7月十大金股及市场展望】 （一）弹性更强的科技、券商及可选消费领域；
（二）银行股的估值修复及中字头国企改革题材股 ， 对于基建领域下半年订单复苏在望 ， 一些复合题材的权重品种存在补涨的动能 。
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