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上海证券报|机构都是墙头草？刚刚说拥抱消费，忽然杀入金融股


今日早盘金融股跃跃欲试 ， 银行、保险、券商等大金融板块率先启动 ， 奠定了市场普涨格局 。
采访人员获悉 ， 部分私募近期已开始抛售消费股超配金融股 ， 这背后的原因却并非是“多么看好金融股” ， 而是“看好股市本身” 。
他们表示：按照此前的经验 ， 每一轮大幅上涨行情之前 ， 均是金融股在跑赢市场 ， 此时如果不配置金融股 ， 则可能陷入“只赚指数不赚钱”的境地 。
上海证券报|机构都是墙头草？刚刚说拥抱消费，忽然杀入金融股
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【上海证券报|机构都是墙头草？刚刚说拥抱消费，忽然杀入金融股】

大金融板块今日整体走暖 。 保险股今日率先走强 ， 中国太保上涨2.34% ， 中国平安和新华保险上涨近1%；银行股也涨多跌少 ， 常熟银行、浦发银行和招商银行等个股涨幅均超过1%；券商股涨幅居前 ， 中泰证券上涨4.22% ， 国金证券上涨3.59% 。 在金融股启动的同时 ， A股呈现了普涨格局 ， 除了纺织业、零售业和农林牧渔外 ， 其它板块早盘均以上涨报收 。
截至午间收盘 ， 上证指数报收于2915.09点 ， 上涨0.87%；深证成指报收于11302.32点 ， 上涨0.98%；创业板指报收于2241.1点 ， 上涨0.97% 。
一位私募大佬表示 ， 他抛售了部分炙手可热的消费股转向相对冷清的金融股 。
经历过数轮牛熊转换的投资者可能熟悉这个味道：一波大幅上涨的行情启动前 ， 金融股的表现往往领先于大盘 。 如果此时没有抓住金融股 ， 可能会落入“只赚指数不赚钱”的境地 。
比如 ， 2014年12月 ， 建设银行大涨40% ， 招商银行月度大涨27% ， 上证指数涨幅为20% ， 但绝大部分投资者在此阶段的收益远远跑输大盘 。
开源证券表示 ， 大量顺周期的价值板块将进入一个明显的盈利修复周期 ， 估值与盈利的天平在向价值板块倾斜 ， 建议提前布局低估值+盈利早复苏板块：
第一 ， 受益于投资确定性快速复苏、当前估值仍较低的建材、工程机械；第二 ， 顺周期消费的家电、汽车、航空；第三是处于周期底部 ， 环比改善目前仍未被定价的化工、煤炭；第四是低估值且存在修复空间的房地产和非银等 。
信达证券表示：5月金融数据反映基建投资开始有改善 ， 央行续作MLF的预告表明利率已处在合理区间 ， 呵护市场预期和流动性意愿明显；5月保费持续改善；创业板注册制已进入实操阶段 ， 资本市场改革加速推进+可流动性宽裕 ， 券商行业目前平均估值1.66倍PB ， 攻守兼备 。 推荐非银组合的证券和保险 。
安信证券陈果认为 ， 当前资金供需环境有利 ， 叠加外部弱美元的环境 ， 央行多措施并举推动“宽信用” ， 企业家信心大幅回升 ， 新一轮信用周期正在启动 ， 后续经济数据有望超越市场预期 。
中期来看 ， 未来几个月A股的核心依然要把握住“复苏牛”的大趋势 ， 近期行业重点关注：新能源汽车、苹果链、云计算、互联网、医药、通信、券商等 ， 主题重点关注自主可控、卫星互联网等 。


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