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「疫情」券商晨会精华：慢涨行情仍将延续 重点关注半导体、光伏设备

「疫情」券商晨会精华：慢涨行情仍将延续 重点关注半导体、光伏设备
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财联社5月6日讯 ， "五一"假期期间 ， 海外市场普遍下跌 ， 富时中国A50指数期货累计跌3.59% ， 标普500指数累计下跌2.42% ， WTI原油期货累计涨46%；中国基础设施领域公募REITs试点启动 ， 机构称 ， 中国公募REITs市场规模可达到6万亿人民币 。
今日券商晨会上 ， 中信证券指出目前A股的慢涨行情仍将延续 。 中国银行证券认为 ， 短期内不确定因素增加 ， 保持谨慎等待上涨动能积累 。
中信证券：三大因素叠加 A股慢涨延续
外部因素的短暂冲击带来介入良机 ， 预计5月是A股二季度上涨的下半场 ， 也是二季度最好的投资窗口 。
首先 ， 5月是国内政策共识的凝聚期：逆周期政策和公募REITs试点改革等措施密集落地 ， 市场共识将向"两会"的共识靠拢 ， 政策全力支持经济的预期下 ， 市场风险偏好会持续修复 。
其次 ， 5月是国内经济的快速恢复期：基本面回补的趋势随着4月数据公布更明确 ， 生活服务业这块"短板"最终补齐后 ， 5月国内经济活动会快速恢复；同时 ， A股一季报较弱的既定事实并不会影响后续盈利增速的逐季改善 ， 且A股基本面当前的韧性明显高于欧美 。
再次 ， 5月是全球资金再配置的加速期：欧美经济"重启"缓慢 ， 5月仍将受疫情压制 ， 过剩流动性在全球再配置加速 ， 无论从长期配置价值 ， 短期估值吸引力还是基本面相对强度分析 ， 预计A股仍将持续受益 。
配置上 ， 依旧建议以新旧基建及相关科技龙头（5G、云计算、新能源车等）为主线；同时可以继续布局前期受疫情压制的优质滞涨板块 ， 包括餐饮、免税、百货、白酒、消费电子、汽车电子、厨电、CRO、房地产开发等细分领域龙头 。
中国银河证券：不确定因素增加 保持谨慎等待上涨动能积累
中国银河证券分析师付延平认为 ， 当前疫情持续给全球经济和社会带来的不确定因素正在积聚 ， 可能短期对A股产生扰动 ， 建议适当保持谨慎 ， 等待进一步信号明确 。 中长期看好A股低位时的投资机会 ， 两会确定召开日期 ， 政策调控预计持续发力 ， 中国经济复工趋势向好 。
【「疫情」券商晨会精华：慢涨行情仍将延续 重点关注半导体、光伏设备】行业配置建议 ， 海外不确定性较高 ， 供给和需求均受内需驱动的板块仍是底线配置逻辑 ， 建议把握基建发力和消费回补的政策方向 ， 关注建材、机械、5G、工业互联网等新老基建领域以及汽车、化妆品、电子设备等消费品 。 近期中美关系出现波折 ， 可关注稀土、国产替代的潜在布局机会 。
华西证券：疫情下的闪光点 重点关注半导体设备、光伏设备等
华西证券刘菁认为 ， 疫情影响下机械上市公司普遍20年一季度营业收入和净利润分别同比下滑14.03%、46.67% ， 但半导体设备、光伏设备等仍有较高增长 。 进入二季度国内疫情得到有效控制 ， 一季度部分被延迟的订单将在二季度被消化 ， 叠加二季度供应链的全面复产复工 ， 预计二季度制造业各项数据将显著改善 。
投资建议：
1、看好国内3C产业链 ， 推荐科森科技、赛腾股份、快克股份 ， 受益标的：华兴源创、精测电子等 。
2、疫情之下小家电有望迎来大风口 ， 推荐拥有核心技术和优质渠道的智能扫地机器人公司石头科技 。
3、锂电设备下游空间大 ， 设备公司确定性强 ， 推荐先导智能等 。
4、同时推荐优质汽车电子设备企业瀚川智能、激光切割控制系统龙头柏楚电子等 。


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