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[追梦娱乐圈]前海开源沪港深非周期股票C净值下跌1.79％ 请保持关注



[追梦娱乐圈]前海开源沪港深非周期股票C净值下跌1.79％ 请保持关注
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【[追梦娱乐圈]前海开源沪港深非周期股票C净值下跌1.79％ 请保持关注】
金融界基金04月22日讯 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金（简称：前海开源沪港深非周期股票C ， 代码006924）公布最新净值 ， 下跌1.79% 。 本基金单位净值为1.0408元 ， 累计净值为1.0408元 。
前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金成立于2019-03-13 ， 业绩比较基准为“恒生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%” 。 本基金成立以来收益4.08% ， 今年以来收益-3.18% ， 近一月收益9.30% ， 近一年收益3.12% ， 近三年收益-- 。 近一年 ， 本基金排名同类（388/722） ， 成立以来 ， 本基金排名同类（566/856） 。
金融界基金定投排行数据显示 ， 近一年定投该基金的收益为0.78% ， 近两年定投该基金的收益为-- ， 近三年定投该基金的收益为-- ， 近五年定投该基金的收益为-- 。 （点此查看定投排行）
基金经理为史程 ， 自2019年03月13日管理该基金 ， 任职期内收益4.08% 。
最新定期报告显示 ， 该基金前十大重仓股为腾讯控股（持仓比例6.43% ）、青岛啤酒股份（持仓比例4.48% ）、中国海洋石油（持仓比例4.44% ）、顺鑫农业（持仓比例4.08% ）、高鑫零售（持仓比例4.05% ）、蒙牛乳业（持仓比例4.05% ）、五粮液（持仓比例3.93% ）、华润啤酒（持仓比例3.69% ）、华润燃气（持仓比例3.66% ）、新奥能源（持仓比例3.65% ） ， 合计占资金总资产的比例为42.46% ， 整体持股集中度（中） 。
最新报告期的上一报告期内 ， 该基金前十大重仓股为腾讯控股（持仓比例5.87% ）、深圳高速公路股份（持仓比例5.19% ）、青岛啤酒股份（持仓比例4.81% ）、药明生物（持仓比例4.07% ）、石药集团（持仓比例4.00% ）、蒙牛乳业（持仓比例3.73% ）、中银航空租赁（持仓比例3.68% ）、五粮液（持仓比例3.65% ）、中国石油化工股份（持仓比例3.55% ）、药明康德（持仓比例3.48% ） ， 合计占资金总资产的比例为42.03% ， 整体持股集中度（中） 。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股和港股市场受经济企稳和贸易争端缓和等利好因素驱动走强 。 偏防御性行业收益落后市场 。 沪港深非周期性行业基金重点投资港股中具有市场壁垒和定价优势、估值合理、派息稳定、跨周期高质量成长个股 ， 同时适当配置港股中稀缺的优质A股标的 。 本基金四季度取得正收益 ， 但落后于业绩比较基准 。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪港深非周期股票A基金份额净值为1.0772元 ， 本报告期内 ， 该类基金份额净值增长率为4.31% ， 同期业绩比较基准收益率为6.71%；截至报告期末前海开源沪港深非周期股票C基金份额净值为1.0750元 ， 本报告期内 ， 该类基金份额净值增长率为4.25% ， 同期业绩比较基准收益率为6.71% 。


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