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「基金」淳石杨如意：买基金十大误区 看好6大潜力板块(全文)( 八 )


聊完了凯丰之后 ， 相信还有一位大佬肯定是大家耳熟能详的 ， 就是千合资本的掌门人王亚伟 ， 原华夏基金的掌门人 。
千合资本旗下的昀丰4号新进的是中孚信息 ， 买入100万股 ， 期末参考市值0.64亿元 。 从去年的一个季度 ， 中孚信息已经涨到高位的时候 ， 昀丰4号已经跻身于公司的十大流通股的股东之列 ， 持股数达到100万股 ， 是公司新晋的第九大流通股东 。
千合资本一直备受我们市场关注 ， 主要也是因为它的掌门人是王亚伟 。 今年3月31号 ， 一季度我们观察了千合资本披露的年报 ， 公司在2019年的时候营收是6.03亿元 ， 同比增长了69.32% ， 净利润是1.25亿元 ， 同比增长194.34% 。 所以 ， 公奔私的大佬还是非常成功的 。 值得注意的是私募大佬王亚伟今年以来合计对30家公司进行过调研 ， 分别是哪30家呢？调研了包括像创业慧康(300451,股吧)、立讯精密(002475,股吧)、楚江新材(002171,股吧)、传音控股、得润电子(002055,股吧)、智诚股份、新开普(300248,股吧) 。 而在2月份的时候调研了南兴股份(002757,股吧)、德赛西威(002920,股吧)、深信服(300454,股吧)、海欣食品(002702,股吧)、中科创达(300496,股吧)、苏宁易购(002024,股吧)、中航电测(300114,股吧)、东方盛虹(000301,股吧)、海康卫视、中航机电(002013,股吧)、贝因美(002570,股吧)等 ， 都是王亚伟的千合资本尽调的名单 。
同时还有一家非常知名的管理人是景林 ， 景林是由蒋锦志蒋总执掌的 ， 继续持有2898万股的大华股份 。
另外一家也是非常知名的管理人 ， 如果大家对投资比较感兴趣的朋友 ， 都听说过“淡水泉时刻” 。 接下来我们要聊的是淡水泉 。
淡水泉核心的投资策略是一个基本面驱动的逆向投资策略 ， 是重点挖掘成长类的资产 ， 具体来讲就是寻找基本面的预期的差异 ， 选择当前不被市场关注的领域做深入的研究 ， 并且挖掘改变市场预期的关键因素 ， 并没有所谓的一个行业偏好 。
上述的方法当中 ， 淡水泉是需要承担什么呢？他需要大胆地承担股票市场高波动的风险来获得超额回报的一个收益 。 我们说“承受多大的风险就获得多大的收益” ， 这已经是成正比的 。 淡水泉当时做了这样的判断 ， 产业链集中是一大趋势 ， 将催生产业链的各个环节的一些龙头公司的出现 ， 进而替代小而散的行业格局 。 未来toB端的生意可能会产生一些大的机会 ， 疫情发生之后toB端的头部企业 ， 除了复产复工服务于自己的企业客户之外 ， 它自身的供应链体系也需要有服务它的行业龙头 ， 保证它的生产和服务的延续性 。
以华宇软件(300271,股吧)为例 ， 这家公司是法律科技领域的一个头部企业 ， 一直长期深耕于司法+执法的细分领域 。 服务的客户包括像法院、检察院、公安部门、司法行政等等 ， 提供的是上百种自主的产权产品 ， 它旗下还有法律业务的智能辅助、风险和诉讼管理等等软件 。 它不仅服务于6万余名左右的律师 ， 同时也会开拓到一些企业用户当中 。 同时这个公司也辐射像在线教育、智慧政务 ， 这些都对疫情期间的需求有所带动 。 可以看出这家公司就非常符合淡水泉的掌门人赵军选股的一贯逻辑 ， 就是小市值再加成长性 ， 再加上它属于细分行业的冷门龙头 ， 同时又拥有toB端业务的布局 。
还有一个例子是三环集团(300408,股吧) 。 2019年二季度的时候 ， 淡水泉开始买进 ， 一直进入这家公司的前十大股东当中 ， 这也是一家极其细分领域的龙头 ， 它聚焦于电子的陶瓷元件和基础材料领域 ， 具有稀缺性的特点 。 同时这家公司的产品主要应用于像通信、消费电子及新能源领域 ， 有着5G概念 。 这个公司的大客户基础比较好 ， 包括英国的TT、日本松下、韩国三星、台湾的国巨陶瓷外观件 ， 为小米等智能机大厂供货 。
深入聊一聊淡水泉 ， 淡水泉重仓持股当中还有一家蛮受人关注 ， 是濮阳惠成 ， 最新它的市值39亿 ， 非常典型的小小票 ， 这家公司主要从事的是顺酐酸酐的衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、销售 。 它的产品广泛用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等领域当中 ， 它的功能材料中间体主要是用在有机光电材料等领域 。


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