登记人是什么意思,基金的权益登记日是什么意思

登记人是什么意思
登记人是指登记的时候填写的人的名字 。登记 , 指把有关事项或东西登录记载在册籍上 。明朝李颐《条陈海防疏》:兵部量发马价,於密、蓟、永三道,每道二万两,听专备前项买马造器及海防杂办一应必需之物,详为登记 。词语是词和短语的合称,包括词(含单词、合成词)和词组(又称短语),组成语句文章的最小组词结构形式单元 。新词典词语丰富、信息量大 。词是由语素组成的最小的造句单位 。词语有2字、3字及4字的分类,但注意,词语不属于成语一类 。

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基金的权益登记日是什么意思【登记人是什么意思,基金的权益登记日是什么意思】权益登记日:基金管理人进行红利分配时,需要定出某一天,这一天登记在册的持有人可以参加分红,这一天就是权益登记日 。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额 。在除息日,基金份额净值按照分红比例进行除权 。一般来说 , 权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益 。如果权益登记日、除息日是同一天,当天的净值中会份额净值中会扣除红利部分金额 。基金分红并不是凭空增加价值 。分红前投资者申购基金的份额净值较高,但可以享受分红的权益 , 而分红后申购则基金份额净值较低 。


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