利息保障倍数计算公式 利息保障倍数( 二 )
-从2021年到2022年，资本支出为每年50亿元人民币 。
-2021-2023年，每年投资资金流出30亿元人民币 。
评级敏感度
可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/提升评级的因素包括:
——纵向一体化和产品多样化程度提高，高附加值产品比重增加 。
可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/降级的因素包括:
【利息保障倍数计算公式 利息保障倍数】-净债务总额与营业EBITDA的比率持续高于2.5倍 。
——吨钢毛利持续低于450元人民币 。
流动性和债务结构
良好的流动性:2020年末，江苏沙钢集团持有可用现金90亿元人民币，短期债务320亿元人民币，未使用的未承诺授信额度1780亿元人民币——鉴于中国缺乏承诺，惠誉认为该信贷规模是适当的 。此外，江苏沙钢集团持有200亿元理财产品，该公司声称是银行为了赚取利差而购买的短期理财产品，到期时间与其银行贷款相匹配 。惠誉在计算江苏沙钢集团的杠杆率时，将上述理财产品中的180亿元人民币重新分类为现金，因为这些资产投资于政策性债券、政府债券和央行票据等低风险固定收益工具 。
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