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支付宝基金份额怎么算 天弘余额宝基金份额怎么算( 二 )


Q3：支付宝基金份额怎么算
基金份额也就是基金的数量 ， 支付宝基金份额计算与申购金额、申购费用、基金单位净值等有关 ， 计算公式为：
基金份额＝基金申购金额／（1＋申购费率）／基金单位净值 。
以景顺长城新兴成长混合为例 ， 假设小希买入5000元 ， 买入费率0．15％ ， 当日单位净值1．533元 ， 那么 ， 基金份额为：5000／（1＋0．15％）／1．533＝3256．7 。
扩展资料
1、基金管理人向证券交易所提交上市交易申请书、上市公告书、基金募集申请核准文件、基金份额发售文件、基金合同、基金托管协议、验资报告、基金管理人和基金托管人资格证明文件、基金财产托管证明文件等 ， 向证券交易所申请基金份额上市交易 。
2、证券交易所对基金管理人提交的文件进行审查 ， 对符合上市交易条件的 ， 出具审查意见 ， 拟订上市交易时间 ， 并附相关文件 ， 报国务院证券监督管理机构核准 。
3、国务院证券监督管理机构对证券交易所提交的文件按照规定进行审查 ， 作出核准或者不予核准的决定 ， 并通知证券交易所和基金管理人 ， 不予核准的应当说明理由 。

Q4：基金持有份额是什么？基金持有份额怎么计算？
;基金份额持有是依基金合同和招募说明书持有基金份额 。基金份额每一份的价值就是基金单位净值 ， 基金卖出份额并不是钱 ， 而是指你在卖出基金时所持有的基金数量 ， 基金份额类似于股份 ， 你凭所持有的基金份额享受基金收益分配权 。那基金持有份额怎么计算？
基金持有份额怎么计算？
基金持有份额=买入金额/(1+申购费)/买入时的基金净值
举个例子 ， 小樊在2021年4月21日(交易日)15：00前买入了A基金5000元 ， 该只基金申购费为0 ， 当天净值是元(基金净值一般会在交易日晚上10点或第二天早8点由基金公司报出 ， 也就是说小樊买的时候并不知道基金净值是元) 。
可以算出 ， 小樊持有A基金份额=5000元/(1+0)/(元/份)=2000份 。
值得注意的是：基金的持有份额不是说一直不变的 ， 在一定的条件下是会发生变化的 。在新申购时 ， 新的投入必然带来更多份额 。其次在红利再投资的情况下 ， 分红额直接转化为基金份额 ， 总份额也会发生增加的变化 。
虽然份额并不直接代表金额 ， 但基金赎回金额是根据基金份额、基金净值和赎回手续费计算出来的 。基金上市后 ， 每个交易日基金净值都会更新一次 ， 所以同一只基金其基金份额每份的价格也是不断变化的 ， 有涨也有跌 。
Q5：基金份额怎么算？
1、净值的计算（仅供参考）
计算基金份额申购、赎回价格 ， 应当先计算基金份额净值 。基金份额净值等于基金资产净值除以基金份额总额 。基金资产净值 ， 是指基金资产总值减去按照法律、行政法规、国务院证券监督管理机构规定和基金合同约定可以在基金资产中扣除的基金负债后的价值 。
基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投资所形成的价值总和 。
为了客观、准确地反映基金资产价值 ， 需要依据国家有关规定和基金合同的约定 ， 进行基金资产估值 。开放式基金通常应当每个工作日对基金资产进行估值 。估值的对象是基金所持有的股票、债券、股息红利、债券利息和银行存款本息等资产 。
2、价格的计算
基金份额的申购、赎回价格 ， 依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算 。所谓申购、赎回日 ， 指的是基金份额持有人申购基金份额或者要求基金管理人赎回其所持基金份额的当天 。
这里所说的费用 ， 指的是基金份额申购费、赎回费 。基金份额申购、赎回费等于基金份额净值乘以申购、赎回费率 。从如今的实际操作来看 ， 基金管理人对大额申购和持有时间较长的基金份额赎回 ， 通常有一定的申购、赎回费的优惠 ， 申购费率随申购量的增加而减少 ， 赎回费率随赎回的基金份额持有年份的增加而减少 。
扩展资料：
基金份额的计价错误：
基金管理人、基金托管人应当按照法律、行政法规及有关规定和基金合同规定的时间、计算方法和程序 ， 计算、复核基金份额净值 。基金份额净值日常由基金管理人进行计算 ， 基金管理人计算完成后 ， 将计算结果以书面形式报给基金托管人 ， 基金托管人应当按照规定的计算方法、时间和程序进行复核 ， 确保基金资产估值的准确性和及时性 。


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