纯基金 , 也称为基金单元的净利润 , 是每个基金单元的净资产价值 , 等于基金总资产减去总负债后的余额除以基金发行的单元份额之和 。开放式基金的购买和回购都是以这个价格进行的 。公式为基金份额资产净值=(总资产-总负债) /基金份额总数 。
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纯基金一般是指基金单元的净资产价值 , 等于基金总资产减去总负债后的余额除以基金发行的单位份额之和 。开放式基金的购买和回购都是以这个价格进行的 。公式为基金份额资产净值=(总资产-总负债) /基金份额总数 。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已经知道的市场价格 , 与此不同 , 开放式基金的基金单位交易价格在申购、赎回行为发生时还不知道(但当天被市场接受后计算)
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纯基金估值是指以一定的价格估算基金资本 。这是计算单位基金资产净值的关键 , 基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具 , 如股票、债券等 , 这些资产的市值不断波动 , 所以只有每天重新计算单位基金资产净值 , 才能很快将基金的投资价值
【基金净值是什么意思?】
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所有基金在首次发行时都将基金总额分为几个等值的整数部分 , 每个部分都是“基金单元” 。在基金运行过程中 , 基金的单价会随着基金资产价值和收益的变化而变化 。为了比较准确地评估和估算基金 , 使基金价格更准确地反映基金的真实价值 , 需要评估每个基金单位实际代表在某一时刻的价值 , 并将评估结果以资本形式公布 。
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