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金融投资直通车|北上资金也有新动向，A股风格切换来了？这类股票表现最抢眼

8月以来 ， A股整体上看连续震荡了近三个月 ， 市场呈现出明显的分化行情 。 从股价表现看 ， 汽车汽配板块最为抢眼 ， 上半年涨幅惊人的医药和必选消费板块则都有不同程度的回落 ， 尤其是医药行业中的生物医药 ， 跌幅巨大 。
尽管价值投资者并不关心市场风格的变化 ， 但A股市场的整体风格似乎已经在发生切换 。 顺周期行业得到越来越多资金的关注 ， 北上资金和一些机构投资者的调仓也印证了这样的变化 。
汽车汽配板块成领头羊
8月至今 ， 沪深300指数上涨3.45% ， 上证指数几乎没有变化 ， 市场整体表现与六七月份的火热看降温不少 。 从板块和个股表现看 ， 在市场震荡的两个多月里 ， 11个一级行业中7个上涨 ， 4个下跌;A股共有2533只个股下跌 ， 占比62.13%;1520只股票取得上涨 ， 占比37.28% ， 呈现明显分化 。
具体来看 ， 一级行业可选消费以11.69%的涨幅领涨 ， 其中汽车与汽车零部件板块涨幅为32.83% ， 对比整体市场走势 ， 这样的涨幅可以说相当惊人 。
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再看其中个股 ， 双林股份、沪光股份、朗博科技、比亚迪四只个股涨幅超过100% ， 共有24只个股涨幅超过了40% 。
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数据来源
中国汽车工业协会日前公布的数据显示 ， 2020年10月我国汽车销售257.3万辆 ， 环比+0.1% ， 同比+12.5% 。 其中 ， 乘用车销量销售211.0万辆 ， 环比+0.8% ， 同比+9.3% 。 重型货车销量13.8万辆 ， 同比+50.6% 。 新能源车销量16.0万辆 ， 同比+104.5% 。 汽车月度销量自今年5月起同比转正 ， 维持较高景气度 。 中信证券认为 ， 预计今年四季度乘用车行业持续高个位数增长 ， 2021年销量有望同比双位数增长 ， 板块性机会启动 ， 建议超配汽车板块 。
如果把视线拓展至海外 ， 中概股里新能源汽车个股同样表现活跃 。 8月至今 ， 蔚来汽车累计涨幅高达273.2% ， 市值突破600亿美元 ， 超越宝马 。 今年上市的理想汽车和小鹏汽车也都有不错表现 。 更加令人惊叹的是 ， 11月13日 ， 美股当日成交额前十的股票中 ， 中国企业占了5家 ， 其中三家为车企(蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车) 。 排名首位的蔚来全天成交额高达274.04亿美元(约合1800亿人民币) ， 超过苹果、亚马逊及微软成交额之和 。
医药行业个股经历阵痛
在汽车板块备受追捧的同时 ， 今年上半年大幅飙升的医药行业则体会到了高处不胜寒的感觉 。 据数据显示 ， 8月至今医疗保健行业跌幅为13.13% ， 生物科技板块跌幅更是高达24.74% 。
医药行业不少个股的股价在此期间大幅下跌 。 海利生物、赛科希德、赛诺医疗、西藏药业股价出现腰斩 ， 13家公司跌幅超过40% 。
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值得注意的是 ， 海利生物跌幅高达61.97% ， 在医疗保健行业中领跌的同时也是A股8月以来跌幅最高的公司 。 海利生物股价走势经历了过山车 ， 今年7月一度大涨169% ， 但8月后的连续大跌已经抹去了7月的大涨 。
北上资金有新动向
北上资金向来被认为是A股市场的聪明钱 ， 最近几个月北上资金也有了新动向 。 统计显示 ， 8月以来北上资金整体呈现净流出 ， 累计净流出41.5亿元 。 这与8月以前年内净流入1285.43亿的趋势形成鲜明对比 。
由于市场利率水平的抬升及A股估值的上涨 ， 近期反映股债性价比的指标有走弱迹象 。 数据显示 ， 最新A股中值滚动市盈率(剔除负值)为40.34倍 ， 虽然较2007年、2015年的极端水平仍有很大差距 ， 但相比本轮上涨起点(2018年年底)的26倍左右已经涨幅不小 。 市场利率方面 ， 十年期国债收益率自8月以来持续上升 ， 自3%附近升至最新的3.26% 。 简单对比全市场PE的倒数和利率水平 ， 股债利差转负 ， A股整体已经不再便宜 。


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