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立讯精密|基金经理“常青树”新进个股：朱少醒重仓宁波银行、立讯精密，杨建华重仓良信股份，钱睿南重仓迈为股份、信捷电气，刘自强重仓赤峰黄金( 二 )


“常青树”基金经理普遍稳中求变
个性化投资标的值得重点关注
从基金三季报来看 ， “老江湖们”在股市震荡调整的三季度并没有大开大合地进行大幅调仓 ， 只是普遍进行了一些有针对性地小修小补 ， 调仓股虽然未必是在左侧布局的结果 ， 但从调仓效果来看还是成效不凡 。
以目前任职时间最长的长城基金(博客,微博)杨建华为例 ， 在其代表作长城品牌优选中 ， 三季度依然看好酒企 ， “茅五泸”叠加汾酒和古井贡酒(000596,股吧)占据前五重仓股位置 ， 今世缘(603369,股吧)虽然已经多季减仓 ， 但仍在前十重仓股行列 。 此外 ， 青岛啤酒(600600,股吧)也继续在十大重仓中占据一席之地 。 整体上 ， 酒企是其前十大重仓股占居了7席 。
值得注意的是 ， 当季三只非酒企的立讯精密、中国中免、良信股份均为新进重仓股 ， 三者均在上半年有过惊艳的表现 。 以其中相对知名度低的良信股份为例 ， 采访人员注意到杨建华之所以敢于追进的主要原因或许与该公司业绩有关 。 良信股份三季报显示 ， 公司前三季度实现营收21.43亿元 ， 同比增长42.41%；归属于上市公司股东净利润3.18亿元 ， 同比增长25.79% 。 其中 ， 第三季度营收为8.61亿元 ， 同比增长53.87%；归属于上市公司股东净利润为1.24亿元 ， 同比增长26.69% 。 公开资料还显示 ， 其深度参与了5G基站基础设施等新基建领域 ， 基本面呈现持续向好的态势 。
同样持仓个股变动幅度不大的还有朱少醒 ， 十大重仓股中 ， 其只是用立讯精密和宁波银行替换了安车检测(300572,股吧)和中国平安(601318) ， 从二级市场表现来看 ， 三季度期间 ， 立讯精密和宁波银行分别上涨了11.26%和21.74% ， 而安车检测和中国平安也上涨了1.02%和6.8% 。
对比来看 ， 在三季度调仓幅度较大的常青树老将要算华宝基金的刘自强了 。 天天基金网的资料显示 ， 虽然这位任职超过12年半的老将在华宝一共管理过5只基金 ， 但是目前尚在管理的却仅剩下华宝动力组合一只基金了 。 对比三季度和二季度的十大重仓股来看 ， 其在保留多只科技股的基础上 ， 新进多只银行股和贵金属类股票 ， 似乎也体现出其应对股市震荡趋于谨慎的一面 ， 值得一提的是 ， 年内的大牛股赤峰黄金也赫然在列 。
数据显示 ， 赤峰黄金上半年涨幅接近140% ， 下半年最新的涨幅也接近60%左右 。 虽然刘自强敢于追高该股 ， 但持仓占净值比也仅约为3.96% 。 进一步观察其重仓十只个股 ， 可发现其重仓股持仓占比基本集中在2%~4%的区间内 。 从华宝动力组合的三季报来看 ， 基金经理在季报总结中也明确表示：“在操作方面 ， 本基金在7月冲高后降低了仓位 ， 并对持有品种进行了调整 ， 大幅减少了获利较多的电子行业 ， 逐步增加了低估值的银行、地产、周期 ， 以及受益金价上涨的黄金股 ， 回避了市场部分的下跌风险 。 ”
相比上述两位老将的调仓 ， 银河基金老将钱睿南的新进股对组合的业绩或许贡献更大 。 天天基金网数据表明 ， 钱睿南目前管理着银河现代服务主题和银河稳健混合两只基金 ， 从三季报来看 ， 基金经理将十大重仓股更换了多只 ， 特别是前两大重仓股还更换为迈为股份和信捷电气 。 对此 ， 钱睿南在季报中明确指出：“回顾基金三季度的操作 ， 股票仓位多数时间维持在较高水平 ， 季度末期有所降低 。 行业配置变动较大 ， 增加了电气设备、机械设备和电子等与经济恢复关联性高的行业 ， 减持了前期受益于疫情的医药 ， 此外对于基本面低于预期的计算机和景气度可能下行的游戏也进行了减持 。 截至季末 ， 重仓行业主要是医药、食品饮料、电子、传媒、机械设备、计算机、电气设备等 。 ”对照来看 ， 钱所指的电气设备和机械设备的行业恰好对应着迈为股份和信捷电气 。 ?通常 ， 出道多年的老将会以求稳为主 ， 但刘和钱的追高行为还是让人看到了老江湖们颇具勇气的一面！


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