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生产|恒而达营收滞涨上半年净现比19% IPO拟募资超总资产( 二 )


恒而达与关联方在报告期内存在巨额资金拆借 。 2017年 ， 恒而达向东莞企煌转出资金4767.23万元 ， 同期从东莞企煌转入资金4123.23万元；向志勇物业转出796.84万元 ， 转入737.67万元；向立高鞋业转出616.00万元 ， 转入586.00万元；向林正华转出1108.04万元 ， 转入3563.70万元；向陈丽钦转出250.00万元 ， 转入1248.60万元 。
上述资金拆借关联方中 ， 林正华、陈丽钦夫妇为恒而达的实际控制人 。 东莞企煌、志勇物业、立高鞋业均为恒而达实际控制人控制的公司 。 志勇物业、东莞企煌已分别于2018年、2019年完成注销 。
中国经济网采访人员就相关问题采访恒而达 ， 截至发稿 ， 未获回复 。
金属切削工具厂商拟募资超总资产 1实控人拥有加拿大永居权
恒而达主要从事模切工具、锯切工具、裁切工具等金属切削工具研发、生产和销售 ， 并逐步延伸至产业链下游 ， 为客户提供配套智能数控装备 。
2017年-2019年及2020年1-6月 ， 模切工具收入占恒而达主营业务比例分别为65.36%、65.16%、64.22%、48.56%；锯切工具收入占比分别为34.64%、34.84%、35.66%、45.18% 。

生产|恒而达营收滞涨上半年净现比19% IPO拟募资超总资产
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截至招股说明书签署日 ， 林正华直接持有公司88.40%股份 ， 为公司的控股股东；林正华、陈丽钦夫妇直接或间接合计控制公司89.40%股份 ， 为公司的实际控制人 。
林正华为恒而达董事长兼总经理、陈丽钦为恒而达董事 。 其中陈丽钦为中国国籍 ， 拥有加拿大永久居留权 。
林正华：男 ， 中国国籍 ， 无境外永久居留权 ， 1965年2月出生 ， 小学学历 ， EMBA在读 。 1995年11月至2018年10月任职于恒达机电 ， 担任执行董事兼总经理；2018年10月至今任恒而达董事长兼总经理 。 创办公司初期 ， 林正华带领技术团队攻克了重型模切工具生产过程中热处理工艺与装备的关键技术 ， 1998年至今作为发明人先后获得了“一种刀模钢淬火生产线、淬火方法及刀模钢加工方法”和“一种双金属带锯的加工工艺”等发明专利 。 林正华先生深耕金属切削工具领域二十余年 ， 在金属切削工具及其配套智能数控装备的研发、制造与销售等方面拥有丰富的企业管理经验 。
陈丽钦：女 ， 中国国籍 ， 拥有加拿大永久居留权 ， 1966年2月出生 ， 高中学历 。 1995年11月至2018年10月任职于恒达机电 ， 担任监事；2018年10月至今任恒而达董事 。
恒而达拟在深交所创业板公开发行新股不超过1667万股 ， 占发行后总股本的比例不低于25.00% 。 拟募集资金6.50亿元 ， 其中1.05亿元用于“模切工具生产智能化升级改扩建生产项目”、2.84亿元用于“锯切工具生产项目”、9928.82万元用于“智能数控装备生产项目”、6140.54万元用于“研发中心升级项目”、1亿元用于“补充流动资金” 。 本次发行的保荐机构是华泰联合证券 。

生产|恒而达营收滞涨上半年净现比19% IPO拟募资超总资产
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恒而达拟募资额超过公司资产总额 。 各期 ， 恒而达资产总计分别为3.70亿元、4.68亿元、5.10亿元、6.04亿元 。

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现金流表现落后净利
恒而达收到的现金始终低于营收 ， 经营净现金流表现也落后净利 。
2017年-2019年及2020年1-6月 ， 恒而达营业收入分别为3.12亿元、3.62亿元、3.77亿元、1.75亿元 ， 销售商品、提供劳务收到的现金分别为2.56亿元、3.06亿元、3.73亿元、1.25亿元 。
同期 ， 公司净利润分别为6107.94万元、6463.61万元、7201.15万元、5474.42万元 ， 经营活动产生的现金流量净额分别为4454.35万元、3061.15万元、4611.21万元、1023.61万元 。 各期 ， 公司经营活动产生的现金流量净额占净利润的比例分别为72.93%、47.36%、64.03%、18.70% 。


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