财经|中国股市：节后光伏板块将崛起，这几只股票将迎来大爆发！
假期里的光伏热
难得的假期 ， 难得的休闲时光 。 股市不开盘 ， 总感觉少了点什么 。 这个假期港股和美股的光伏板块暴涨 ， 大概率光伏粉又能收获一波红利 ， 还是挺期待的 ， 10月份的光伏也许依旧强势 。 这个假期有一些关于光伏的热思考 ， 偏积极 ， 分享给大家 。
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一、《即将到来的经济崩溃》一书的观点
还是很早买过的一本书 ， 假期翻了出来 ， 现在回首看还是挺有感触的 。 这本书是2008年出版的 ， 写于危机时刻 。 前面观点就不说了 ， 重点说一下作者关于经济崩溃后建议和应对 。 具体应对有：
1.黄金和黄金股 。 2008年黄金190 ， 现在400 。 回首看正确 。
2.石油和石油股 。 以埃克森美孚为例 ， 2008年股价49 ， 现在33.7 ， 今年以来已经下跌了50%左右 。 当时逻辑是石油价格会奔200 ， 逻辑很充分 ， 前五年正确 ， 后几年基本是下跌的 。 这点算错误的 。
3.房地产 。 从国内情况来看 ， 房价飙升 ， 回首看 ， 正确 。
4.中国和印度 ， 包含投资美国主要市场在中国和印度的股票 ， 列举了很多消费类公司 ， 回首看 ， 正确 。
5.替代性能源 ， 主要列举了风能 ， NextEra上周五盘中市值最高曾达到1386亿美元 ， 一举超过了曾经的全球最高市值能源企业石油巨头埃克森美孚的市值 ， 成为美国最大的能源公司 。 书中列举龙头FPL也是现在的 NextEra 。 回首看正确 。
2008年和2020年有一定的相似性 。 2020年 ， 面对新的10年 ， 面对即将到来的危机 ， 我们又该如何应对？这个问题值得我们思考 。
其实周五风能超过石油股称为最大的能源股 ， 有很大的象征意义（虽然只是暂时的超越） 。 不知不觉中新能源的地位已经提高了很多很多 ， 目前看新能源很可能占据主导地位 。 回到现实看A股 ， 可能很多人依然认为光伏风能在炒概念 ， 会再次一地留下一地鸡毛 。 但从全球格局来看 ， 新能源股价值提升是大趋势 。 站在历史长河看 ， 光伏和风能可能才刚开始风光 。
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二、光伏券商研报的小变化
假期看了很多研报 ， 个人感觉有一些变化
1.平价上网后的思考越来越多 。 大概8月中报出来之后 ， 券商关于光伏的研报开始多了很多对平价上网后的思考 。 前期可能更多认为停留在光伏处于高景气度周期 。 换句话说 ， 之前券商实际认为光伏是周期股 。 平价上网后带来的融资变化、现金流变化等等引起了很多券商的思考 。
2.光伏从周期到成长的转变 。 9月后很多券商开始认可光伏从周期到成长的转变 。 估值对标板块也是科技股 。 例如国泰君安的光伏深度报告 ， 认为光伏市盈率中位数37 ， 对标科技股85 ， 具有很高的性价比 。
3.关于光伏细分行业和个股研报增多 。
整体而言 ， 光伏的机构认可度在提升 。
当然也有一些私募和基金仍旧认为这一波光伏仍旧在炒概念 ， 现在处于顶部 ， 会留下一地鸡毛 。
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三、个人的一些零碎思考
1.关于估值变化 。 假期前后有好多股友留言交流晶澳出的时机 。 这个假期也一直在思考这个事情 。 老实说 ， 晶澳涨幅已经大幅度超预期了 ， 我在24、31.5、35都犹豫过要不要减仓 。 最后算是拿住了
假期想了很多 ， 我一直观点是看好组件龙头股 ， 在年初的时候观点还是比较新颖的 ， 组件股受歧视已久 ， 正眼看的不多 。 我觉得组件股估值有两个大的变化：第一是从估值歧视到价值修复 ， 对标隆基 ， 大概到30市盈率就结束了 。 第二个是从周期向成长转变的估值修复 ， 个人觉得中位数在40-50之间 。 目前看仍有空间 。 光伏如果趋势被认可 ， 以现在的高增速 ， 给个40/50市盈率是可以的 ， 按业绩推算 ， 3年后市盈率还会在20左右 。
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