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石基|私募9月调研路径曝光：明星经理盯上这一公司，高毅冯柳Q2已布局

财联社（上海 ， 研究员 姚辉）讯 ， A股9月市场整体处于震荡整理格局 ， 在此期间市场资金布局的方向或许会为10月行情作出一定指引 。
数据显示 ， 9月以来 ， 私募累计调研283家上市公司 ， 调研次数为2603次 ， 卫宁健康(300253,股吧)、京东方A、迈瑞医疗(300760,股吧)和兴齐眼药(300573,股吧)获得百余家私募机构调研 。
具体来看 ， 9月最受私募关注的个股为卫宁健康 ， 获私募调研135次 ， 其中包括淡水泉、世诚投资、彤源投资等知名私募 。
卫宁健康在机构调研时表示 ， 公司与实体医疗机构已签订合作共建协议的互联网医院累计260家 ， 算国内第一梯队 。 今年下半年随着项目招投标的逐步正常 ， 公司全年现金流将进一步改善 。
新冠肺炎疫情将互联网医疗产业重新置于聚光灯下 ， 业内专业人士称疫情将产业往前推进了至少5年 ， 安信证券胡又文团队在9月中旬的研报中认为互联网医疗产业将迎来最好时代 ， 重点推荐的三家公司之一就是卫宁健康 。
作为医疗卫生领域的信息化管理解决方案龙头供应商 ， 卫宁健康也受到金融巨头青睐 ， 蚂蚁金服全资子公司上海云鑫持有公司4.98%股权 。
从股价走势来看卫宁健康却不尽如人意 ， 自7月中旬触及历史新高附近后连续回调十余周 。
石基|私募9月调研路径曝光：明星经理盯上这一公司，高毅冯柳Q2已布局
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卫宁健康股价走势周线图
另外 ， 从明星私募基金经理调研路径来看 ， 石基信息(002153,股吧)9月份不仅吸引了景林投资的蒋彤两度亲自前去调研 ， 刚刚奔私的原东方红资产管理副总林鹏也关注到了该公司 ， 高毅资产冯柳更是在今年二季度进行了布局 。
石基信息在接受调研时称 ， 公司自主酒店软件在中国五星级酒店市场的占有率约60%（至少使用了一种石基自主酒店软件） 。 零售业务板块 ， 国内客户总量约60万家 ， 在中国规模化零售业信息管理系统市场的客户占有率为60%-70% 。 公司9月与世界级连锁酒店签订主服务协议 ， 上半年客户与支付宝微信直连支付业务交易总额已近千亿 ， 比上年同期的735亿元增长约28.6% 。
从股价走势方面来看 ， 石基信息逆势走强 ， 自8月末起稳步向上 。
石基|私募9月调研路径曝光：明星经理盯上这一公司，高毅冯柳Q2已布局
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石基信息股价日线走势图
值得注意的是 ， 高毅冯柳二季度也新进了石基信息 ， 持股数量为1000万股 ， 若按照6月30日的收盘价计算 ， 持股市值为3.9亿元 。
石基|私募9月调研路径曝光：明星经理盯上这一公司，高毅冯柳Q2已布局
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石基信息半年报十大流通股东明细
不久前完成私募备案的林鹏也于9月18日调研了石基信息 ， 公开资料显示 ， 林鹏曾先后担任过东方红私募产品和10只东方红系列公募基金等产品的基金经理 ， 长期业绩领先 。 石基信息也是林鹏“奔私”后调研的第一只股票 。
中金计算机黄丙延在9月下旬发布的石基信息研报指出 ， 市场仍然低估了落地高端酒店的标杆性意义 ， 在石基之前 ， 在豪华酒店中成功替代Oracle的Opera的案例凤毛麟角（例如Sabre在2018年就推出新PMS ， 但2020年年初才与雅高达成协议共同开发PMS） ， 酒店行业权威媒体Skift也一改之前质疑态度 ， 高度评价此次落地 。 同时 ， 酒店行业格局分散 ， 在中大型酒店中 ， 头部酒店如IHG、万豪等占比仅3%或以内 ， 标杆性意义可以为公司从大型连锁向中小型连锁、单体酒店推广提供重要的品牌与产品背书 。
维持石基信息中期30亿收入 ， 长期150亿收入的判断 。 按照广联达(002410,股吧)和恒生当前的估值体系 ， 其十年期的目标市值1500亿元 ， 按10%折现 ， 对应2021年636亿潜在空间 。
（责任编辑：张洋 HN080）


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