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威马与恒大，谁将成为科创板新能源第一股？

在“搞事情”这件事上 ， 恒大汽车可谓是乐此不疲 。
2020年9月18日早间 ， 恒大汽车（0708.HK）发布公告称 ， 公司拟发行人民币股份及于上海证券交易所科创板上市 。 当天开盘后 ， 恒大汽车股价出现波动 ， 高开后出现跳水 ， 收盘价为每股24港元 ， 跌幅4% 。 不过 ， 目前恒大汽车最新市值仍超过2000亿港元 。
三个月时间不到 ， 恒大汽车的市值就翻了一倍 ， 其中6月至7月 ， 区间涨幅更是高达三倍左右 。 论吸金的速度 ， 恒大数一数二 。 显然 ， 对于登陆科创板这件事 ， 恒大汽车一开始就打好了算盘 。
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今年4月 ， 中国证监会下调了红筹企业境内上市市值门槛 ， 在原有的“不低于2000亿元人民币”标准上新增一条 ， 将市值200亿元人民币以上 ， 且拥有自主研发、国际领先技术 ， 科技创新能力较强 ， 同行业竞争中处于相对优势地位的公司囊括其中 。
至于恒大汽车市值能够短时间内翻倍 ， 这要从恒大2018年开始涉及新能源造车产业说起 。 经过两年时间的“买买买、合合合、圈圈圈、大大大、好好好”的土豪式造车策略 ， 恒大终于亏了近50亿元 。 不过亏也造车 ， 成也造车 。
今年3月以来 ， 特斯拉股价持续走高 ， 在这条鲶鱼的带动下整个新能源概念股持续火热 。 自6月10日恒大宣布全盘收购国能电动汽车瑞典有限公司（NEVS）后 ， 从6月15日起 ， 其股价便一路高涨 ， 由每股6港元左右上涨至如今的24港元 。 期间 ， 恒大汽车一口气发布了6款概念车 ， 并将“恒大健康”更名为“恒大汽车” ， 同时在2020年中期业绩发布会上发布了规划目标等 。
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不仅如此 ， 在A股上 ， 恒大汽车已经有不少于20家产业链上的小伙伴 。 另外 ， 9月15日 ， 恒大汽车通过配售新股的方式 ， 成功募资40亿港元 ， 其中领投的功包括腾讯控股以及云峰基金 。
除了恒大汽车准备登陆科创板之外 ， 吉利汽车（00175.HK）于今年6月宣布申请在科创板上市 ， 拟募资200亿元 ， 上交所官网显示 ， 其IPO审核状态从“已受理”变更为“已问询” 。 此外 ， 东风、威马等车企也正申请科创板IPO 。 本周还值得关注的两只汽车股分别是比亚迪与ST海马 。
“高光”比亚迪
可以说 ， 本周是比亚迪今年以来最高光的时刻 。
2020年9月14日 ， 比亚迪（SZ:002594）以每股91.3元的价格开盘 ， 到收盘时价格为92.5元 ， 涨幅1.43% 。 虽然当天涨幅不大 ， 但到了周二 ， 涨幅却高达9.51% ， 收盘价为101.3元 ， 这还不是它本周涨幅最高的一天 。 9月17日 ， 比亚迪强势涨停 ， 股价再创历史新高 ， 达到了115.94元/股 ， 市值也来到3163亿元大关 。 虽然昨日有小幅微跌 ， 但本周收盘价稳定在115.5元/股 。 仅9月15日~17日三天 ， 该股涨幅高达25% 。
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因为连续三个交易日内 ， 涨幅偏离值累计达到20% ， 比亚迪根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定 ， 发布了《关于股票交易异常波动的公告》 ， 不过根据公告内容来看 ， 大意就是“我没做什么 ， 股票自己涨上去的” 。
不过从9月17日盘后公布的龙虎榜数据可知 ， 比亚迪当日能够涨停 ， 跟市场知名游资大方买入有关 。
在买入金额最大的前5名中 ， 除了深港通专用席位外 ， 方新侠的常用席位兴业证券陕西分公司以高达28811.9万元的买入额居于买方第二位 ， 它也是3个交易日内买入金额最多公司 ， 买入总计46759.63万元 ， 同时也卖出了11984.99万元 ， 净额34774.64万元 。
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其次便是金田路的常用席位申万宏源证券深圳金田路位列9月17日买方第三位 ， 买入金额为12305.11万元；知名游资常用席位万和证券成都通盈街亦买入高达11485.58万元 。 同时 ， 杭州帮的席位中信建投证券杭州庆春路则选择了做T ， 买入5174.52万元并卖出6586.88万元 。 三日内 ， 买入前5名与卖出前5名总合计分别为331481.66万元、246289.55万元 。 截至9月17日 ， 比亚迪融资余额为39.07亿元 ， 创历史新高 。
比亚迪之所以能够获得市场众多知名游资的积极参与 ， 致使股价强势上涨与其近来硬货满满有关 。
除了近期频传戴姆勒公司或将采用比亚迪的刀片电池消息外 ， 比亚迪自研的刀片电池也搭载在其全新旗舰车型中大型轿车“汉”上 ， 而且8月的销量为4000辆 ， 这还是受产能限制后的数据 。 作为售价在20万元以上的豪华纯电动轿车 ， 这成绩足以表明比亚迪汉足够有吸引力 。
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不仅如此 ， 受益于集团电子业务的新进展 ， 比亚迪获得了更多的关注度 。 在9月16日苹果发布会上 ， 新款iPad的代工厂就是比亚迪电子 。 此前 ， 天风国际分析师郭明錤发布研报称 ， 预期比亚迪电子有望在今年取代广达 ， 成为iPodTouch的独家组装供货商 ， 且取得至少10%至20%以上的iPad组装订单 。
另外 ， 据比亚迪方面信息显示 ， 截至7月底 ， 其每天可以生产8000万只口罩 ， 产品远销欧美 ， 已经是全球最大的口罩制造商 。 体现在财报数据上 ， 2020年上半年 ， 比亚迪电子实现营收313.8亿元 ， 同比增长34.8%；实现归母净利润24.7亿元 ， 为去年同期的4倍以上 。 其中 ， 防疫物资业务对比亚迪电子销售收入及盈利增长 ， 带来正面贡献 。
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可以想象 ， 在如此众多利好的消息前提下 ， 游资对比亚迪汽车的看好也是理所当然 。 不过 ， 需要注意的是 ， 根据9月17日公布的3日龙虎榜数据显示 ， 两个机构专用席位分别卖出该股16697.15万元和13190.65万元 。
一般而言 ， 市场知名游资的风格偏向于短线运作 ， 机构资金则更加倾向于长线价值投资 ， 如今比亚迪走到了历史新高的位置 ， 却同时迎来机构减持和游资追捧 ， 这也使得其股价的后续走向充满了不确定性 。
脱离一汽 ， 海马自救
没想到 ， 在汽车行业个股资金流5日排行榜中 ， 除了比亚迪这个整车制造商外 ， 排在其后的是涨幅达20.41%的ST海马 。 从本周一开始 ， 连续四天 ， ST海马股票都处于涨停状态 。
沪深交易所2020年09月16日公布的交易公开信息显示 ， ST海马因成为连续三个交易日内 ， 涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券上榜 。 ST海马当天收报2.84元 ， 涨5.19% ， 成交额831.61万元 ， 换手率0.18% 。 异常期间09月14日至09月16日 ， 期间涨幅15.92% ， 累计偏离值14.02% ， 区间成交额1842.37万元 。
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虽然昨日有所下跌 ， 跌幅为1.01% ， 但收盘价从周一的2.57元保持到了周五的2.95元 ， 起伏不算特别大 。 据统计 ， ST海马近一年涨停31次 。
至于ST海马本周频频涨停原因 ， 无不跟其与一汽“闹离婚”有关 。 据媒体援引接近海马汽车的知情人士消息报道 ， 海南省政府计划接管一汽海马中一汽所持的49%股权 ， 由海南省发展控股有限公司接替一汽 ， 担任一汽海马的第二大股东 ， 与大股东海马汽车共同接管一汽海马 。 届时 ， 海马汽车将真正实现完全意义上的独立 。
随着这一消息传播开来 ， ST海马股价一路涨停 ， 市值已到48亿元 。 可见 ， 市场对于海马脱离一汽自力更生的行为更为看好 。 这又或许说明了群众的眼睛是雪亮的 。
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成立于2004年的一汽海马汽车有限公司 ， 分别由一汽、海汽、海南政府持股49%、49%、2% 。 在面对马自达选择一汽与长安成为合资对象后 ， 一汽海马面临新车型、新技术断供的危机 。 随后 ， 为了让一汽海马更好地发展 ， 海南省政府先后将手上的2%的股权减持、授权给到海马汽车管理 。 早在2007年 ， 就传出海马汽车有意脱离一汽独立 ， 回购一汽集团所持有的一汽海马的49%的股权 。
对于一汽集团 ， 海马汽车内部早有怨言：“除了生产资质 ， 什么支持都没有” 。
去年以“救火队长”回归的海马汽车创始人兼董事长景柱接受媒体采访时坦言 ， 一汽海马的市场表现差 ， 有产品投资失败、库存损失大、经营水平差等多重原因 ， 但最为致命的还是体制制约 。 “一汽海马股东会和董事会很少正常召开过 ， 对产品、投资、研发等战略决策慢、效率低、效果非常差 。 ”
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在跌跌撞撞13年后 ， 回购一汽集团所持有的股权这一消息又甚嚣尘上 ， 不过真实性还是很大 。 近几年来 ， 为了造车、保住上市公司 ， 海马不得不卖房自救 。 面对一汽海马如此惨状 ， 一汽方面始终毫无动作 ， 这也让海马汽车认清现实 ， 下决心和一汽彻底切割 。
可以预见的是 ， 海马汽车在回归“单身”生活后 ， 在海南政府的“照顾”下 ， 或许会有比此前更好的状态 。 不过在经济下行与新冠疫情后时代 ， 越来越多的弱势车企面临着破产、淘汰的局面 ， 对于已连亏多年的海马来说 ， 想要转型升级 ， 不光难度很大也没有时间了 。
【威马与恒大，谁将成为科创板新能源第一股？】文/甘芳利


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