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数据宝|基金抱团百强股出炉，科技龙头高居第二！高增长股票名单来了( 三 )


高盛指出 ， 对冲基金投资集中度和拥挤程度都处于历史高点或接近历史最高点 ， 第一季度对冲基金投资组合集中度进一步上升 ， 反映了整个股票市场集中度的急剧上升 。 典型的对冲基金将其多头投资组合中的71%放在市值前十大的股票中 ， 仅略低于2019年初创纪录的72% 。
美股大市值公司占整个市场的比例越来越高 ， 也凸显了基金抱团现象 ， 毕竟这些大块头的公司股价 ， 不是散户的力量可以推动的 。
数据宝统计显示 ， 截至今年8月底 ， 美股前十大市值公司总市值占全市场比例达到21.15% ， 创2015年来新高；前50大市值公司总市值占全市场比例达到39.74% ， 同样创出新高 。 从趋势来看 ， 前十大市值公司总市值占比已经是连续第六年上升 ， 反映出龙头股强者恒强的态势 ， 同时也侧面印证基金抱团现象更加显著 。
数据宝|基金抱团百强股出炉，科技龙头高居第二！高增长股票名单来了
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核心资产基本面稳健 抱团趋势或将持续 近期A股市场震荡有所加剧 ， 部分消费、医药、科技等基金抱团股陷入调整状态 。 有观点认为 ， 抱团现象一定程度上抬升了部分热门股的估值水平 ， 加大了其市场波动 。 更有观点认为 ， 本轮调整 ， 预示着基金抱团正在趋向瓦解 。
分析人士表示 ， 在当前宏观环境及结构性行情下 ， 基金重仓股多为A股稀缺优质资产 ， 抱团反映出对稀缺优质资产的一致认可 。 同时 ， A股市场基金抱团虽处于历史高位 ， 但相对美股来说 ， 并不是很严重 ， 全面瓦解的可能性不大 ， 不排除未来机构持股集中度进一步提高的可能性 。 并且 ， 本轮抱团股的调整 ， 本质乃是高位回调 ， 多数个股不论是技术面 ， 还是基本面 ， 多数处于良好态势 。
以医药生物行业为例 ， 数据宝统计显示 ， 根据机构一致预测 ， 全行业今年净利增速超过50% ， 明年及2022年净利增速均有望达到22%水平 。 食品饮料行业的净利增速同样稳健 ， 今年有望达到13% ， 明年及2022年增幅分别达到23.63%和15.81% 。
事实上 ， 基金重仓百强股中 ， 大部分是A股市场的核心资产 。 比如食品饮料行业的贵州茅台、五粮液等 ， 电子行业的立讯精密、兆易创新等 ， 医药行业的恒瑞医药、长春高新等 ， 金融行业的中国平安、招商银行等 ， 新能源行业的宁德时代、隆基股份等等 。
多数个股获得了众多机构的背书 ， 反映整体基本面稳健 。 其中 ， 贵州茅台和宁德时代均有50家以上机构评级 ， 五粮液、伊利股份、隆基股份等11股获超40家以上机构评级 ， 仅华海药业、京沪高铁、山东药玻等3只个股评级机构在10家以下 。
股价表现无愧于核心资产之称 。 数据显示 ， 今年以来基金抱团百强股上涨幅度均值超52% 。 市场人士指出 ， 在短期较大涨幅的背景下 ， 部分个股出现一定波动 ， 属于正常现象 。 其中 ， 隆基股份、智飞生物、比亚迪等13股涨幅翻倍 。 对于最近调整幅度较大的沃森生物、兆易创新、山东药玻等个股 ， 其全年涨幅依然可观 ， 沃森生物和山东药玻年内涨幅均超60% 。
业绩方面 ， 考虑到今年比较特殊 ， 中报的净利增长难以评估真实盈利能力 ， 不妨引入机构预测净利进行考察 。 数据显示 ， 基金重仓百强股今年净利增速平均值超过51% ， 与今年预测市盈率56倍左右较为贴近 。
另外 ， 从今年、明年及2022年预测净利增速来看 ， 基金抱团百强股三年净利增速均值都较高 ， 凸显了良好的基本面 。 其中 ， 长电科技、沃森生物、美年健康等个股均超过100% ， 京东方A、闻泰科技、上海机场等18股超过50% ， 长春高新、蓝思科技、汇川技术等46股超过20% ， 泸州老窖、五粮液、海天味业等23股增速超10% 。
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