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业务|历时仅7个月，中金公司回A“火箭速度”过会( 三 )


2020年上半年 ， 中金公司实现营业收入142.93亿元 ， 同比增长40.1%；归母净利润30.52亿元 ， 同比增长62.3%；当期摊薄EPS为0.70元 ， 同比增长62.3%；摊薄归母ROE为6.06% ， 同比上升2.17个百分点 。 期末归属普通股股东BVPS为11.52元/股 。
同期 ， 中金公司投行业务实现收入24.20亿元 ， 相比于去年同期的11.75亿元增长106% ， 上升3个位次居行业第一名 。
股权承销保荐方面 ， 上半年中金公司IPO承销家数13家 ， 联席保荐家数4家 ， 承销及保荐收入8.73亿元 ， 位居行业第二位 。 增发承销方面 ， 中金公司上半年以0.99亿元位居第一位 。 债券承销方面 ， 中金公司上半年债券总承销金额为2352.76亿元 ， 市占率1.9% ， 承销债券数644只 ， 平均承销额3.65亿元 。
从科创板开板以来至2020年7月22日 ， 中金公司保荐了17家科创板上市公司 ， 首发募资金额累计919.71亿元 ， 保荐家数、累计募集金额均是行业第一位 。 亮眼的投行成绩也带来高额的保荐收入 ， 截至7月22日 ， 中金公司创业板承销保荐收入19.27亿元 ， 位于行业第一；中金公司跟投子公司中金财富证券跟投浮盈高达36.54亿元 ， 累计保荐、跟投一年收入高达55.81亿元 。
今年7月 ， 中金公司完成了中芯国际532亿IPO项目 ， 蚂蚁金服项目正在推进 ， 预计下半年中金公司投行仍将保持高增长态势 。
财富管理业务占比两成
作为经纪业务转型的重要方向 ， 财富管理成为各家券商争相发力的主要渠道 。 对于中金公司而言 ， 其在财富管理业务布局已久 。
据中金公司介绍 ， 公司致力于以客户需求为中心、以关注客户整个生命周期为出发点 ， 提供"财富规划+资产配置"解决方案 ， 并结合在线、线下互促并进的力量 ， 强化中金财富管理业务服务模式；以在线"核心生态系统"gWMS系统为依托 ， 加快释放平台价值 ， 持续优化升级客户端和投顾端 。
2019年报显示 ， 全年公司高净值客户数量和账户资产同比增幅均超三成 。 黄朝晖称 ， 2019年是财富管理板块全面整合和深入转型的一年 ， 财富管理各项业务均实现了较好的增长 ， 完成了中金财富的品牌统一和业务管理上的深度融合 ， 并在网点和支持体系上进一步整合 ， 取得了初步成效 。
客户方面 ， 截至2019年底 ， 中金公司累计拥有327万户 ， 包括11386户企业客户及其他、19395高净值客户（资产300万以上）、106021户财富客户（资产50万以上）、313.45万户大众客户 。 （不扣除一人多户情况）
资本服务包括融资融券业务和股票质押式回购业务 。 融资融券业务方面 ， 截至2019年底 ， 客户在公司开立的融资融券账户总数为86427户 。 2017年-2019年 ， 公司资产负债表上的融资融券余额(不含计提利息 ， 不扣除减值准备 ， 且不含以转融通融入证券作为融出证券)分别为218.88亿元、173.57亿元及229.52亿元 。 报告期各期 ， 公司融资融券业务利息收入分别为12.14亿元、14.90亿元及14.61亿元 。
中信证券研报表示 ， 目前中金财富管理业务存在两个突破口：一是 ， 通过家族信托、私享专户为高净值客户提供资产配置服务；二是 ， 面向大众客户的买方投顾解决方案 。 今年上半年 ， 中金财富客户资产总规模增长3.6% ， 高净值客户增长8.5% ， 高净值客户户均资产接近2300万元 。 未来 ， 公司将坚持买方投顾和资产配置理念 ， 发挥交易能力和投行业务优势 ， 借助腾讯的科技能力 ， 打造一体化综合服务平台 。
信息技术投入排第6位
为加快推进数字化转型 ， 中金公司持续加大信息系统建设投入 ， 根据中国证券业协会公布数据 ， 公司2019年信息技术投入为7.78亿元 ， 全行业排名第6 。
机构业务方面 ， 公司自主研发了主要支持机构交易业务的境内外核心交易柜台系统OMS ， 目前平台QFII客户超过1,000户;投资管理系统IMS已成为私募和信托等主经纪商客户普遍使用的业务平台 ， 目前平台上交易类资产规模超6,000亿元;全球场外衍生品交易系统ODTS主要支持场外期权一级交易商等场外衍生品业务 ， 实现了场外合约全生命周期系统化管理 ， 并运用大数据平台 ， 将风险指标压力测试计算时间缩减到20分钟 ， 极大地提高了风险控制和业务运营能力 。


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