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变化|市场调整，抱团筹码继续松动，风格切换要来了？私募这一数据已提前透露玄机！

每经采访人员：杨建 每经编辑：何剑岭

变化|市场调整，抱团筹码继续松动，风格切换要来了？私募这一数据已提前透露玄机！
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图片来源：摄图网
A股今日展开调整 ， 沪指失守3300点 。 盘面来看 ， 前期机构抱团的板块出现明显的筹码松动 ， 强势的猪肉、生物疫苗、农林牧渔、食品饮料等板块跌幅居前 。 沪深两市成交额突破一万亿元 ， 而创业板个股17只涨停 ， 创业板成交金额也达到3548亿元创历史新高 。 而市场剧烈变动的背后 ， 私募仓位又有什么变化呢？
私募排排网数据显示 ， 8月28日最新的股票私募仓位出现明显分歧 ， 其中五十亿和十亿规模私募仓位环比上升 ， 百亿私募减仓幅度最大 ， 而这也透露出市场两种截然不同的风格的变化 ， 即：中小私募偏爱创业板 ， 而百亿私募更追求价值投资 ， 持股偏向抱团白马 。
抱团筹码继续松动 ， 板块加剧调整
A股今日展开调整 ， 沪指下跌1.87% ， 击穿3300关口；创业板指数下跌3.33% ， 成交金额3548亿元创历史新高 。 从板块来看 ， 半导体、农业、食品股领跌 。 自从银河证券策略研报看衰消费股之后 ， 机构资金抱团的板块开始出现筹码松动 ， 部分前期强势个股出现调整迹象 。 例如9月3日 ， 酱油股集体大跌 ， 股价一度突破200元且创历史新高的海天味业盘中一度暴跌超8% ， 当天千禾味业与中炬高新收盘也均跌逾8% 。
从今日市场盘面来看 ， 前期强势的猪肉板块下跌明显 ， 板块下跌5.96% ， 板块个股中天邦股份跌停 ， 正邦科技、新希望、海大集团、唐人神等跌幅超8%；另外 ， 农林牧渔板块下跌5.07% ， 前期强势的食品饮料板块也继续下跌 ， 其中安记食品跌停 ， 绝味食品、煌上煌等下跌超7% 。
今日沪深两市成交额突破一万亿元 ， 而创业板个股中有93只涨幅超5% ， 其中涨幅在10%以上的个股超38只 ， 更有17只涨停 。 不过创业板个股今日走势极度分化 ， 其中的高价股回落 ， 而低价股掀起涨停潮 。 例如 ， 剔除停牌个股后32只股价超100元的个股中仅诚迈科技一股飘红 ， 而股价低于6元的38只个股中仅千山退、吴通控股两股下跌 。
对此清和泉资本认为 ， 市场进入震荡状态 ， 市场估值抬高至中枢偏上的位置 ， 各行业在中报数据的验证下产生了分化 ， 大消费行业由于普遍中报数据较好 ， 走势偏强 。 不同于7月份的普涨 ， 市场在8月份明显体现出业绩驱动的特征 ， 即在货币政策进入观察期之后 ， 流动性驱动估值普遍提升的行情告一段落 ， 业绩驱动的重要性显现 ， 而估值已经显著偏高且业绩无法跟上的公司在未来一段时间存在股价调整的压力 。
清和泉资本表示 ， 今年虽然受疫情影响 ， 但海外对新能源汽车和光伏的需求仍维持高增长 ， 预计未来两年高增长确定性也较高 ， 而国内相关的优势产业链公司具备业绩持续超预期的机会 。 尤其是新能源汽车 ， 国内需求自7月份开始已经明显好转 ， 再叠加强劲的海外需求 ， 我们预计未来四个季度环比增速都将超过两位数 。
私募最新仓位变化数据提前透露玄机
在A股消费股遭遇下挫之际 ， 调整多时的科技股开始接过上涨接力棒 ， 非但没有跟随调整 ， 反而表现坚挺 。 这是否意味着市场风格的切换开始呢？
对此 ， 私募排排网未来星基金经理夏风光告诉采访人员 ， 近期的市场两极分化 ， 部分小市值个股的疯狂炒作和资金抱团的消费、医药崩盘形成了鲜明的对照 。 再叠加美股的单日大跌 ， 显示出市场内生结构的脆弱和不平衡性 。 总体上我们还是维持前期一贯的观点 ， 市场会维持一段时间的震荡整理 。 这里所说的一段时间跨度不会太短 ， 震荡的幅度可能也不会太小 。 在布局和持仓方面 ， 可能需要格外的耐心 。 低估值是一种安全边际 ， 但未来的弹性空间还需要观察 。
和聚投资告诉采访人员 ， 在流动性宽松的大环境下 ， 叠加宏观经济延续修复 ， 有利于提振市场对于低估值顺周期的预期 ， 从中长期的维度 ， 市场上行是大方向 。 9月份市场短期可能面临一定的压力 ， 预计将维持震荡格局 ， 全面估值扩张将转向基本面驱动 。 从绝对估值和相对估值的角度看 ， 投资性价比都非常好 ， 或将获得重估的机会 ， 估值剪刀差有望在下半年出现阶段性收敛 。


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