A股受惊巨震，外资净卖40亿！这一板块却火了！( 二 )
这些概念股或受益东莞证券认为 ， 半导体材料主要应用于集成电路 。 半导体制造每一个环节都离不开半导体材料 ， 对半导体材料的需求将随着增加 ， 上游半导体材料将确定性受益 。 建议关注半导体材料个股有上海新阳、江化微、飞凯材料、雅克科技、晶瑞股份、江丰电子、沪硅产业、安集科技 。天风证券表示 ， “国产替代”是当下时点的半导体板块逻辑 ， “国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑 。 天风证券研报分析 ， 半导体有5大细分板块 ， 分别是封测、设计、设备、材料、IDM 。 并列出了相应有望受益的投资标的：封测板块：行业持续回暖 ， 业绩回升幅度大 。 建议关注：长电科技、华天科技；设计板块：IC设计公司作为半导体行业上游 ， 轻资产运作模式下 ， 部分设计公司在疫情影响下营收和净利润仍有较强表现 ， 拥有国产替代逻辑加持企业基本面依旧强劲 ， 随着疫情的控制 ， 下游市场有望开始复苏 ， 设计企业有望实现高增长 。 建议关注：圣邦股份、卓胜微、兆易创新；设备板块：中国制造的产业趋势转移未变 ， 国内晶圆厂建设带来的边际订单增长带来的设备企业景气状态不会发生重大变化 ， 关注全年订单环比增长的趋势 ， 设备行业营收利润有望实现增长 。 建议关注：盛美半导体、北方华创、精测电子；材料板块：预计全年会迎来国产替代+下游晶圆厂扩产采购的戴维斯双击机会 。 半导体材料行业壁垒高 ， 技术上一旦有所突破 ， 成功导入下游厂商后可以大规模放量 ， 营收利润都会大幅上涨 。 建议关注：沪硅产业、安集科技、华特气体；IDM板块：IDM企业主要为功率半导体企业 ， 国内功率半导体企业实力不断增强 ， 产业结构不断优化 ， 下游工控汽车市场对高端产品需求不断增加 ， 迎来产品量价齐升 。 建议关注：闻泰科技、斯达半导 。场内资金分歧加剧机构抱团联盟遭遇瓦解？过去几个月 ， 以白酒、酱油等食品饮料龙头股为代表的的个股行情 ， 先后走出一波牛市行情 ， 机构资金、散户资金蜂拥而上 ， 抱团迹象猛烈 ， 而从基金持仓及北上资金持仓情况来看 ， 这些龙头股无疑也成为大资金重仓的重点 。如今热门股带头下跌 ， 大批白马股集体“闪崩” ， 背后是不是也暗示着抱团资金联盟正在发生松动？从北上资金的调仓方向来看 ， 近7日活跃个股流向中 ， 格力电器、京东方A、伊利股份等核心白马成为流入重点 ， 而五粮液、药明康德等前期“吃药喝酒”行情的龙头代表则成为卖出的重点 。
部分观点认为 ， 消费股阵营背后资金抱团的松动 ， 意味着资金则正在发生分歧 。粤开证券分析认为 ， 沪指围绕3400点区域反复震荡 ， 权重股能否持续发力成为指数突破上方阻力的关键 。 近期市场对于消费股的投资机会存在一定分歧 ， 消费股有所回调 ， 在冲关的关键阶段 ， 权重股的熄火在一定程度上影响了冲关的力度 。不过 ， 在券商看来 ， 目前A股市场这种抱团资金并不会马上消散 。中银证券投研分析指出 ， 抱团的逻辑主要有两个：一是内资的“申购-增配”正反馈机制 ， 二是海外资金成本与食品饮料预期收益率的关系 。中银证券指出 ， 后续这两个趋势还会持续 ， 一是因为银行理财产品的净值化和打破刚兑会催化居民资产搬家的过程 ， 公募对于消费的持仓集中度依然排在所有板块的第一位 ， 叠加食品饮料年内收益率排名第一的因素 ， “申购-增配”的正反馈机制会再次生效 。 二是即使在食品饮料的估值已经超过50X的情况下 ， 相较而言海外资金成本还是更便宜 。兴业证券表示 ， A股市场已由前期单边快速上涨进入横盘整理阶段 。 从中长期看 ， 股指中枢逐步上移趋势将继续 ， 投资者可结合半年报情况选择能持续稳定增长的各行业“核心资产” 。全球股市大跌市场聚焦关键指标公布值得注意的是 ， 在美股带节奏下 ， 全球股市也不好过 。9月4日上午 ， 日经225指数开盘跌1.43% 。 截至午盘跌幅收窄至0.96% 。 亚太市场上 ， 韩国综合指数、富士新加坡指数均跌超1%以上 。
当天 ， 澳洲标普200指数最猛 ， 临近北京时间11点30分左右 ， 跌幅扩大至3% ， 有望创6月11日以来最大跌幅 。原油市场 ， 布油11月合约、美油10月合约跌幅双双扩大至逾1% 。中金公司表示 ， 目前的海外市场仍将是积极因素主导的环境（疫情改善） ， 疫苗进展或财政刺激出炉都将进一步强化这一预期 ， 短期的技术超买带来了一定波动 ， 特别是可能导致阶段性的风格强弱切换 ， 但尚不至于造成系统性压力和影响 。海外分析师也指出 ， 在美国大型科技公司遭到抛售以后 ， 投资者等待今晚美国8月非农就业数据 ， 获得对经济复苏进展的更多信号 。 在美联储的新货币政策框架下 ， 美国就业数据将成为最关键指标 ， 因此这一数据也将影响市场对9月利率决议的预期 。
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