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第一财经|三大指数收红，军工行情再起！后市趋势如何？


收评君复盘日记（2020年8月14日）
三大指数集体收涨 ， 北向资金大举加仓 ， 军工、白酒板块表现活跃 。
本周以来 ， A股延续调整 ， 上证综指表现较好 ， 录得0.18%的涨幅 。 创业板指与深证成指表现较弱 ， 分别下跌了2.95%与1.17% 。
行业板块上来看 ， 低估值板块银行、保险、地产等轮番表现 ， 房地产板块以2.87%的涨幅在申万一级行业中排名第一 ， 银行、交通运输板块紧随其后 。 另一方面 ， 前期热点板块如医药、军工等遭遇回调 ， 申万医药生物板块本周下跌5.44% ， 国防军工板块下跌3.12% ， 两者均在申万一级行业涨幅中排名后五位 。
盘面回顾
【第一财经|三大指数收红，军工行情再起！后市趋势如何？】
第一财经|三大指数收红，军工行情再起！后市趋势如何？
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8月14日 ， 两市开盘涨跌不一 ， 早盘指数总体冲高回落 。 午后 ， 市场情绪回暖 ， 指数集体拉升 ， 临近尾盘 ， 保险板块异动 ， 带动指数持续走高 ， 三大指数均涨逾1% 。 盘面上看 ， 军工板块行情再起 ， 白酒、数字货币等板块表现活跃 ， 农业种植业、免税板块回调走弱 。
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两市全天成交合计8497.57亿元 ， 北向资金全天净流入64.29亿元 ， 本周以来 ， 北向资金净流入66.66亿元 。
基金表现
经过了前几天的回调之后 ， 军工板块近两日强势反弹 ， 今日国防军工板块再度活跃 ， 大飞机、航母等相关概念板块涨幅在前 ， 申万国防军工板块涨幅为3.15% ， 位居申万一级行业首位 。 场内主题基金悉数飘红 ， 国防B（150206.SZ）涨幅超6% ， 中航军B（150222.SZ）涨幅超5% 。
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除此之外 ， 白酒板块同样受到资金的青睐 ， 伊力特（600197.SH）、酒鬼酒（000799.SZ）、今世缘（603369.SH）等多只个股涨幅超过6% ， 申万食品饮料板块涨幅为2.15% ， 位居申万一级行业涨幅榜第二位 。 对于白酒板块 ， 国海证券表示 ， 可关注白酒双节来临涨价逻辑 。 随着中秋和国庆的到来 ， 白酒将迎来需求增长 。 场内绝大多数食品饮料板块收涨 ， 其中 ， 白酒B（150270.SZ）涨幅超6% ， 酒ETF（512690.SH）涨幅超3% 。
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上述相关主题的场外基金有：鹏华中证国防（160630.OF）、富国中证军工（161024.OF）、易方达军工（502003.OF）、招商中证白酒（161725.OF）、鹏华中证酒（160632.OF）、国泰国证食品饮料（160222.OF）等 。
后市展望
创业板在连续六个交易日连续调整之后 ， 今日以1.76%的涨幅收涨 。 随着创业板注册制的不断推进 ， 公募如何看待创业板行情？
对此 ， 南方基金应帅表示 ， 长期看好创业板 ， 其原因主要有三：
一是 ， 创业板业绩在2018年年底触底 ， 2019年业绩恢复上升 ， 未来几年或还会看到业绩加速上升的趋势；
第二 ， 创业板聚集大量新兴战略产业龙头 ， 成长性突出 。 从权重分布来看 ， 目前医药行业占比超30% ， 电子计算机近30% ， 权重行业非常符合国家战略以及经济转型需要；
第三 ， 创业板注册制改革将会带来更多优秀公司上市 ， 给投资者带来更多机会 。
对于本周A股行情 ， 前海开源基金杨德龙表示 ， 本周A股市场整体上走出了调整的走势 ， 但市场下跌幅度不会太大 ， 市场调整一方面是对前期上涨的风险的消化 ， 另一方面是对下半年货币政策可能收紧的担忧 ， 另外也和国际局势紧张有一定关系 ， 但总体来看 ， A股市场大幅下挫可能性不大 ， 整体向上的趋势并没有改变 。


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