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情绪|锐叔论市周末两大利好加持下，“红周一”有望再现！( 二 )


技术上来看 ， 7月7日-7月15日的高位放量震荡 ， 在3400左右形成了一个筹码堆积区 ， 而目前市场的量能水平又比当时明显下降 ， 因此至少从上证指数的角度上 ， 要突破这个筹码堆积区的压力的难度不小 ， 后市存在构建双头的可能性 。
最后回到操作层面 。 前面提到在周末利好刺激下 ， 今天大概率会再现“红周一” ， 预计盘中涨幅可能还不会小 ， 而且可能还会出现较大高开的情况 。 不过 ， 介于阶段性区间震荡的判断 ， 去追高的话 ， 显然并不合适 。 短期来看 ， 比较合理的操作 ， 应该是大涨后就减一些仓 ， 大跌后就加一些仓位 。
板块和热点方面 ， 周五盘面上 ， 疫苗产业链继续涨停潮 ， 并且带动医药生物、医疗器械全线大涨 ， 风能、光伏涨停个股以晋级为主 ， 抖音、消费电子（苹果）、黄金等也有出色表现 。 风能、光伏以晋级为主 ， 太阳能、林洋能源、嘉泽新能、节能风电、鄂尔多斯、三超新材均2连板 ， 宁波动力、双一科技、北玻股份首板 。 对于板块逻辑 ， 锐叔在上周五早评中已经讲得比较清楚了 ， 后市主要是趋势性关注 ， 短线倒不必追涨 。 另外 ， 在选股时主要以业绩驱动为主 ， 同时注意上下游业绩兑现顺序以及持续性 。
疫苗相关题材是最强风口 ， 而且近期呈现纯概念化炒作趋势 ， 已经从疫苗研发炒到药瓶包装、冷链物流 ， 周五最新的方向是疫苗注射器 。 可以说 ， 疫苗各个环节的概念股现在连底都被刨光了 ， A股投资者思维之发散、联想能力之丰富 ， 让锐叔佩服得实在是五体投地 。 不过 ， 这些相关题材到底在未来有多大的基本面逻辑 ， 并没有多少人去关关心 。 比如已经六连板的冷链龙头 ， 周末公告公司第三方医药冷链物流业务的在手订单金额仅为5万元 ， 这不禁让锐叔想起当初炒中芯国际上市时的龙头轴研科技 ， 最后说订单不到1万元 ， 这样爆炒之后必然是一地鸡毛！当然 ， 锐叔在上周五也提到 ， 在新冠疫苗第一股康希诺的上市前 ， 可能这种炒作还会持续 ， 但锐叔不建议普通投资者再去盲目参与了 ， 这也不符合锐叔的投资理念 。
苹果概念股开盘大涨 ， 并且带动整个消费电子板块 。 领益智造、赛腾股份、信维通信、环旭电子、东软载波等开盘快速涨停 ， 歌尔股份、东山精密、精研科技、安洁科技等盘中也冲击涨停 。 苹果在上周四美股收盘后公布第三财季财报：营收和净利润都是12%的同比增长 ， 远超市场预期 。 在5G换机潮背景下 ， 苹果等消费电子方向 ， 在后市仍保持关注 。
周末不少机构都在谈内循环 。 上月底重磅会议“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的表述 ， 反映了决策层在全球疫情以及中美对抗可能常态化局面下对中长期经济发展格局的战略部署 。 在未来几年 ， “内循环”有望成为政策主导核心词 ， 相关投资机会也值得探究 。 目前“内循环”的投资主线还不是很清晰 ， 有机构总结出“内循环”六大投资方向：（1）消费内循环——关注内循环下国内消费升级和新消费模式带来的投资机会（免税、国潮、电商、游戏）；（2）制造内循环——产业升级和高端制造带来制造业ROE的抬升机会（军工、新能源、汽车、机器人）；（3）科技内循环——科技补短板中的自主安可具备更强的爆发力（半导体、生物医药、云计算）；（4）投资内循环——“两新一重”扩大有效内需（新基建：5G/IDC/工业互联网 ， 老基建：建材/机械）；（5）服务内循环——加强现代服务业的发展 ， 提升第三产业规模和利润率 ， 实现服务内循环（医疗服务、社会服务、物业、快递）；（6）金融内循环——通过金融供给侧改革更好服务实体经济 ， 提升经济运行效率 ， 降低实体经济成本（金融IT、头部券商） 。 未来重点应该在这里面 ， 大家可先参考一下 。
操作策略：
周末消息面两大利好 ， 再加上周末情绪上的酝酿 ， 今天将大概率延续7月以来的“红周一效应” 。 不过中期来看 ， 流动性边际收紧 ， 重磅会议有关货币政策的定调更趋谨慎、海外经济数据不佳、北上资金总体趋向净流出 ， 将对市场形成压制 。 此外 ， 在解禁、IPO等供给压力增大下 ， 8月资金面上总体呈现紧平衡状态 。 因此中期市场呈现区间震荡概率较大 ， 而短线冲高后 ， 尤其是面对3400左右筹码密集区 ， 存在较大遇阻回落可能性 。 操作上 ， 建议目前控制仓位观望为主 ， 重仓者注意利用反弹机会逢高减仓 。 中线可逢低关注消费电子、新老基建、新能源汽车产业链、黄金等方向 。


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