股票|多重因素催化 军工板块再度爆发！还能“硬核”多久？如何借“基”布局？
7月22日 ， A股三大股指集体上涨 ， 军工板块卷土重来 。 航天航空、船舶制造等板块涨幅居前 。
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“八一建军节”日益临近 ， A股市场关于军工板块的关注度开始大幅上升 。 业内分析认为 ， 此次军工板块的大涨 ， 一方面是受到外部贸易环境的影响 ， 另一方面得益于业绩稳定增长 。 并且从估值水平来看 ， 军工板块当前市盈率为66.8倍 ， 处于历史估值均值偏下水平 。
作为近期市场上关注度较高的一个主题板块 ， 军工行业今年以来势头不错 ， 而且未来有望得以延续 。 如果你也看好该行业未来投资机会 ， 可以选择基金布局 。 军工板块作为高弹性的进攻品种 ， 可以在行情整体向好时适当配置 。
多重因素催化军工行情
“八一建军节”日益临近 ， A股市场关于军工板块的关注度开始大幅上升 。 周一国防军工指数上涨7.86% ， 领跑各大板块 。
数据显示 ， 近一个月来 ， 航天电子、中国重工、中航飞机、中航沈飞、中航光电等获北上资金增持超500万股 ， 增持股数量最高的是航天电子 ， 增持数量为1513万股 。 融资客超亿元加仓的有22股 ， 分别包括中航飞机、中航沈飞、航发动力、中船防务、海特高新、中国卫通等 ， 融资客近一个月加仓金额最高的是中航飞机 ， 累计净买入额11亿元 。
业内分析认为 ， 此次军工板块的大涨 ， 一方面是受到外部贸易环境的影响 ， 这令军工行业国产替代更加迫切 ， 军工行业还承担着像大飞机、卫星互联网、北斗等众多高GDP占比的战略产业发展重任 ， 也是目前泛科技行业中历史估值分位数最低的行业 。 另一方面得益于业绩稳定增长 ， 国资委介绍上半年央企经济运行情况时称 ， 央企6月份收入和利润均实现正增长 ， 也是年内首次实现月度净利润正增长 ， 其中 ， 军工等行业对利润贡献比较大 。
在东兴证券机械军工团队看来 ， 军工行业本身需求确定性比较高 ， 具备长期稳健增长的趋势 ， 未来先进装备的数量和占比将显著提高 ， 换代升级空间显著 。 目前军工行业大部分主战装备已进入定型周期 ， 正在走小批量生产或批量生产 ， 这就意味着行业已经进入到收获期 ， 也就是稳健回报期 ， 风险收益比将显著改善 。 最近三年 ， 军工上市公司的资产质量也有了明显提升 。 特别是部分军工电子公司 ， 经过多年潜心研发与规模扩张 ， 已经在技术上对标龙头 ， 在民用推广成本上具备市场竞争力 ， 有望迎来军品利润增长与民品估值提升的戴维斯双击 。
事实上 ， 从估值水平来看 ， 军工板块当前市盈率为66.8倍 ， 处于历史估值均值偏下水平 ， 距离五年来最高水平仍有近三倍上涨空间 。 单只股票来看 ， 13只军工股市盈率低于50倍 ， 如中船防务、成飞集成、长鹰信质、内蒙一机、中国海防等 ， 市盈率最低的是中船防务 ， 为12.19倍 。
中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团 。 近期该股持续大涨 ， 不到一个月 ， 其股价累计涨幅已翻倍 ， 最新收盘价创三年来新高 。 中船防务于今年一季度因子公司出售一项获得近34.3亿元收益 ， 净利润由去年同期的亏损2.08亿元变为盈利32.23亿元 。 （数据宝）
军工主题ETF份额大增
目前 ， 6只国防军工主题ETF场内总份额达到101.59亿份 。 若按照最新净值计算 ， 富国中证军工龙头ETF规模排在第一 ， 达到53.01亿元 。 国泰中证军工ETF排在其后 ， 规模达到50.92亿元 。 其余4只军工主题ETF规模均在10亿元之内 。
公开资料显示 ， 6只军工主题ETF跟踪标的略有不同 ， 有4只军工主题ETF跟踪指数为中证军工指数 ， 1只跟踪中证军工龙头指数 ， 1只跟踪中证国防指数 。 数据显示 ， 截至7月20日 ， 上述三大军工相关指数年内涨幅分别为39.93%、40.98%、47.75% 。
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